Cerence (CRNC), mevcut nakit pozisyonu ve gelecekteki nakit yaratma beklentileri doğrultusunda, 2028 vadeli yüzde 1,50 faizli dönüştürülebilir tahvillerinin (Notes) bazı sahipleriyle özel olarak müzakere edilen işlemler gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirket, bu kapsamda toplam 10 milyon dolar nominal değerli tahvili, anaparanın yüzde 92,75’i oranında nakit ödeme ve vade tarihine kadar birikmiş faizleriyle birlikte geri satın almayı kabul etti.
Tahvillerin nominal değerinin altında bir fiyattan geri alınması, şirketin nakit rezervlerini verimli kullanmaya yönelik stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu işlem, faiz giderlerini azaltacak, geri alınan tahvillerin yeniden finansmanından kaynaklanabilecek olası hisse seyrelmesini ortadan kaldıracak ve kaldıraç oranını düşürecek. Böylece, hissedarlar için net pozitif bir sonuç hedefleniyor. Geri alım işleminin tamamlanmasının ardından şirket, elindeki nakit ve piyasadaki koşulları dikkate alarak, 2028’e kadar vadesi bulunan kalan 170 milyon dolarlık tahviller için değerlendirmelerini sürdürecek.
Bu basın bülteni, söz konusu tahvillerin satışı veya alımı için bir teklif ya da davet niteliği taşımamaktadır. Ayrıca, ilgili menkul kıymetlerin herhangi bir eyalet veya yargı bölgesinde yasal düzenlemeler tamamlanmadan teklif veya satışının yapılması mümkün değildir.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: marketscreener.com
