Küresel piyasalarda günün ana gündemi saat 16.30’da ABD’de açıklanacak istihdam verileri olarak öne çıkıyor.
ABD’de federal hükümetin kapanması nedeniyle ertelenen verilerin bugün yayımlanması beklenirken, piyasa beklentisi tarım dışı istihdamda sınırlı bir artışa işaret ediyor. İşsizlik oranında hafif yükseliş öngörülürken, ücret artışları enflasyon görünümü açısından yakından izlenecek.
Piyasalar, faiz indirim beklentilerini tamamen boşa çıkaracak kadar güçlü ya da yumuşak iniş senaryosunu zedeleyecek ölçüde zayıf veriler görmek istemiyor. Perşembe günü açıklanacak TÜFE verisi de kritik öneme sahip olacak.
Fed’in son faiz indirimi sonrasında dolar küresel ölçekte değer kaybederken, EUR/USD paritesi orta vadeli alçalan kanalın üzerine yerleşerek görünümünü güçlendirdi.
ABD borsaları teknoloji hisselerindeki zayıflığın etkisiyle sınırlı satış baskısı altında kalırken, Avrupa hisse senedi piyasaları genel olarak pozitif bir seyir izledi. Jeopolitik cephede Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmaya yönelik diplomatik temaslar gündemdeki yerini koruyor. ABD Başkanı Trump’ın anlaşmaya her zamankinden daha yakın olunduğuna yönelik açıklamaları risk iştahını destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Asya tarafında ise Çin’den gelen zayıf makro veriler ve gayrimenkul sektörüne ilişkin temerrüt endişeleri borsalar üzerinde baskı oluşturdu.
Emtia piyasasında ons altın, Fed’in gevşeme adımlarının etkisiyle yükseliş eğilimini sürdürerek 4300 dolar seviyesinin üzerine çıktı. ABD tahvil faizlerinde ise Fed kararları sonrasında geri çekilme görülürken, oynaklık endeksi VIX’te sınırlı bir yükseliş dikkat çekti.
Yurt içi piyasalar
Yurt içinde BIST 100 endeksi, 11.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayarak küresel piyasalardan olumlu yönde ayrışmayı sürdürüyor.
Endeksin 11.160 seviyesini aşmasıyla birlikte orta vadeli alçalan kanal yukarı yönde tamamlanmış oldu ve teknik görünüm belirgin şekilde güçlendi. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiliminin devam etmesi beklenirken, 11.500 direncinin aşılması halinde 11.605 olan tarihi zirve yeniden gündeme gelebilir.
İşlem hacmindeki artış da yükselişin teknik açıdan desteklendiğini gösteriyor. Son yükselişlerde hacmin önceki günlere kıyasla belirgin şekilde artması, hareketin geneline yayılan bir alım talebine dayandığını ve spekülatif olmaktan uzaklaştığını düşündürüyor.
TCMB’nin faiz indirimi kararı öncesinde geri çekilen tahvil-bono faizleri, karar sonrasında sınırlı bir yukarı tepki verdi. Gösterge tahvil faizi %38’li seviyelerde, 10 yıllık tahvil faizi ise %31 civarında dengelenmiş durumda. Buna karşın faizlerin kısa vadede görece düşük seviyelerde seyrettiği görülüyor.
Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 216 seviyesine kadar gerileyerek 2018’den bu yana olan en düşük düzeylerinde bulunuyor ve bu görünüm piyasa algısını destekliyor.
Döviz cephesinde dolar/TL, TCMB kararı sonrasında kademeli yükseliş eğilimini sürdürerek 42,70 seviyesinin üzerine yöneldi. Küresel dolar zayıflığına rağmen TL’nin gelişmekte olan ülke para birimlerine kıyasla sınırlı performans göstermesi dikkat çekiyor.
Makro tarafta Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Kasım ayında merkezi yönetim bütçesi fazla verirken, yılın ilk on bir ayındaki bütçe açığında gerileme görüldü. Bakanlık tarafında dezenflasyon sürecinin 2026 yılında da devam edeceğine yönelik mesajlar öne çıktı.
Kısa vadede ise yurt içinde asgari ücret görüşmeleri ve bunun piyasalara olası yansımaları ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.
Bugün açıklanacak Konut Fiyat Endeksi ve Konut Satışları verilerinin, özellikle GYO sektörü açısından ileri dönem beklentilerine dair sinyal üretebilir.
VİOP sabah seansı güne %0,01 düşüşle başladı.
Teknik Görünümü Güçlü Hisseler
Aşağıdaki listede, BIST 100 endeksinde bulunan, fiyatı 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde olan, MACD’si 0’ın üstünde, RSI göstergesi 70’in altında Stokastik ve Stokastik RSI göstergesi 80’in altında olan hisseler yer alıyor.
- Alarko Holding (ALARK)
- CW Enerji (CWENE)
- Emlak Konut GYO (EKGYO)
- Europower Enerji (EUPWR)
- Garanti Bankası (GARAN)
- İş Bankası (ISCTR)
- Otokar (OTKAR)
- Ral Yatırım Holding (RALYH)
- Şişecam (SISE)
- TSKB (TSKB)
- Yapı Kredi Bankası (YKBNK)
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
