Seçimlere 17 gün kala analistler, yenilenebilir enerji şirketlerini seçim sonrası potansiyel piyasa hareketlendiricileri olarak değerlendiriyor.
JPMorgan’dan Mark Strouse, özellikle First Solar (FSLR), NextEra Energy (NEE) ve Enphase Energy’e (ENPH) odaklanıyor.
5 Kasım’daki seçim sonucuna bağlı olarak, bu şirketler ya bir rahatlama rallisi yaşayabilir ya da bazı belirsizliklerle karşı karşıya kalabilir. Her iki durumda da ufukta hareketlilik var.
Strouse’a göre, iki potansiyel seçim sonucu yenilenebilir hisselerde ilk etapta bir artışa neden olabilir:
“Demokratların zaferi veya Trump/Harris kazanımı ile bölünmüş bir Kongre“, yenilenebilir enerji şirketleri için, özellikle de First Solar, NextEra ve Enphase gibi şirketler için “ani bir rahatlama rallisi”ne yol açabilir. Yatırımcılar, Enflasyonu Azaltma Yasası’nın (IRA) bozulmadan kalacağı ve bu yenilenebilir devler için güçlü bir itici güç sağlayacağı görüşüyle rahat bir nefes alabilir.
📍 Özellikle First Solar için Donald Trump’ın zaferi mükemmel bir senaryo olabilir. Strouse, “Trump ayrıca ithalata ek gümrük vergileri uygulayabilir ve bu da FSLR’nin uluslararası rakiplerine göre fiyatlandırmasında yukarı yönlü bir hareket sağlayabilir.” diyor. Yani vergiler uygulanırsa, First Solar bundan faydalanabilir.
Bölünmüş bir Kongre ile Trump’ın kazanması, First Solar’ın tam da ihtiyaç duyduğu şey olabilir. IRA dokunulmadan kalır ve ek vergileri First Solar’a uluslararası rakiplerine göre bir fiyatlandırma avantajı sağlayabilir. Yatırımcılar için bu, 2024’te hisse senedinde büyük bir yükseliş potansiyeli anlamına gelebilir.
First Solar hâlihazırda ABD pazarında gücünü gösterirken, Trump yönetimi altında ek vegilerin olasılığı sadece yükseliş eğilimini artırabilir. Bu politik değişim durumunda yakından izlenmesi gereken bir hisse.
Sunrun (RUN) ve Sunnova Energy International (NOVA) gibi yenilenebilir enerji hisseleri de seçim sonuçlarından faydalanmaya hazır.
Bölünmüş bir Kongre, IRA’yı bozulmadan tutarak her iki şirkete de fayda sağlayabilir. Strouse ayrıca, Yabancı İlgili Kuruluş (FEOC) sınırlarının genişlemesi durumunda potansiyel bir yukarı yönlü hareket görüyor çünkü bu ABD merkezli yenilenebilir şirketler için, özellikle de yerli içerik avantajı olanlar için başka bir olumlu faktör olacaktır.
Ancak Cumhuriyetçilerin zaferi anlatıyı değiştirebilir ve Sunrun ve Sunnova gibi hisselere yönelik yatırımcı ilgisini geciktirebilir.
Strouse, yatırımcıların bu şirketlerdeki seçim sonrası düşüşleri satın almadan önce “daha fazla politika netliği bekleyebileceğini” kabul ediyor.
Strouse, temel güneş enerjisi hisseleri konusunda büyük ölçüde iyimser kalsa da, Cumhuriyetçilerin zaferi durumunda açık deniz rüzgârı ve elektrikli araç şarj altyapısı gibi daha az olgun pazarlar için daha fazla belirsizlik yaratabileceği konusunda uyarıyor.
Bu sektörlere bağlı hisseler, politika netliğinin gelişmesi daha uzun sürebileceğinden zorluklarla karşılaşabilir. Ancak büyük oyuncular -First Solar, NextEra ve Enphase- için temel göstergeler politik sonuçlardan bağımsız olarak güçlü görünüyor.
Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Benzinga