Oppenheimer, elektrikli araçların favorisinden katı atık toplayıcısına kadar bir dizi hissenin, bu yıl kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine hangi partinin hakim olacağına bağlı olarak kısa vadeli bir destek alabileceğini düşünüyor.
Colin Rusch liderliğindeki Oppenheimer analistleri bir notta, “2024 seçimleri yaklaştıkça, başkanlık ve Kongre yarışlarının sonuçlarının kapsam dahilindeki şirketlerimizi etkileyen birkaç önemli konuyu etkilemesini bekliyoruz. Hisse senetlerinin orta vadedeki davranışlarının daha çok küresel talebi etkileyen seküler trendlerin bir fonksiyonu olmasını bekliyoruz ve yatırımcıları kısa vadeli duyarlılık konusunda fırsatçı olmaya teşvik ediyoruz.” dedi.
Oppenheimer, politik ekonomiyle ilgili kilit konular arasında vergi teşvikleri ve Enflasyon Azaltma Yasası veya IRA kapsamındaki fonların ödenmesi; kurumlar vergisi ve üretim politikası; enerji, ulaşım ve tarımdaki düzenleyici değişimler; ve tarifeler ve ticaret politikasının öne çıktığına inanıyor.
Rusch, hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin Beyaz Saray’ı ve Kongre’nin her iki kanadını da kontrol edeceği bir senaryoda “en iyi fikirleri” olarak birkaç hisse senedine işaret etti.
Oppenheimer analisti, bu hisse senetlerinin firmanın genel, mevcut en iyi seçimlerinden ziyade, yaklaşan başkanlık seçimlerine bağlı katalizörlerden esinlenen kısa vadeli fikirler olduğunu söyledi.
🔵 Demokrat Zaferi
Analiste göre Sunrun (RUN), Ameresco (AMRC) ve Green Plains’in (GPRE) Demokrat bir yönetimden faydalanmak için iyi bir konumda.
Rusch’a göre, güneş enerjisi şirketi Sunrun, Demokratların zaferinden önemli bir yararlanıcı olabilir. Bunun başlıca nedeni, bir panel montajcısı olarak Sunrun’un, IRA’nın yerli içerik “eklentileri” – yenilenebilir enerji veya altyapı geliştirme için geliştiricilere yerli malzeme kullanmaları için ekstra avantajlar sağlayan teşvikler – nedeniyle potansiyel daha yüksek proje getirileri görebilmesi.
FactSet’e göre, Sunrun hisseleri bu yıl şimdiye kadar 2% düşüşle yatay bir seyir izledi. Ancak yatırımcıların şirketin ikinci çeyrek bilançolarına gelen tepkiler ve daha yüksek değerli aboneler ve daha düşük finansman oranları beklentilerinin yanı sıra kurulu depolama kapasitesi tahminlerini yükseltmesiyle bu çeyrekte 62%’den fazla yükseldi.
Oppenheimer’dan Kristen Owen’a göre, biyoyakıt üreticisi Green Plains, özellikle IRA yenilenebilir dizel ve sürdürülebilir havacılık yakıtı desteğini genişletirse ve karbon tutma ve düşük karbon yoğunluğu kredileri için destek sağlarsa, IRA vergi avantajlarından yararlanabilecek bir başka hisse senedi.
Web sitesine göre şirket, yenilenebilir mahsulleri yakıtlara, endüstriyel alkollere, şuruplara, proteinlere ve bileşenlere dönüştürüyor. Green Plains hisseleri bu yıl 46% düşüş gösterdi ancak FactSet anketine katılan analistler, ortak hedef fiyatlarına dayanarak hissenin önümüzdeki 12 ay içinde mevcut seviyelerden 44% yükselebileceğini düşünüyor.
Oppenheimer, yenilenebilir enerji şirketi Ameresco’nun Demokratların iktidara gelmesiyle IRA teşviklerinin istikrarlı bir şekilde uygulanmasından, özellikle de büyüyen enerji depolama işiyle bağlantılı olanlardan ödüller kazanabileceğini söyledi.
Hisseler bu yıl yaklaşık 1% artış gösterdi ancak geçtiğimiz ay neredeyse 18%’lik bir sıçrama yaşadı.
🔴 Cumhuriyetçi Zaferi
Öte yandan analistler, Tesla (TSLA), Republic Services (RSG) ve Caterpillar’ın (CAT) bu yıl Cumhuriyetçilerin kazanmasının muhtemel faydalanıcıları olduğunu vurguladı.
Oppenheimer’a göre, elektrikli araç şirketi Tesla, Cumhuriyetçi bir zaferden bir destek görebilir.
Rusch 52 sayfalık Oppenheimer notunda, “TSLA’nın maliyet liderliği ve Elon Musk’ın eski Başkan Trump ile kurduğu ilişki göz önüne alındığında, rakipleri sıfır emisyon yatırımlarını yavaşlattıkça ve rekabete karşı uzun vadeli maliyet kaldıracını artırdıkça şirketin pay almasını bekliyoruz.” dedi.
Analist, Tesla’nın aynı zamanda IRA’nın yeni elektrikli araç alımları için araç başına 7.500 dolarlık teşvikindeki herhangi bir değişiklikten en fazla risk altında olan hisse senetleri arasında yer aldığını da sözlerine ekledi.
Oppenheimer, katı atık ve geri dönüşüm şirketi Republic Services’in Cumhuriyetçi bir yönetim altında “elverişli kurumlar vergisi politikasının devam etmesinden önde gelen bir yararlanıcı” olacağını savundu.
Republic Services hisseleri bu yıl neredeyse 25% artış gösterdi. FactSet’in anketine göre konsensüs hedef fiyatı, önümüzdeki yıl 5%’lik bir potansiyel artışa işaret ediyor.
Bu arada Caterpillar da Cumhuriyetçilerin iktidara gelmesi durumunda sanayi hisseleri arasında lider olabilir.
Owen, Teksas merkezli şirketin “endüstriyel faaliyetlerin öncüsü olduğunu ve uygun hızlandırılmış amortisman, düşük kurumlar vergisi ve yeniden şekillendirme/iç sanayi politikası desteğinin hisselere yeniden destek sağlayacağını düşünüyoruz. CAT ayrıca geleneksel enerji sektörüne önemli ölçüde gelir maruziyetine sahip.” dedi.
Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: CNBC
