Küresel piyasalar ayın son işlem gününe, ABD borsalarındaki rekor kapanışlar ve ABD-İran hattındaki kısmi yumuşamayla daha iyimser bir görünümle giriyor. Hafta sonu yaşanan karşılıklı saldırıların ardından iki tarafın “şimdilik ateşkese” varması ve bugün Doha’da yeniden masaya oturacak olması risk iştahını desteklerken, gözler bu hafta öne çekilen ABD istihdam raporuna çevrildi.
Jeopolitik tarafta tansiyon hafta başında geriledi. Hafta sonu ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılar yaşanmış, ABD İran’ın askeri hedeflerine misilleme düzenlemişti. CNN’in ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre iki taraf “şimdilik geri adım atma” ve müzakereleri sürdürme konusunda anlaştı, ticari gemiler boğazdan serbestçe geçebilecek. Trump, İran’ın talebiyle iki ülke yetkililerinin bugün Doha’da bir araya geleceğini duyurdu. Ayrıca mutabakat kapsamında İran’ın Katar’da donmuş 6 milyar dolarlık varlığına kavuşacağı bildirildi. Boğazdaki gemi trafiği savaş öncesi seviyelerin hâlâ belirgin biçimde altında seyrediyor.
ABD’de borsalar haftaya güçlü başladı. Dow Jones, ilk kez 52.000 puanın üzerine çıkarak 52.182,74 ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. S&P 500 ve Nasdaq da teknoloji hisselerindeki toparlanmayla yükseldi, geçen hafta sert satılan çip ve yapay zekâ hisseleri yeniden alıcı buldu. Dow Jones endeksine yeni dahil olan Alphabet yüzde 4 değer kazanarak endeksi yukarı taşıyan isimlerden biri oldu. Bu hafta veri gündemi yoğun. Bugün tüketici güveni, yarın ISM imalat endeksi ve Perşembe günü 4 Temmuz tatili nedeniyle bir gün öne çekilen ABD istihdam raporu açıklanacak. Cuma günü ise ABD piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak. Geçen hafta açıklanan kişisel tüketim harcamaları enflasyonunun yıllık yüzde 4,1 ile üç yılın zirvesine çıkmasının ardından, istihdam verisi Fed’in faiz patikası beklentileri açısından kritik olacak.
Emtia ve değerli metal tarafında petrol, dört ayın dibinden hafif toparlandı. Hafta sonu yaşanan saldırıların ardından arz endişeleriyle Brent petrol yüzde 1,61 yükselişle 73,15 dolardan, ABD ham petrolü ise yüzde 2,2 artışla 70,75 dolardan kapandı. ABD ham petrolü Cuma günü 27 Şubat’tan, yani savaşın başlangıcından bu yana ilk kez 70 doların altına inmişti. Ons altın ise güçlü dolar ve şahin Fed beklentilerinin baskısıyla 4.050 dolar civarında, zayıf seyrini sürdürdü.
Yurtiçi piyasalar
Borsa İstanbul, Cuma günkü dengelenme çabasının ardından dün yeniden satıcılı seyretti. BIST 100 endeksi yüzde 0,64 değer kaybederek 14.183,21 puana geriledi ve 14.000 desteğine doğru yöneldi. Bankacılık endeksi de yüzde 0,58 düşüşle 17.941,05 puana indi. Küresel teknoloji hisselerindeki toparlanmaya rağmen yurt içinde güçlü doların ve yükselen kurun yarattığı baskı, endeksteki zayıf seyrin sürmesinde etkili oldu.
Teknik açıdan aşağıda 14.000 ve 13.900 puan destek, yukarıda ise 14.300 ve 14.400 puan direnç olarak izleniyor. 14.000 psikolojik desteği, kısa vadeli yön açısından kritik bir eşik olmaya devam ediyor. ABD borsalarındaki rekor kapanışlar ve jeopolitik yumuşama küresel risk iştahını desteklese de, kurdaki yukarı yönlü seyir endeks üzerinde baskı unsuru olmayı sürdürüyor. Bu hafta yurt içinde Haziran enflasyonu verisinin de takip edileceği unutulmamalı.
Kur tarafında dolar/TL, güçlü küresel doların etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Kur dün 46,63 seviyesinden kapandı ve bu sabah 46,66 civarında, 46,60 eşiğinin üzerinde hareket ediyor. Dolar endeksinin 2026 zirvesine yakın seyretmesi ve şahin Fed beklentileri gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı sürdürürken, petroldeki düşük seyrin enflasyon ve cari denge görünümüne olumlu etkisi TL açısından orta vadeli bir destek unsuru olmaya devam ediyor. Geçen hafta TCMB politika faizini yüzde 37’de sabit tutmuş, Mayıs enflasyonu aylık yüzde 1,71 ve yıllık yüzde 32,61 açıklanmış, toplam rezervler ise 159,4 milyar dolar seviyesine yükselmişti.
Genel olarak bugün piyasaların odağında Doha’daki ABD-İran görüşmeleri, dört ayın dibine yakın petrol fiyatları, ABD borsalarındaki rekor sonrası seyir ve Perşembe günkü istihdam raporu öncesindeki pozisyonlanma var. İçeride ise Borsa İstanbul’un 14.000 desteğini koruyup koruyamayacağı, kurdaki yükselişin seyri ve bu hafta açıklanacak Haziran enflasyonu izlenecek. Orta Doğu’daki müzakerelerin kalıcı bir çözüme dönüşmesi, küresel risk iştahının ve petroldeki düşük seyrin sürdürülebilirliği açısından kritik önemini koruyor.
VİOP sabah seansı güne %0,24 artış ile başladı.
Teknik Görünümü Güçlü Hisseler
Aşağıdaki listede, BIST 100 ve S&P 500 endeksinde bulunan, fiyatı 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde olan, MACD’si 0’ın üstünde, RSI göstergesi 70’ın altında, Stokastik göstergesi 80’in altında ve Stokastik RSI göstergesi 80’in altında olan hisseler piyasa değeri büyükten küçüğe sıralı olacak şekilde yer alıyor.
BIST 100
Ereğli Demir Çelik (EREGL)
Coca-Cola İçecek (CCOLA)
Aksa Enerji (AKSEN)
Aksa Akrilik (AKSA)
Alarko Holding (ALARK)
S&P 500
Micron Technology (MU)
Berkshire Hathaway (BRK.B)
JP Morgan (JPM)
Intel (INTC)
UnitedHealth (UNH)
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
