Bank of America, yatırımcıların bir dizi teknoloji hissesindeki düşüşten faydalanabileceğine inanıyor.
Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite, aralık ayındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinden 12% düşerek düzeltme bölgesine girdi. Yılbaşından bugüne, gösterge yaklaşık 8% düşerek S&P 500’ün 3,6%’lık kaybından daha kötü bir performans sergiledi.
Ancak BofA, sektördeki bazı önemli hisseler için satışın çok ileri gittiğini ve yatırımcılar için cazip bir giriş noktası sunduğunu söylüyor.
🔍 Analog Devices (ADI)
Analist Vivek Arya, yönetimle yapılan bir dizi toplantının ardından hissenin büyüme için en iyi şekilde konumlandığını söylüyor.
Arya, “ADI, Mali 2025 yılında beklenen otomotiv ve endüstriyel pazar toparlanması konusunda iyimserliğini koruyor, dibe vurduklarını söylüyor ancak bundan sonra büyümenin şekli konusunda belirsizliğini koruyor.” ifadelerini kullandı.
Yine de banka, hissenin en iyi fikir olmaya devam ettiğini ve “trend çizgisinin daha yukarı yönlü olduğunu” söylüyor.
🔍 Marvell Technology (MRVL)
Arya ayrıca Marvell için bir dizi olumlu katalizör görüyor. BofA, CEO Matt Murphy ile katıldıkları bir dizi toplantıdan “yakın ve uzun vadeli büyüme görünümünde güven verici bir ton” ile ayrıldı.
Arya’ya göre Marvell’in veri merkezi fırsatı da büyük bir katalizör olmaya devam ediyor:
“Genel veri merkezi TAM’ının (toplam adreslenebilir pazar) zaman içinde 20%’lik pay hedefiyle yaklaşık 100 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz.” diyen Arya, Marvell’in haziran ayında düzenlenecek olan yatırımcı günü etkinliğinde büyüme tahminini yükseltebileceğine inanıyor.
🔍 AppLovin (APP)
BofA’ya göre mobil uygulama yayınlama teknolojisi şirketi şu anda göz ardı edilemeyecek kadar çekici. Analist Omar Dessouky de kısa süre önce AppLovin ile bir dizi toplantıya katıldı ve yükseliş tezinin daha da netleştiği sonucuna vardı.
Dessouky, AppLovin’in ilk hamle avantajına sahip olduğunu ve dijital harcamalardaki artıştan faydalanmak için iyi bir konumda bulunduğunu söylüyor.
Şirket son zamanlarda birkaç açığa satış raporuna konu olsa da Dessouky bunun yatırımcıları pek sarsmadığına inandığını söylüyor:
“Piyasanın son dönemdeki ivme kaybı ve çok sayıda açığa satış raporu, bizim görüşümüze göre, GOOGL ve META’ya, kârlı yüksek büyüme gösteren yazılım hisselerine ve yapay zekâdan yararlananlara göre ciddi bir indirimle, dönüm noktasının başlarında seküler bir büyüme gösteren AppLovin’i satın alma fırsatıyla sonuçlandı.”
🔍 Broadcom (AVGO)
Analistlerin listesinde yer alan bir diğer şirket de Broadcom.
BofA, Broadcom’u akıllı telefon, bulut veri merkezi, telekom ve kurumsal depolama pazarlarındaki seküler ürün döngülerine, yüksek kaliteli çeşitlendirilmiş katılımı nedeniyle “AL” olarak değerlendiriyor.
Analistler ayrıca, “45%’in üzerinde FAVÖK/FCF marjı ile Broadcom en kârlı yarı iletken şirketleri arasında yer alıyor ve bu da muhtemelen güçlü nakit getirileri sağlamaya devam edecek.” ifadelerini kullanıyor.
🔍 Nvidia (NVDA)
Nvidia ile yakın zamanda bir yatırımcı toplantısında bir araya gelen BofA, son günlerdeki sert satış dalgasından olumsuz etkilenen Nvidia’dan vazgeçmiyor.
BofA, “Bize göre, yönetimin seküler boğa tezini ifade etmesi her yatırımcı toplantısında daha etkili hale geliyor. Yatırımcıların yakında noktaları birleştireceğini düşünüyoruz.” yorumunu yapıyor.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: CNBC
