Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN), 31 Mayıs 2026 itibarıyla finansal durum tablosunu ve 1940 Yatırım Şirketleri Yasası kapsamındaki net varlık değeri ile varlık teminat oranlarını açıkladı.
Şirketin 31 Mayıs 2026 itibarıyla net varlıkları 2,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hisse başına net varlık değeri ise 15,70 dolar oldu. Aynı tarihte, borcu temsil eden kıdemli menkul kıymetler için varlık teminat oranı %644, toplam kaldıraç (borç ve imtiyazlı hisse senedi) için ise %497 olarak bildirildi.
31 Mayıs 2026 itibarıyla finansal durum tablosunda öne çıkan kalemler şöyle:
– Yatırımlar: 3,74 milyar dolar
– Nakit ve nakit benzerleri: 2,2 milyon dolar
– Satılan menkul kıymetlerden alacaklar: 1 milyon dolar
– Tahakkuk eden gelir: 3,5 milyon dolar
– Diğer varlıklar: 0,9 milyon dolar
– Toplam varlıklar: 3,75 milyar dolar
Kaldıraç kalemleri:
– Kredi tesisi: 116 milyon dolar
– Tahviller: 400 milyon dolar
– İmtiyazlı hisse senedi: 153,6 milyon dolar
– Toplam kaldıraç: 665,9 milyon dolar
Diğer yükümlülükler:
– Satın alınan menkul kıymetler için borçlar: 0,2 milyon dolar
– Diğer borçlar: 22,2 milyon dolar
– Net cari vergi yükümlülüğü: 11,9 milyon dolar
– Ertelenmiş vergi yükümlülüğü: 395,8 milyon dolar
– Toplam yükümlülükler: 430,1 milyon dolar
Net varlıklar: 2,66 milyar dolar
31 Mayıs 2026 itibarıyla şirketin dolaşımdaki adi hisse sayısı 169.126.038 olarak açıklandı.
Uzun vadeli yatırımların %94’ü orta akım enerji şirketlerine, %4’ü enerji altyapı şirketlerine, %2’si ise diğer yatırımlara ayrıldı.
Aynı tarih itibarıyla şirketin portföyündeki en büyük 10 yatırım şu şekilde sıralandı:
1. Enterprise Products Partners L.P. (Orta Akım Enerji): 374,4 milyon dolar (%10)
2. Energy Transfer LP (Orta Akım Enerji): 365,5 milyon dolar (%9,8)
3. The Williams Companies, Inc. (Orta Akım Enerji): 355,1 milyon dolar (%9,5)
4. Cheniere Energy, Inc. (Orta Akım Enerji): 300,9 milyon dolar (%8)
5. MPLX LP (Orta Akım Enerji): 263,8 milyon dolar (%7)
6. ONEOK, Inc. (Orta Akım Enerji): 237,4 milyon dolar (%6,3)
7. Enbridge Inc. (Orta Akım Enerji): 221,4 milyon dolar (%5,9)
8. Kinder Morgan, Inc. (Orta Akım Enerji): 219,8 milyon dolar (%5,9)
9. TC Energy Corporation (Orta Akım Enerji): 203,4 milyon dolar (%5,4)
10. Targa Resources Corp. (Orta Akım Enerji): 196,4 milyon dolar (%5,2)
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
