İnsan bir operatör olmadan çalışabilen yapay zekâ destekli askeri insansız hava araçlarının kullanılacağı yeni bir savunma çağına yaklaşıyoruz ve bu, Wall Street’e göre ABD hükümetinin çeşitli şirketlere fayda sağlayacak büyük bir finansman kaynağı.
Hava, kara, deniz ve uzayda yapay zekâ veya önceden programlanmış başka bir teknoloji kullanarak uzaktan veya otonom olarak çalışan platformları ifade eden insansız sistemler, ABD Savunma Bakanlığı için giderek daha fazla odak noktası haline geliyor.
✍️ BTIG başkan yardımcısı ve analisti Andre Madrid’e göre bunun nedeni, küresel insan çatışmalarının artmasının yanı sıra yapay zekâ teknolojilerinin yükselişi ve Hint-Pasifik bölgesinde devam eden güvenlik faaliyetleri.
BTIG’ye göre Savunma Bakanlığı, 2025 mali yılında insansız sistemler için 5,3 milyar dolar talep etti ve bunun büyük bir kısmı tedarik programları için harcanacak. Firma, Savunma Bakanlığı’nın tüm insansız fon taleplerinin 2029 mali yılına kadar yıllık 9,5% bileşik büyüme oranı ile artacağını tahmin ediyor.
Bu taleplerin çoğu tek bir programdan geliyor: Hava Kuvvetleri’nin gelecekteki çatışmalarda ABD’nin hava hakimiyetini korumak için tasarlanan Yeni Nesil Hava Hakimiyeti girişimi içinde yer alan İşbirlikçi Savaş Uçağı veya CCA programı. CCA, insanlı savaş uçaklarıyla birlikte çalışacak ve onların yeteneklerini geliştirecek, UCAV ya da askeri insansız hava aracı olarak da bilinen, yapay zekâ destekli, daha düşük maliyetli yeni nesil insansız savaş hava araçları geliştirmeyi amaçlıyor.
Madrid, ABD Donanması’nın şu anda Savunma Bakanlığı’nın finansman talebinden en büyük faydayı sağlayan kurum olduğunu ve paranın büyük kısmının insansız hava araçları ve denizde konuşlu gemiler için kullanıldığını söyledi.
Ancak ABD Hava Kuvvetleri’nin önümüzdeki beş yıl içinde en fazla fon artışını görmesinin beklendiğini belirten Madrid, Pentagon’un Hava Kuvvetleri’nin insansız fonlarının 2024 mali yılı ile 2029 mali yılı arasında yıllık 34% oranında büyümesini beklediğini ve bu büyümenin tamamen CCA programından kaynaklandığını kaydetti.
Madrid, “Savunma Bakanlığı, yakın gelecekte çok daha fazla görevi yerine getirmek için insansız teknoloji ve otonomiden nasıl yararlanabileceklerini gerçekten değerlendiriyor. Pek çok insan insansız teknolojiye sadece donanım olarak bakıyor ve bunun içine girebilecek beyinleri göz önünde bulundurmayı ihmal ediyorlar ki bu da Savunma Bakanlığı’nın büyük bir odak noktası. Geleneksel olarak, Savunma Bakanlığı daha önce hiç bu ölçekte bir yazılım tedarik etmemişti. Daha önce hiç bu tür bir alım yapmadılar” dedi.
🚀 Öne Çıkan Hisseler
Madrid’e göre, artan insansız sistem harcamalarından faydalanması beklenen şirketler arasında bir dizi savunma devi yer alıyor.
Aralarında Morgan Stanley analisti Kristine Liwag’ın da bulunduğu diğer analistler, geçen yıl tedarik zinciri ve enflasyon endişelerinin yanı sıra ABD savunma harcamalarının yavaşlayacağı endişelerinden kaynaklanan düşük performansın ardından savunma sektörünün geneli konusunda iyimserleşti.
Detaylara girmeden önce bu trendden faydalanmaya hazırlanan hisselere birlikte bakalım:
- AeroVironment (AVAV)
- General Dynamics (GD)
- Kratos Defense & Security (KTOS)
- Northrop Grumman (NOC)
- Lockheed Martin (LMT)
- Boeing (BA)
🔎 BTIG’den Madrid’e göre, ABD’li silah üreticisi Northrop Grumman, Savunma Bakanlığı’nın bu artan odak alanından en çok yararlanan isimlerden biri.
Northrop’un “insansız alanda ve havadan insansız alanda güçlü bir uzmanlığa sahip olduğunu” belirten analist, ilk kez 2000’li yılların başında uçan Northrop Grumman X-47B ve X-47’ye dikkat çekti.
Hava Kuvvetleri, bir CCA’nın Northrop’un B-21 Raider hayalet bombardıman uçağıyla nasıl çalışabileceğini düşünürse, Northrop İşbirlikçi Savaş Uçağı programından faydalanabilir. Ayrıca yaklaşan CCA üretim sözleşmeleri için de rekabet edebilir.
Madrid hisse senedini “AL” notu ve 565 dolarlık hedef fiyatla değerlendiriyor, bu da hissede cuma günkü kapanışa göre 11,5% potansiyel artış anlamına geliyor. Bu, Wall Street’in konsensüs hedef fiyatı 520,3 dolar seviyesindeyken, Northrop hisseleri bu yıl şimdiye kadar 8% ve sadece geçtiğimiz ay 17%’den fazla değer kazandı.
🔎 Madrid, Northrop’un bu trendde daha büyük ve çeşitlendirilmiş bir oyun olmasına karşın, AeroVironment’ın “insansız saf bir oyun” olduğunu ve özellikle halka açık olan isimler arasında askeri uygulamalar için drone pazarındaki en büyük rakip olduğunu söyledi:
“AeroVironment bir nevi baskın oyuncu. Bunu hem Ukrayna’dan hem Fransa’dan hem de ABD’nin diğer müttefiklerinden sustalı uçaklar için aldıkları uluslararası siparişlerin miktarında görüyorsunuz.”
Madrid’in “AL” dediği hisse için belirlediği 245 dolarlık hedef fiyatı, hissenin önümüzdeki 12 ay içinde 28%’in üzerinde değer kazanacağına inanıyor. Analistlerin ortalama 204 dolarlık hedef fiyatı da yaklaşık 8%’lik potansiyel artış ima ediyor. Hisse, bu yıl kabaca iki katına çıktı.
Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: CNBC
