RBC, Kimberly-Clark için “SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS” notunu ve 162 dolarlık hedef fiyatını korudu
RBC Capital Markets’ın çarşamba günü yayımladığı rapora göre, Kimberly-Clark’ın (KMB) ikinci çeyrek bilançosu, maliyet dalgalanmalarına ve operasyonel aksaklıklara rağmen şirketin istikrarlı kâr büyümesi sağlayabildiğini gösterdi.
Düzeltilmiş hisse başına kâr 2,12 dolar olarak açıklandı ve 2 dolarlık piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Maliyet tasarrufları, tedarik zinciri verimliliği ve 45 milyon dolarlık gümrük vergisi iadesi, gelirdeki beklenti altı performansı dengeledi. Raporda, ABD’li perakendecilerin stok azaltması, Los Angeles’taki bir dağıtım merkezinde çıkan yangın ve Çin’de sosyal medyada ürün kalitesiyle ilgili iddiaların ardından bebek bezi pazarında yaşanan aksaklıkların satışlar üzerinde baskı yarattığı belirtildi.
Rapora göre, gümrük vergisi iadesi olmasaydı bile kâr ve marjlar beklentilere yakın gerçekleşecekti. Bu durum, Kimberly-Clark’ın organizasyonel yeniden yapılanmasının ve iyileşen maliyet yönetiminin kârlılığını güçlendirdiğini destekliyor.
Yönetim, 2026 öngörüsünü aşağı çekti. Bu revizyonda, Çin’deki aksaklığın yılın ikinci yarısında faaliyet kârını 70 milyon dolar azaltmasının beklenmesi etkili oldu. RBC, yıl sonu hisse başına kâr tahminini 7,65 dolardan 7,43 dolara indirdi.
RBC, Kimberly-Clark’ın Kenvue (KVUE) satın alım planına olumlu bakmaya devam ediyor. Satın almanın dördüncü çeyrekte tamamlanması bekleniyor. Yönetim, entegrasyon planlamasının beklentilerin ilerisinde olduğunu ve 1,9 milyar dolarlık maliyet tasarrufunun gerçekleşebilir, hatta daha yüksek olabileceğini belirtti.
RBC, Kimberly-Clark hissesi için “SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS” notunu ve 162 dolarlık hedef fiyatını korudu.
Fiyat: 111,54 dolar, Değişim: -0,03 dolar, Yüzde Değişim: -%0,03
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
