CoreWeave (CRWV)
🎯 J.P. Morgan, CoreWeave’in notunu “Nötr”den “AL” seviyesine yükseltti, hedef fiyatını 120 dolardan 125 dolara çıkardı.
👀 CoreWeave, yapay zeka iş yükleri için GPU tabanlı bulut altyapısı sunan, ABD merkezli (Livingston, New Jersey) bir şirket.
🔍 Ne Demiş?
J.P. Morgan analisti Samik Chatterjee, yapay zeka altyapısına yönelik talebin güçlenmesiyle işlem gücü fiyatlama gücünün 2026 boyunca belirgin şekilde arttığını, şirketin Temmuz ayında ürünlerinin yaklaşık %25’inde fiyat artışına gittiğini belirtti. Rakiplerin kısa vadeli kontrat fiyatlarının CoreWeave’in mevcut uzun vadeli anlaşmalarının yaklaşık üç katına ulaştığını, Ağustos’ta kapatılan 5,5 milyar dolarlık kredi imkanının kurumsal kredi verenlerin GPU talebine güvenini gösterdiğini ekledi. Şirketin kısa vadeli, premium fiyatlı kontratlara kayacağını ve bunun gelir büyümesini hızlandırıp marjları genişleteceğini öngördü.
CoreWeave, bir önceki seansı 90,13 dolar seviyesinde tamamladı.
Quanta Services (PWR)
🎯 Bernstein, Quanta Services’in notunu “Nötr”den “AL” seviyesine yükseltti, hedef fiyatını 748 dolardan 775 dolara çıkardı.
👀 Quanta Services, elektrik şebekesi, yenilenebilir enerji ve iletişim altyapısı için mühendislik ve inşaat hizmetleri sunan, ABD merkezli (Houston, Teksas) bir şirket.
🔍 Ne Demiş?
Bernstein analisti Chad Dillard, veri merkezi inşaatındaki darboğazın megavattan işgücüne kaydığını ve Quanta’nın nitelikli işçi gücünü sektöre göre 4 kat daha hızlı ölçeklendirebildiğini belirtti. İletim hattı proje hacminin 2025’ten bu yana %25 artışla 170 milyar dolara çıktığını, 2030’a kadar marjlarda 50 baz puanlık büyüme ve yaklaşık 15 milyar dolarlık serbest nakit akışı beklediğini ekledi. Yıllık %25’lik EPS büyüme öngörüsünün Wall Street konsensüsü olan %15’in oldukça üzerinde olduğunu vurguladı.
Quanta Services, bir önceki seansı 643,5 dolar seviyesinde tamamladı.
Microsoft (MSFT)
🎯 Stifel, Microsoft’un notunu “TUT”tan “AL” seviyesine yükseltti, hedef fiyatını 530 dolardan 575 dolara çıkardı.
👀 Microsoft, Azure bulut bilişim, Windows ve Office yazılımları ile yapay zeka hizmetleri sunan, ABD merkezli (Redmond, Washington) bir teknoloji şirketi.
🔍 Ne Demiş?
Stifel analisti Brad Reback, Azure’ın Haziran çeyreğinde verimlilik artışı sayesinde beklentileri aştığını ve önümüzdeki dönemde tahminlerin 200-300 baz puan üzerinde büyüme kaydedebileceğini belirtti. Copilot benimsenmesindeki ivme ve artan GitHub kullanımının M365 segmentinde orta-üst tek haneli büyümeyi destekleyeceğini, operasyonel verimliliğin marjları sabit tutarak dış finansman ihtiyacını azaltacağını ekledi. Yapay zeka altyapısı yatırımlarının sertçe artmasına karşın şirketin bulut deneyiminin maliyetleri yönetmesine yardımcı olacağını öngördü.
Microsoft, bir önceki seansı 497,93 dolar seviyesinde tamamladı.
MetLife (MET)
🎯 Piper Sandler, MetLife’ın notunu “Nötr”den “AL” seviyesine yükseltti, hedef fiyatını 99 dolardan 110 dolara çıkardı.
👀 MetLife, hayat sigortası ve çalışan yan hakları hizmetleri sunan, ABD merkezli (New York) küresel bir sigorta ve finansal hizmetler şirketi.
🔍 Ne Demiş?
Piper Sandler analisti Paul Newsome, piyasanın MetLife’ın son yıllarda yüksek serbest nakit akışı ve özsermaye getirisine sahip bir şirkete dönüşen stratejik icraatını henüz fiyatlamadığını belirtti. Değerleme çarpanını yaklaşık 9x’ten 10x F/K’ya yükselttiğini, şirketin Aflac ve Principal gibi primli emsallerle işlem görmeyi hak ettiğini ekledi. İş kollarının yarısının sermaye-hafif ve yüksek özsermaye getirili, diğer yarısının bilanço yoğun operasyonlardan oluştuğunu vurguladı.
MetLife, bir önceki seansı 97,25 dolar seviyesinde tamamladı.
