Tema ETF’nin Baş Yatırım Sorumlusu Yuri Khodjamirian’a göre, benzersiz verilere özel erişimi olan şirketler, yapay zekâ gelişmelerinin bir sonraki ayağından yararlanmak için oldukça iyi bir konumda olacak.
OpenAI’ın ChatGPT’si veya Anthropic’in Claude’u gibi yapay zekâ modelleri, büyük miktarda veri üzerinde karmaşık algoritmalar çalıştırılarak oluşturuluyor. Verilerin yüksek kalitesi, bu büyük dil modellerinin neredeyse insanlara benzer yanıtlar üretmesini sağlayan temel bir bileşen.
Khodjamirian “Dünya yapay zekâya doğru ilerledikçe, belirli şirketlere özgü yüksek kaliteli, güvenilir ve iyi bir şekilde bir araya getirilmiş verilere ihtiyacınız olacak.” diyor.
Khodjamirian, potansiyel kazananlar olarak gördüğü aşağıdaki dört hissenin “çok sayıda finansal veriye sahip olduğunu ve bu finansal verilerin asla yeniden oluşturamayacağını” belirtiyor.
📝 Moody’s (MCO)
Moody’s’i önemli bir örnek olarak gösteren fon yöneticisi, şirketin kredi kararlarına ilişkin kapsamlı veri tabanının altını çiziyor:
“Moody’s’in kredi kararlarına ilişkin bir veri tabanı var ve bu kararları veren banka kredi memurlarının masalarında oturup bu verileri topluyorlar. Bu veri tabanını yeniden oluşturamazsınız. Yapay zekâ araçlarını buna uyguladığınızda, bu veriler gerçekten değerli hale geliyor.”
Brüt kâr marjı 65%’in üzerinde olan şirketin hisseleri bu yıl şimdiye kadar 15% yükseldi. Warren Buffett’ın Berkshire Hathaway’i de Moody’s’i seviyor ve en büyük hissedarı olarak şirkette 13,5%’lik bir pozisyona sahip.
📊 S&P Global (SPGI) ve MSCI (MSCI)
Benzer şekilde Khodjamirian, geniş finansal ve endeks veri hazineleri nedeniyle S&P Global ve MSCI’da da potansiyel görüyor.
Khodjamirian’ın tezi, yapay zekâ kullanımı yaygınlaştıkça yazılımın -yani yapay zekâ modellerinin- değerinin azalabileceği fikrine dayanıyor.
Bununla birlikte bu yeni paradigmada, yüksek kaliteli tescilli verilerin kıtlığını korumasını ve değerinin artmasını bekliyor.
Bu geçişin bazı kanıtları şimdiden mevcut. Geçtiğimiz hafta Facebook’un sahibi Meta, yapay zekâ modeli Llama 3.1’in en son sürümünü yayınladı. Şirket, Microsoft destekli OpenAI ve Amazon destekli Anthropic gibi rakiplerini alt etmeyi umarak yazılım teknolojisini ücretsiz olarak kullanıma sundu.
📍 Intuit (INTU)
Son olarak Intuit de fon yöneticisinin dikkatini çeken isimlerden biri. Şirket, vergi hazırlama TurboTax uygulaması ve QuickBooks küçük işletme muhasebe yazılımıyla tanınıyor. Yatırımcı, şirketin kapsamlı bir “yatay ve dikey veri tabanı” işlettiğine inanıyor.
Khodjamirian, “Yüz binlerce müşteriye ve müşteri başına yüz binlerce veri noktasına sahipler.” diyor.
Fon yöneticisi bu şirketlerin özel, iyi yapılandırılmış veri kümeleri sayesinde güçlü yapay zekâ uygulamalarını özelleştirmek ve oluşturmak için Meta’nın Llama’sı gibi yapay zekâ modellerini kullanmak için benzersiz bir konuma sahip olduklarından rekabet avantajını koruyabileceklerini vurguladı:
“Bu yüzden bu alanı uzun vadede oynamanın bir yolu olarak gerçekten seviyoruz.”
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: CNBC
