Küresel piyasalar haftaya, hafta sonu Hürmüz Boğazı’nda yeniden tırmanan ABD-İran gerilimini ve bu hafta yoğunlaşan ABD veri gündemini fiyatlayarak temkinli bir başlangıç yapıyor. Petrol, geçen hafta dört ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından hafta sonu yaşanan saldırılarla bu sabah hafif bir tepki verdi.
Jeopolitik tarafta süreç hafta sonu yeniden sertleşti. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılar yaşandı. 25 Haziran’da Singapur bandıralı bir konteyner gemisine yönelik saldırının ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı 26 Haziran’da İran’ın füze ve insansız hava aracı altyapısını ve kıyı radar sistemlerini hedef alan misilleme saldırıları düzenledi, 27 Haziran’da ise bir petrol tankeri boğazda isabet aldı. Trump, İran’ı gemilere insansız hava aracıyla saldırarak ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Buna rağmen iki ülke yetkililerinin Salı günü Doha’da bir araya gelerek Hürmüz ve çatışmayı sonlandırma konularını görüşmesi bekleniyor. Boğazdaki gemi trafiği saldırılara karşın artmaya devam ediyor ve Körfez ihracatı savaş öncesi seviyenin yaklaşık yüzde 75’ine ulaştı.
Petrol fiyatları bu gelişmelerle dalgalı seyrediyor. ABD ham petrolü Cuma günü yaklaşık yüzde 4 düşüşle 27 Şubat’tan bu yana en düşük seviye olan 69 dolara yaklaşmış ve haftayı yüzde 10’u aşan kayıpla, son bir ayın en sert haftalık düşüşüyle kapatmıştı. Hürmüz’den geçişlerin hızlanması ve Suudi Arabistan’ın Ras Tanura terminalinden yeniden yükleme yapmaya başlaması fiyatları baskılarken, hafta sonu yaşanan saldırılar bu sabah petrolü yeniden 70 dolar civarına taşıdı. Değerli metal tarafında ise ons altın, güçlü dolar ve şahin Fed beklentilerinin baskısıyla 4.000 dolar civarında seyrediyor.
ABD’de borsalar Cuma gününü karışık kapattı. S&P 500 yüzde 0,05 ile neredeyse yatay kalırken, Nasdaq 100 yüzde 1,1 geriledi ve Dow Jones 44 puanlık sınırlı bir düşüşle rekor seviyelere yakın tamamladı. Perşembe günü Micron’un güçlü bilançosuyla yükselen çip hisseleri kâr satışlarıyla geri çekildi, Micron yüzde 6,7, Broadcom yüzde 3,7 değer kaybetti. Buna karşılık Avrupa Birliği’nin lösemi tedavisini onaylamasıyla Eli Lilly yüzde 7 yükseldi, Microsoft, Salesforce ve IBM de güçlü performans gösterdi. Ayrıca Alphabet, Dow Jones endeksinde Verizon’un yerini aldı. Bu hafta veri gündemi oldukça yoğun. Salı günü tüketici güveni, Çarşamba günü ISM imalat endeksi ve Perşembe günü 4 Temmuz tatili öncesine çekilen ABD istihdam raporu takip edilecek. Geçen hafta açıklanan ve Fed’in yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları enflasyonu yıllık yüzde 4,1 ile üç yılın zirvesine çıkmıştı, bu nedenle istihdam verisi faiz patikası beklentileri açısından kritik olacak.
Yurtiçi piyasalar
Borsa İstanbul, dört günlük düşüşün ardından Cuma gününü hafif bir toparlanmayla tamamladı. BIST 100 endeksi yüzde 0,10 değer kazanarak 14.274,02 puana çıktı, bankacılık endeksi ise yüzde 0,38 yükselişle 18.045,77 puana toparlandı. Önceki günlerdeki sert satışın ardından gelen bu yatay seyir, endekste bir dengelenme çabası olarak okundu. Toplam işlem hacminin 135 milyar liraya gerilemesi ise yatırımcıların yön bulmakta temkinli davrandığına işaret etti.
Teknik açıdan aşağıda 14.100 ve 14.000 puan destek, yukarıda ise 14.400 ve 14.500 puan direnç olarak izleniyor. Hafta sonu Hürmüz’de yeniden tırmanan gerilim ve petroldeki sınırlı yükseliş gün içinde temkinli bir başlangıca yol açabilecek olsa da, petrolün hâlâ savaş öncesi seviyelerin altında, dört ayın dibine yakın seyretmesi enerji ithalatçısı Türkiye için olumlu zemini korumaya devam ediyor. 14.000 psikolojik desteğinin korunması kısa vadeli görünüm açısından önem taşıyor.
Kur tarafında dolar/TL, güçlü küresel doların etkisiyle yükseldiği seviyelerde tutunuyor. Kur Cuma gününü 46,62 seviyesinden tamamladı ve hafta sonunun ardından bu sabah 46,64 civarında, 46,60 eşiğinin üzerinde hareket ediyor. Dolar endeksinin 2026 zirvesine yakın seyretmesi ve şahin Fed beklentileri gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı sürdürürken, petroldeki düşük seyrin enflasyon ve cari denge görünümüne olumlu etkisi TL açısından orta vadeli bir destek unsuru olmaya devam ediyor. Geçen hafta TCMB politika faizini yüzde 37’de sabit tutmuş, Mayıs enflasyonu aylık yüzde 1,71 ve yıllık yüzde 32,61 açıklanmış, toplam rezervler ise 159,4 milyar dolar seviyesine yükselmişti.
Genel olarak bugün piyasaların odağında Hürmüz Boğazı’ndaki yeni gerilimin ve Salı günkü Doha görüşmelerinin seyri, dört ayın dibine yakın petrol fiyatları ve bu hafta Perşembe günü açıklanacak ABD istihdam raporu öncesindeki pozisyonlanma var. İçeride ise Borsa İstanbul’un Cuma günkü dengelenmenin ardından 14.000 desteğini koruyup koruyamayacağı ve toparlanmanın güç kazanıp kazanmayacağı izlenecek. Orta Doğu’daki müzakerelerin yeniden rayına oturması, risk iştahının toparlanması açısından kritik önemini sürdürüyor.
VİOP sabah seansı güne %0,46 artış ile başladı.
Teknik Görünümü Güçlü Hisseler
Aşağıdaki listede, BIST 100 ve S&P 500 endeksinde bulunan, fiyatı 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde olan, MACD’si 0’ın üstünde, RSI göstergesi 70’ın altında, Stokastik göstergesi 80’in altında ve Stokastik RSI göstergesi 80’in altında olan hisseler piyasa değeri büyükten küçüğe sıralı olacak şekilde yer alıyor.
BIST 100
Anadolu Efes (AEFES)
Kardemir (KRDMD)
Alarko Holding (ALARK)
S&P 500
Micron Technology (MU)
JP Morgan (JPM)
Applied Materials (AMAT)
Lam Research (LRCX)
Caterpillar (CAT)
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
