Ben Emons, İran ateşkesinin “rahatlama rallisi” başlatacağını öngörüyor; 4 teknoloji dışı hisse önerdi
Donald Trump yönetiminin İran barış anlaşmasını duyurmasının ardından finansal piyasalar büyük bir yükselişe hazırlanıyor. FedWatch Advisors’ın kurucusu Ben Emons, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasının küresel ekonomik toparlanmanın önünü açacak bir “rahatlama rallisi” başlatacağını belirtiyor. Emons, yatırımcılar için şu anda alınabilecek dört “ucuz” teknoloji dışı hisseye dikkat çekiyor.
Jeopolitik Etki ve Rahatlama Rallisi
Çatışmanın çözülmesi, özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki ciddi darboğazların giderilmesiyle ekonomik faydalar sağlıyor. Aylardır küresel tedarik zincirlerinde petrol, gübre, helyum ve alüminyumda kritik arz sıkıntıları yaşanıyordu.
Emons, bu emtiaların akışının normale dönmesinin, piyasayı vurmasına sadece haftalar kalan ciddi eksiklikleri önlediğini vurguluyor. Phil Rosen ile yaptığı bir podcast’te “Bence bu gerçek bir rahatlama rallisi” dedi.
“Boğazın tamamen yeniden açılması fiyatlara yansıdı… Bu da muhtemelen enerji fiyatlarının biraz daha düşmesi, enflasyonun gerilemesi ve belki de daha az sıkılaştırıcı para politikası anlamına geliyor.”
Emons, önümüzdeki birkaç ayda benzin fiyatlarının bir dolar düşebileceğini hesapladı. Bu da sonbahara girerken tüketici harcamalarını ciddi şekilde artırabilir. Emons, çatışmanın sona ermesini “artış beklentisi” olarak değerlendiriyor ve piyasalar için “V şeklinde bir fırsat” olarak tanımlıyor.
Teknoloji Dışında 4 Değer Hissesi
Yapay zekâ hisseleri son dönemde piyasada öne çıkarken, Emons dikkatini ateşkes, yerli üretim politikaları ve ekonomik canlanmadan doğrudan fayda sağlayacak teknoloji dışı sektörlere çeviriyor. Emons, bu şirketlerin mevcut seviyelerinin “ucuz” olduğunu savunuyor.
Emons, olası ara seçim dalgalanmalarından korunabilecek dört öne çıkan hisseye işaret ediyor:
Goldman Sachs Group (GS): Emons, Goldman Sachs’ı finans sektöründe en güçlü oyuncu olarak görüyor. Yeniden canlanan halka arz ve birleşme & satın alma döngüsünden faydalanmaya en uygun konumda olduğunu belirtiyor. Şirketin risk yönetimindeki başarısına dikkat çekiyor.
Citigroup (C): “Gerçekten iyi bir değer hissesi” olarak tanımlanan Citi, yıllar süren yeniden yapılanmanın ardından toparlanıyor ve bireysel bankacılıkta daha iyi bir konuma sahip.
General Electric (GE): Sanayi devi, yönetimin yerli üretim ve havacılığa yönelmesiyle öne çıkıyor.
Lockheed Martin (LMT): Devlet destekli yatırımlar ve büyüyen uzay yarışının etkisiyle öne çıkıyor.
Yapay Zekâda Parabolik Tablo
Emons, ateşkes sonrası toparlanma için teknoloji dışı değer hisselerini öne çıkarsa da, hızla büyüyen yapay zekâ hisselerinin Fed politikalarından tamamen bağımsız olduğunu ve büyümenin ana motoru olmaya devam ettiğini vurguluyor. “Parabolik 7” olarak adlandırılan yeni bir teknoloji liderleri grubuna dikkat çekiyor; bu grupta Micron Technology (MU) ve Intel (INTC) gibi isimler yer alıyor.
Bu hisseler büyük yükselişler yaşamış olsa da, Emons küresel sermaye akışlarının ileriye dönük çarpanları Nvidia’ya (NVDA) kıyasla “ucuz” hale getirdiğini savunuyor.
“Yatırımcılar bu hisseleri almalı” diyen Emons, yatırım dalgasının yeni başladığını ve kâr büyümesini desteklediğini belirtiyor. “Henüz geç değil” ifadesini kullanıyor.
Emons’un Öne Çıkardığı 4 Hissenin Performansı
Goldman Sachs Group: 1 ayda %14,99, yılbaşından bu yana %24,08, son 1 yılda %73,72 yükseldi.
Citigroup: 1 ayda %15,86, yılbaşından bu yana %22,54, son 1 yılda %83,16 yükseldi.
General Electric: 1 ayda %24,94, yılbaşından bu yana %14,19, son 1 yılda %48,70 yükseldi.
Lockheed Martin: 1 ayda %3,86, yılbaşından bu yana %10,81, son 1 yılda %14,75 yükseldi.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
