Onfolio Holdings (ONFO, ONFOW, ONFOP), nakit üreten çevrim içi işletmelerin sahibi ve işletmecisi olarak, 30 Haziran 2026’da sona eren ikinci mali çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.
Son Kurumsal Gelişmeler
– 10 Ağustos 2026 itibarıyla 1’e 50 oranında ters hisse bölünmesi gerçekleştirildi. Bu adım, Nasdaq’ın asgari teklif fiyatı gerekliliğine (Kural 5550(a)(2)) uyum sağlamak amacıyla atıldı.
– Çeyrek sonrasında, şirketin üst düzey teminatlı dönüştürülebilir tahvilinin 6 milyon dolarlık ana parası tamamen kapatıldı. Böylece borç yükü azaltıldı, bilanço güçlendirildi ve Nasdaq’ın asgari 2,5 milyon dolarlık özsermaye gerekliliğine (Kural 5550(b)(1)) uyum için özsermaye artırıldı.
2026 İkinci Çeyrek Finansal Öne Çıkanlar
– Gelir, geçen yılın aynı dönemindeki 3,15 milyon dolara kıyasla 1,50 milyon dolar oldu.
– Brüt kâr, yüzde 62 azalarak 0,73 milyon dolara geriledi ve gelirin yüzde 49’unu oluşturdu. Geçen yıl aynı dönemde bu oran 1,94 milyon dolar ve gelirin yüzde 62’siydi.
– Toplam faaliyet giderleri, yüzde 31 azalarak 1,70 milyon dolara düştü (2025 ikinci çeyrek: 2,44 milyon dolar). Bu azalışta, satış, genel ve idari giderlerin, reklam ve pazarlama harcamalarının ve amortisman giderlerinin azalması etkili oldu. Ancak, finansman faaliyetleri ve Nasdaq uyum süreçlerine ilişkin profesyonel hizmet ücretlerindeki artış bu düşüşü kısmen dengeledi.
– Net zarar, 0,28 milyon dolarlık dijital varlıkların gerçeğe uygun değer değişiminden kaynaklanan nakit dışı zarar ve 0,18 milyon dolarlık nakit dışı amortisman ve hisse bazlı ödeme gideri dahil olmak üzere 1,65 milyon dolar olarak gerçekleşti (2025 ikinci çeyrek: 0,53 milyon dolar zarar).
– Nakit bazlı faaliyet zararı (nakit dışı kalemler hariç) 0,86 milyon dolar oldu (2025 ikinci çeyrek: 0,25 milyon dolar).
– Tanımlandığı şekliyle FAVÖK, eksi 0,78 milyon dolar olarak kaydedildi (2025 ikinci çeyrek: eksi 0,15 milyon dolar).
– 30 Haziran 2026 itibarıyla nakit bakiyesi 0,25 milyon dolar oldu (31 Aralık 2025: 2,18 milyon dolar).
Onfolio CEO’su Dominic Wells, ikinci çeyrekte portföyün zorluklarla karşılaşmaya devam ettiğini ancak uzun vadeli değer yaratımı için önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Gelirdeki düşüşün, Eastern Standard iştirakinde yeni satışların yavaşlaması ve Proofread Anywhere’de reklam harcamalarının azalmasının etkili olduğunu, brüt kâr marjının ise gelir dağılımının daha düşük marjlı B2B hizmetlerine kayması nedeniyle gerilediğini ifade etti. Öte yandan, RevenueZen’in sonuçlarının, Eastern Standard’ın yönetimi devralmasının ardından belirgin şekilde iyileştiğini ve bu durumun şirketin AgencyCo stratejisinin işe yaradığını gösterdiğini vurguladı. Ancak genel portföy performansının henüz istenen seviyede olmadığını ve bu konuda şeffaf olduklarını ekledi.
Portföy dışındaki gelişmelere de değinen Wells, temmuz ayında Paramount Helium ile olan niyet mektubunun feshedildiğini ve şirketin tamamen kârlı çevrim içi işletmelerin satın alınması ve işletilmesine odaklandığını belirtti. Nasdaq’ta iki farklı listeleme eksikliğine yönelik doğrudan adımlar atıldığını, üst düzey teminatlı tahvil sahibinin çeyrek sonrasında tüm ana parasını özsermayeye dönüştürdüğünü ve 10 Ağustos 2026’da 1’e 50 oranında ters hisse bölünmesiyle hisse fiyatının 1 doların üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini aktardı.
Şirket, ana şirket genel giderlerini azaltmaya ve portföyden ana şirkete nakit akışını yeniden sağlamaya odaklanmaya devam ediyor. Bu strateji, genel giderlerin konsolide edilmesi, süreçlerin yapay zekâ ile yeniden yapılandırılması ve ekiplerin gelir getirici işlere odaklanması şeklinde portföy genelinde uygulanıyor.
Yılın geri kalanında ana odak noktalarının değişmediğini belirten Wells, ana şirket maliyetlerinin kontrolü, portföyden nakit akışının yeniden sağlanması ve ilk günden itibaren değer katan satın alımların tamamlanmasının öncelikli olduğunu söyledi.
Son İş ve Operasyonel Gelişmeler
– Onfolio Labs – SharePulse ve Parlance: Şirket, SharePulse (yatırımcı ilişkileri analiz platformu) ve Parlance (halka açık şirketler için yönetilen yapay zekâ iletişim hizmeti) olmak üzere iki yeni yapay zekâ destekli ürünü piyasaya sürdü. Bu ürünler, şirketin satın alma portföyüne ek olarak yeni bir varlık hafif, tekrarlayan gelirli yazılım hattı oluşturuyor.
– Onfolio’nun Helium Anlaşmasında Ne Oldu: Şirket, Paramount Helium LLC ile yapılan bağlayıcı niyet mektubunun değerlendirilmesi ve feshi hakkında paydaşlara kapsamlı bilgi verdi. Ayrıca, kısa vadeli öncelikler olarak Nasdaq uyumu, bilanço gücü ve portföy nakit akışı vurgulandı.
– Dijital Varlıklar: 30 Haziran 2026 itibarıyla yaklaşık 1,33 milyon dolar değerinde dijital varlık bulunuyor. Bunlar; 5,32 BTC, 322,33 ETH (288,06’sı stake edilmiş) ve 6.971,79 SOL’dan (tamamı stake edilmiş) oluşuyor. ETH ve SOL varlıkları aktif olarak stake edilerek getiri sağlanıyor.
Onfolio’nun finansal sonuçlarına ilişkin daha ayrıntılı bilgiye, şirketin Form 10-Q ve diğer SEC belgelerinden ulaşılabilir.
GAAP Dışı Finansal Ölçümler
Şirket, ABD genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (GAAP) uygun olarak hazırlanan finansal ölçümlere ek olarak, FAVÖK’ü de raporlamaktadır. FAVÖK, faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kâr olarak tanımlanmakta; dijital varlıkların gerçeğe uygun değer değişimi, koşullu bedel değişimi, türev yükümlülüklerin değer değişimi, hisse bazlı ödemeler ve değer düşüklükleri de eklenmektedir. FAVÖK ve Tanımlandığı Şekliyle FAVÖK, ABD GAAP kapsamında finansal performans ölçütü değildir.
Şirket, yönetimin faaliyet performansını değerlendirmek için FAVÖK’ü kullanmakta ve yatırımcılar için GAAP finansal ölçütlerine ek olarak faydalı bir tamamlayıcı olarak görmektedir. Şirketin tanımladığı FAVÖK, diğer şirketlerin raporladığı benzer başlıklı ölçütlerle karşılaştırılabilir olmayabilir.
FAVÖK’ün en yakın GAAP finansal ölçütü olan net gelir (zarar) ile uzlaştırılması, bu basın bültenine eklenen finansal tablolarda yer almaktadır. Yatırımcıların, şirketin işini değerlendirirken tek bir finansal ölçüte güvenmemeleri ve ilgili GAAP finansal ölçütlerini ve FAVÖK ile bu ölçütler arasındaki uzlaştırmayı incelemeleri önerilmektedir.
Onfolio Holdings Hakkında
Onfolio Holdings (ONFO, ONFOW, ONFOP), nakit üreten çevrim içi işletmelerin sahibi ve işletmecisidir. Şirket, pazarlama, eğitim ve e-ticaret gibi çeşitli dikeylerde kârlı çevrim içi işletmeleri satın alıp işletmekte; sürdürülebilir nakit akışı ve uzun vadeli değer yaratımına odaklanmaktadır. Daha fazla bilgi için www.onfolio.com adresi ziyaret edilebilir.
İleriye Dönük Beyanlar
Bu bültende yer alan bilgiler, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Davalarını Reform Yasası kapsamında ileriye dönük beyanlar içerebilir. Bu beyanlar; “olabilir”, “olacak”, “planlıyor”, “bekliyor”, “devam ediyor”, “tahmin ediyor”, “projeksiyon”, “niyet ediyor” gibi ifadelerle tanımlanabilir. İleriye dönük beyanlar arasında, beklenen faaliyet sonuçları (gelir büyümesi, kazançlar) ve büyüme ile finansal sonuçlara ilişkin stratejiler yer alabilir.
İleriye dönük beyanlar, geçmişe yönelik gerçekler veya gelecekteki performansın garantisi değildir. Bunlar, yalnızca mevcut inançlarımıza, beklentilerimize ve varsayımlarımıza dayanmakta olup, işimizin geleceği, planlarımız, stratejilerimiz, öngörülen olaylar ve ekonomik koşullar gibi öngörülemeyen risk ve belirsizliklere tabidir. Gerçek sonuçlarımız ve finansal durumumuz, ileriye dönük beyanlarda belirtilenlerden önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Bu nedenle, bu tür beyanlara güvenilmemelidir. Gerçek sonuçlarımızı etkileyebilecek önemli faktörler arasında; genel ekonomik ve ticari koşullar, süregelen jeopolitik gerilimler ve bölgesel çatışmaların etkileri, rekabet, teknolojideki ve pazarlama yöntemlerindeki değişiklikler, yeni müşteri ürünlerinin tamamlanmasında gecikmeler, müşteri sipariş ve ürün karmasındaki değişiklikler, teknolojik yeniliklerdeki başarı ve dış hizmet sağlayıcılarla ilgili sorunlar yer almaktadır. Bu riskler, en güncel Form 10-K ve Form 10-Q belgelerimizin “Risk Faktörleri” başlıklı bölümünde detaylandırılmıştır. Bu bültende yapılan ileriye dönük beyanlar, yalnızca mevcut bilgilerimize dayanmaktadır ve yalnızca yapıldığı tarih itibarıyla geçerlidir. Şirket, yeni bilgiler, gelişmeler veya başka nedenlerle bu beyanları güncelleme yükümlülüğü üstlenmemektedir.
Onfolio Holdings, Inc.
Konsolide Bilanço
30 Haziran 2026 ve 31 Aralık 2025
Varlıklar
Dönen Varlıklar:
Nakit: 250.733 dolar (2025: 2.175.223 dolar)
Ticari alacaklar (net): 403.907 dolar (2025: 476.578 dolar)
Stoklar: 28.112 dolar (2025: 44.800 dolar)
Peşin ödenen ve diğer dönen varlıklar: 153.260 dolar (2025: 227.224 dolar)
Ertelenmiş halka arz maliyetleri: 30.000 dolar
Toplam Dönen Varlıklar: 866.012 dolar (2025: 2.923.825 dolar)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar: 1.320.044 dolar (2025: 1.683.798 dolar)
Şerefiye: 4.203.145 dolar (2025: 4.203.145 dolar)
Dijital varlık yatırımı: 1.332.958 dolar (2025: 2.263.471 dolar)
Maddi duran varlıklar: 2.568 dolar (2025: 3.423 dolar)
İlişkili taraftan alacaklar: 6.292 dolar (2025: 95.189 dolar)
Konsolide edilmeyen ortak girişim yatırımları (maliyet yöntemi): 59.000 dolar (2025: 188.007 dolar)
Konsolide edilmeyen ortak girişim yatırımları (özsermaye yöntemi): 2.098 dolar
Diğer varlıklar: –
Toplam Varlıklar: 7.792.117 dolar (2025: 11.360.858 dolar)
Yükümlülükler ve Özsermaye
Kısa Vadeli Yükümlülükler:
Ticari borçlar ve diğer kısa vadeli yükümlülükler: 1.224.349 dolar (2025: 1.066.702 dolar)
Ödenecek temettüler: 122.934 dolar (2025: 121.789 dolar)
Kısa vadeli borçlar: 522.853 dolar (2025: 487.658 dolar)
İlişkili tarafa kısa vadeli borçlar: 1.273.809 dolar (2025: 1.153.080 dolar)
Koşullu bedel: 72.370 dolar (2025: 164.382 dolar)
Türev yükümlülüğü: 5.633.342 dolar (2025: 3.463.727 dolar)
İskonto sonrası dönüştürülebilir tahviller: 548.968 dolar
Ertelenmiş gelir: 204.167 dolar (2025: 497.113 dolar)
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler: 9.602.792 dolar (2025: 6.954.451 dolar)
Uzun Vadeli Yükümlülükler:
Uzun vadeli borçlar: –
İlişkili tarafa uzun vadeli borçlar: 4.465 dolar (2025: 224.965 dolar)
İskonto sonrası dönüştürülebilir tahviller: – (2025: 276.273 dolar)
Ortak girişimlere uzun vadeli borçlar: –
Toplam Yükümlülükler: 9.607.257 dolar (2025: 7.455.689 dolar)
Özsermaye:
İmtiyazlı hisse senedi (0,001 dolar nominal değerli, 5.000.000 adet yetkili)
A Serisi İmtiyazlı hisse senedi (0,001 dolar nominal değerli, 1.000.000 adet yetkili, 169.460 ve 134.460 adet tedavülde): 169 dolar (2025: 169 dolar)
Adi hisse senedi (0,001 dolar nominal değerli, 50.000.000 adet yetkili, 5.127.395 ve 5.107.395 adet tedavülde): 150 dolar (2025: 5.864 dolar)
Ek ödenmiş sermaye: 26.252.158 dolar (2025: 24.524.989 dolar)
Biriken diğer kapsamlı gelir: 92.546 dolar (2025: 91.110 dolar)
Biriken zarar: eksi 29.456.766 dolar (2025: eksi 22.141.797 dolar)
Toplam Onfolio Inc. özsermayesi: eksi 3.111.743 dolar (2025: 2.480.335 dolar)
Azınlık payları: 1.296.603 dolar (2025: 1.424.834 dolar)
Toplam Özsermaye: eksi 1.815.140 dolar (2025: 3.905.169 dolar)
Toplam Yükümlülükler ve Özsermaye: 7.792.117 dolar (2025: 11.360.858 dolar)
Onfolio Holdings, Inc.
Konsolide Gelir Tablosu
Üç ve Altı Aylık Dönemler Sonu: 30 Haziran 2026 ve 2025
Hizmet gelirleri: 1.218.962 dolar (2025: 2.062.603 dolar) | Altı aylık: 2.778.700 dolar (2025: 3.859.198 dolar)
Ürün satış gelirleri: 278.593 dolar (2025: 1.085.606 dolar) | Altı aylık: 585.720 dolar (2025: 2.100.954 dolar)
Toplam gelir: 1.497.555 dolar (2025: 3.148.209 dolar) | Altı aylık: 3.364.420 dolar (2025: 5.960.152 dolar)
Hizmet maliyeti: 731.179 dolar (2025: 1.074.065 dolar) | Altı aylık: 1.635.548 dolar (2025: 2.086.349 dolar)
Ürün satış maliyeti: 34.373 dolar (2025: 135.867 dolar) | Altı aylık: 78.734 dolar (2025: 228.406 dolar)
Toplam satış maliyeti: 765.552 dolar (2025: 1.209.932 dolar) | Altı aylık: 1.714.282 dolar (2025: 2.314.755 dolar)
Brüt kâr: 732.003 dolar (2025: 1.938.277 dolar) | Altı aylık: 1.650.138 dolar (2025: 3.645.397 dolar)
Faaliyet giderleri:
Satış, genel ve idari giderler: 1.142.648 dolar (2025: 2.066.796 dolar) | Altı aylık: 2.463.434 dolar (2025: 4.288.142 dolar)
Profesyonel hizmet ücretleri: 554.863 dolar (2025: 345.741 dolar) | Altı aylık: 985.567 dolar (2025: 583.646 dolar)
Satın alma maliyetleri: – (2025: 32.263 dolar) | Altı aylık: – (2025: 65.673 dolar)
Şerefiye ve maddi olmayan duran varlık değer düşüklüğü: –
Toplam faaliyet giderleri: 1.697.511 dolar (2025: 2.444.800 dolar) | Altı aylık: 3.449.001 dolar (2025: 4.937.461 dolar)
Faaliyet zararı: eksi 965.508 dolar (2025: eksi 506.523 dolar) | Altı aylık: eksi 1.798.863 dolar (2025: eksi 1.292.064 dolar)
Diğer gelir/giderler:
Özsermaye yöntemiyle gelir (zarar): – (2025: eksi 142 dolar) | Altı aylık: 2.098 dolar (2025: 767 dolar)
Temettü geliri: 3.300 dolar (2025: 7.671 dolar) | Altı aylık: 5.523 dolar (2025: 9.921 dolar)
Net faiz geliri (gideri): eksi 408.196 dolar (2025: eksi 72.602 dolar) | Altı aylık: eksi 1.381.946 dolar (2025: eksi 173.322 dolar)
Diğer gelir: 10.190 dolar (2025: 20.746 dolar) | Altı aylık: 13.797 dolar (2025: 25.729 dolar)
Dijital varlıkların gerçeğe uygun değer değişiminden kazanç: eksi 280.685 dolar | Altı aylık: eksi 954.842 dolar
Koşullu bedel değer değişiminden kazanç: eksi 13.435 dolar (2025: 16.539 dolar) | Altı aylık: eksi 20.107 dolar (2025: 70.712 dolar)
Türev yükümlülük değer değişimi: eksi 2.948.217 dolar | Altı aylık: eksi 3.019.609 dolar
Yatırım zararı: – (2025: eksi 129.007 dolar)
İşletme satışı kazancı: – | Altı aylık: 107.794 dolar
Toplam diğer gelir/gider: eksi 3.637.043 dolar (2025: eksi 27.788 dolar) | Altı aylık: eksi 5.376.299 dolar (2025: eksi 66.193 dolar)
Vergi öncesi zarar: eksi 4.602.551 dolar (2025: eksi 534.311 dolar) | Altı aylık: eksi 7.175.162 dolar (2025: eksi 1.358.257 dolar)
Gelir vergisi (gideri) geliri: – (2025: eksi 128 dolar) | Altı aylık: – (2025: 17.390 dolar)
Net zarar: eksi 4.602.551 dolar (2025: eksi 534.439 dolar) | Altı aylık: eksi 7.175.162 dolar (2025: eksi 1.340.867 dolar)
Azınlık payına atfedilen net gelir (zarar): 62.856 dolar (2025: eksi 35.165 dolar) | Altı aylık: 114.348 dolar (2025: eksi 23.124 dolar)
Onfolio Holdings Inc.’e atfedilen net zarar: eksi 4.539.695 dolar (2025: eksi 569.604 dolar) | Altı aylık: eksi 7.060.814 dolar (2025: eksi 1.363.991 dolar)
İmtiyazlı temettüler: eksi 127.095 dolar (2025: eksi 95.930 dolar) | Altı aylık: eksi 254.155 dolar (2025: eksi 199.851 dolar)
Ortak hissedarlara net zarar: eksi 4.666.790 dolar (2025: eksi 665.534 dolar) | Altı aylık: eksi 7.314.969 dolar (2025: eksi 1.563.842 dolar)
Hisse başına net zarar (baz ve seyreltilmiş): eksi 35,57 dolar (2025: eksi 6,49 dolar) | Altı aylık: eksi 58,86 dolar (2025: eksi 15,25 dolar)
Ağırlıklı ortalama hisse adedi (baz ve seyreltilmiş): 131.207 (2025: 102.548) | Altı aylık: 124.274 (2025: 102.548)
Kapsamlı zarar: eksi 7.313.533 dolar (2025: eksi 1.571.323 dolar)
FAVÖK Uzlaştırması
Net gelir/(zarar): eksi 4.602.551 dolar (2025: eksi 534.439 dolar) | Altı aylık: eksi 7.175.162 dolar (2025: eksi 1.340.867 dolar)
Faiz: 408.196 dolar (2025: 72.602 dolar) | Altı aylık: 1.381.946 dolar (2025: 173.322 dolar)
Vergiler: – (2025: eksi 128 dolar)
Amortisman ve itfa: 160.504 dolar (2025: 301.541 dolar) | Altı aylık: 364.609 dolar (2025: 603.081 dolar)
FAVÖK: eksi 4.033.851 dolar (2025: eksi 160.424 dolar) | Altı aylık: eksi 5.428.607 dolar (2025: eksi 564.464 dolar)
Dijital varlıkların gerçeğe uygun değer değişimi: 280.685 dolar | Altı aylık: 954.842 dolar
Koşullu bedel değer değişiminden kazanç: 13.435 dolar (2025: eksi 16.539 dolar) | Altı aylık: 20.107 dolar (2025: eksi 70.712 dolar)
Türev değer değişimi: 2.948.217 dolar | Altı aylık: 3.019.609 dolar
Değer düşüklüğü zararları: – | Altı aylık: 129.007 dolar
Hisse bazlı ödeme: 15.258 dolar (2025: 26.013 dolar) | Altı aylık: 30.047 dolar (2025: 298.943 dolar)
Düzeltilmiş FAVÖK: eksi 776.256 dolar (2025: eksi 150.950 dolar) | Altı aylık: eksi 1.274.995 dolar (2025: eksi 336.233 dolar)
Onfolio Holdings, Inc.
Konsolide Özsermaye Değişim Tablosu
Üç Aylık Dönemler Sonu: 30 Haziran 2026 ve 2025
31 Aralık 2025 bakiyesi: 169.460 adet imtiyazlı hisse (169 dolar), 5.863.214 adet adi hisse (5.864 dolar), ek ödenmiş sermaye 24.524.989 dolar, biriken zarar eksi 22.141.797 dolar, diğer kapsamlı gelir 91.110 dolar, azınlık payı 1.424.834 dolar, toplam özsermaye 3.905.169 dolar.
Dönem içi işlemler: Hisse bazlı ödeme, temettü ödemeleri, yabancı para çevrim farkı, azınlık payı dağıtımı, net zarar.
30 Haziran 2026 bakiyesi: 169.460 adet imtiyazlı hisse (169 dolar), 7.523.148 adet adi hisse (7.523 dolar), ek ödenmiş sermaye 26.244.785 dolar, biriken zarar eksi 29.456.766 dolar, diğer kapsamlı gelir 92.546 dolar, azınlık payı 1.296.603 dolar, toplam özsermaye eksi 1.815.140 dolar.
Onfolio Holdings, Inc.
Konsolide Nakit Akış Tablosu
Altı Aylık Dönemler Sonu: 30 Haziran 2026 ve 2025
Faaliyetlerden sağlanan/(kullanılan) nakit: eksi 1.454.536 dolar (2025: eksi 575.164 dolar)
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan/(kullanılan) nakit: –
Finansman faaliyetlerinden sağlanan/(kullanılan) nakit: eksi 471.390 dolar (2025: 585.097 dolar)
Yabancı para çevrim etkisi: 1.436 dolar (2025: 27.452 dolar)
Nakit değişimi: eksi 1.924.490 dolar (2025: 37.385 dolar)
Dönem başı nakit: 2.175.223 dolar (2025: 476.874 dolar)
Dönem sonu nakit: 250.733 dolar (2025: 514.259 dolar)
Ödenen vergiler: –
Ödenen faiz: 250.733 dolar (2025: 122.733 dolar)
Nakit dışı işlemler: İmtiyazlı hisse temettüleri, borç kapama için azınlık payı verilmesi, koşullu bedel ödemesi, alacak tahsilatı için dijital varlık alınması, dönüştürme özelliği için türev yükümlülük kurulması.
İlgili finansal tabloların tamamlayıcı notları, bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: stocktitan.net
