Mwb Research, TKMS (TKMS.F) için “AL” notunu korudu ve hedef fiyatı 140 euro olarak belirledi. Kurum, Alman gemi üreticisinin neredeyse on yıllık garanti altına alınmış iş hacmine sahip olduğuna dikkat çekti.
Çarşamba günü yayımlanan notta, “TKMS, 20,6 milyar euro tutarında sözleşmeli iş yükü bildirdi. Bu nedenle açıklanan ve tekrar edilen iş kapsamı 9,5 kat satış oranıyla grup içindeki en yüksek seviyede. Rakiplerle karşılaştırıldığında, bu başlık gerçeği olduğundan daha iyi göstermiyor. On yıldan fazla garanti altına alınmış iş hacmiyle, asıl belirleyici unsur yeni sipariş almak değil, mevcut işlerin tamamlanma hızı,” ifadelerine yer verildi.
Analistler, yatırımcıların sözleşmeli iş yüküne ve buna bağlı olarak oluşan sürekli sipariş-teslimat oranlarına öncelik vermesi gerektiğini, karma iş yükü metriklerinin ise tamamlayıcı veri olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. “Bu temelde, TKMS bugün grup içinde en güçlü görünürlüğü sunuyor ve muhtemelen elinde bulundurduğu çerçeve iş yükü de açıklanırsa bu liderlik daha da artacaktır,” değerlendirmesi yapıldı.
Bilanço tarafında ise araştırma şirketi, 2026 yılı için 2,42 milyar euro satış geliri, 131 milyon euro net kâr ve hisse başına 2,06 euro kâr öngörüyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
