UBS, yapay zeka talebinin artmasıyla birlikte üç şirketin büyük kazançlar elde etmeye devam edeceğini düşünüyor.
Dün yayınlanan bir notta UBS analistleri, yapay zeka talebini ileriye taşıyacak üç ana unsuru vurguladı:
- OpenAI, Google ve Meta gibi sağlayıcılar için model eğitimi
- ChatGPT ve yapay zeka genel bakışları gibi tüketiciye yönelik ürünler
- Kurumsal yapay zeka ürünlerinin oluşturulması ve bakımı
Banka, yapay zeka talebindeki eğilimler konusunda olumlu bakışını sürdürdüğünü belirtti:
“ChatGPT’nin popülaritesi ve Meta, Google ve Amazon’un çeşitli ürünlerini piyasaya sürmeye devam etmesi nedeniyle, yeni modellerin eğitimi ve tüketici çıkarım iş yükünün artması, önümüzdeki yıllarda GPU talebini sürdürecektir. Bu da, bu hesaplama ile birlikte talep gören bulut altyapısı, donanım ve diğer teknolojilere olan talebi artıracaktır.”
UBS, şirketlerin daha yavaş benimsenmesi, daha belirsiz yatırım getirisi ve yapay zekayı bireysel ihtiyaçlara uyarlamak için gerekli özel yapılandırma göz önüne alındığında, kurumsal benimseme ayağının en riskli ayak olmaya devam ettiği konusunda uyarıda bulundu.
🔎 Ancak bu yapıdan kaynaklanan risklerin yönetilebilir olacağına inanan banka, Nvidia (NVDA), Broadcom (AVGO) ve Micron’u (MU) bu alanda sahip olunması gereken hisse senetleri olarak öne çıkardı.
UBS, “Bu talep analizine dayalı hisse senedi tahminlerimizde, NVDA için iyimser olmaya devam ediyoruz. Ayrıca AVGO’yu bilgi işlem ve ağ talebinin önemli Katman 1 yararlanıcıları olarak görüyor, MU’yu artan bellek gereksinimlerinin dolaylı yararlanıcısı olarak beğeniyoruz.” dedi.
Nvidia hisseleri bu hafta oldukça güçlü bir ralli kaydederek rekor tazeledi ve Jensen Huang’ın şirketi 3,8 trilyon dolar piyasa değerine ulaşarak bir kez daha dünyanın en değerli şirketi oldu.
Bu gelişmeler, Nvidia’nın çarşamba günkü yıllık hissedarlar toplantısının ardından geldi. CEO Jensen Huang, Nvidia’nın “uzun zaman önce kendini bir çip şirketi olarak görmeyi bıraktığını” belirterek, şu anda “Nvidia teknolojisiyle çalışacak milyarlarca robot, yüz milyonlarca otonom araç ve yüz binlerce robot fabrikasının olacağı bir gün için çalıştıklarını” ekledi.
Aynı sektördeki diğer yarı iletken üreticisi Broadcom da yıl başından bu yana 16% değer kazandı. Salı günü HSBC, hissenin “TUT” notunu “AL” seviyesine yükseltti.
HSBC analisti Frank Lee, “ASIC müşteri portföyünün daha net bir şekilde ortaya çıkmasını beklediğimiz için daha önce daha az iyimser bir tavır sergiliyorduk. Ayrıca, Apple’ın kablosuz segmentindeki pazar payı kaybı ve VMware’in potansiyel yavaşlaması konusunda endişelerimiz vardı. Ancak, ASIC gelirlerinin, daha iyi ASIC proje görünürlüğü ve ASP fiyatlandırma gücü sayesinde piyasa beklentilerini önemli ölçüde aşacağına inandığımız için Broadcom hakkında olumluya döndük.” dedi.
Lee’nin hisse başına 400 dolarlık hedef fiyatı, Broadcom’un önümüzdeki 12 ay içinde yaklaşık 50% artacağını ima ediyor.
UBS’nin öne çıkardığı bir diğer potansiyel yarı iletken ismi de Micron Technology. Şirket, çarşamba günü açıkladığı mali üçüncü çeyrek bilançosunda analist beklentilerini aşarken, ayrıca, mevcut dönem için gelirinin bir önceki yılın 7,75 milyar dolar seviyesinden yaklaşık 38% artışla 10,7 milyar dolara yükseleceğini öngördü.
Güçlü bilançonun ardından Wall Street’teki birçok analist, en azından şimdilik bu ivmenin devam edebileceğini savundu.
Micron’un hisseleri bu yıl şimdiye kadar 47% artış gösterdi.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: CNBC
