Valvoline’in (VVV) 5 Ağustos’ta açıklayacağı mali üçüncü çeyrek zincir mağaza satışlarının yaklaşık %8 artması bekleniyor. RBC Capital Markets’in çarşamba günü yayımladığı notta, bu oranın piyasa beklentisi olan %6,6’nın üzerinde olduğu belirtildi. Fiyat artışları ve müşteri trafiğindeki devam eden yükselişin sonuçları desteklediği ifade edildi.
RBC, düzeltilmiş FAVÖK’ün 155 milyon dolar olacağını öngörüyor. Bu rakam, piyasa beklentisi olan 154 milyon doların biraz üzerinde. Ayrıca Valvoline’in 2026 mali yılı beklentisini yukarı çekmesi bekleniyor.
Notta, fiyatlamanın yüksek petrol maliyetlerini “dengelediği” ve Breeze Auto Care satın alımına bağlı “entegrasyon maliyetlerinin” ise “ilk beklentilerin” altında gerçekleştiği belirtildi.
Ancak güçlü sonuçların kısa vadede önemli bir katalizör olmayabileceği, çünkü yatırımcı beklentilerinin zaten yüksek olduğu kaydedildi. Yine de, “beklentileri aşan ve yukarı revize edilen” bir çeyrek, yönetimin güvenilirliğini artırabilir ve değerlemede kademeli bir yükselişi destekleyebilir.
RBC, şirket için “SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS” notunu koruyor ve 47 dolar hedef fiyat belirtiyor. Bu değerlendirmede zincir mağaza satışlarındaki ivme, mağaza açılışları ve uzun vadede daha yüksek kâr marjı ile güçlü serbest nakit akışı potansiyeli öne çıkıyor.
Fiyat: 39,63 dolar, Değişim: -0,58 dolar, Yüzde Değişim: -%1,43
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
