National Bank of Canada, Bank of Nova Scotia’nın (BNS) notunu SEKTÖRE PARALEL PERFORMANS’tan SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS’a yükseltti. Bankanın artık yalnızca “göreceli bir değer fırsatı” olmaktan çıktığına dikkat çekildi.
Scotiabank’ın (BNS) 2027 mali yılı için belirlediği %14 özkaynak kârlılığı hedefine ulaşması, özellikle sermaye piyasaları birimindeki performans sayesinde, değer odaklı bir banka olarak öne çıkmasını sağladı.
Analist Gabriel Dechaine’e göre, yönetim bir sonraki büyüme aşamasının Kanada bankacılık birimiyle geleceğini öngörüyor. Bu birimde de iyileşme sinyalleri görülüyor: Yıl başından bu yana vergi ve karşılık öncesi kâr %10 arttı, net faiz marjı 8 baz puan yükseldi ve net ücret gelirlerinde %9 büyüme kaydedildi.
Kredi kalitesinde de olumlu bir tablo var. Takipteki krediler için ayrılan karşılıklar çeyrek bazda %10 gerilerken, bu rakam National Bank’ın tahmininin de %10 altında gerçekleşti. Bu gelişme, Kanada ve uluslararası bankacılık birimlerindeki iyileşmeyi yansıtıyor.
National Bank’ın Scotiabank (BNS) için verdiği SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS notu, SA Quant’ın GÜÇLÜ AL ve Wall Street’in ortalama AL notuyla uyumlu; ancak SA Analistlerinin ortalama TUT notuyla ise ayrışıyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Seeking Alpha
