Voya Investment Management, Voya Financial’in varlık yönetimi iştiraki, beş kapalı uçlu fonunun temmuz ayı temettü dağıtımlarını açıkladı. Temettü ödemeleri, 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla kayıtta olan pay sahiplerine 15 Temmuz 2026’da yapılacak. Temettü hakkı için son işlem tarihi ise 1 Temmuz 2026 olarak belirlendi.
Fon bazında temettü tutarları şöyle:
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD): Hisse başına 0,050 dolar
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE): Hisse başına 0,065 dolar
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD): Hisse başına 0,055 dolar
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA): Hisse başına 0,085 dolar
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE): Hisse başına 0,100 dolar
Haziran ayı dağıtımlarının ve yıl başından bu yana yapılan toplam dağıtımların kaynaklarına ilişkin tahmini veriler de paylaşıldı. Bu veriler, dağıtım başına ve dağıtım tutarının yüzdesi olarak ifade edildi.
IGA fonunda, haziran ayı dağıtımının %21’i net yatırım gelirinden, %38’i uzun vadeli sermaye kazancından, %41’i ise sermaye iadesinden oluşuyor. IGD fonunda ise dağıtımın %22’si net yatırım gelirinden, %78’i uzun vadeli sermaye kazancından sağlanıyor. IDE fonunda dağıtımın %12’si net yatırım gelirinden, %88’i uzun vadeli sermaye kazancından oluşurken, IHD fonunda %11’i net yatırım geliri, %89’u sermaye iadesi olarak gerçekleşiyor. IAE fonunda ise dağıtımın %16’sı net yatırım gelirinden, %84’ü sermaye iadesinden oluşuyor.
Fonların net aktif değeri (NAV) bazında performansına ilişkin veriler de açıklandı. IGA fonunda yıllıklandırılmış dağıtım oranı %10,12, son beş yıllık NAV getirisi %4,00 olarak kaydedildi. IGD fonunda bu oranlar sırasıyla %9,42 ve %3,97; IDE fonunda %11,38 ve %3,53; IHD fonunda %10,19 ve %3,42; IAE fonunda ise %10,14 ve %3,49 seviyesinde gerçekleşti.
Açıklamada, dağıtım tutarlarının ve kaynaklarının yalnızca tahmini olduğu, vergi raporlaması amacıyla kullanılmaması gerektiği belirtildi. Gerçek tutarlar, fonların mali yıl sonundaki yatırım performansına ve geçerli vergi düzenlemelerine göre değişiklik gösterebilir. Yatırımcılara, yıl sonunda vergi raporlaması için gerekli bilgileri içeren Form 1099-DIV gönderileceği ifade edildi.
Geçmiş performansın gelecekteki sonuçlar için garanti teşkil etmediği, yatırım getirilerinin ve ana paranın dalgalanabileceği, fon hisselerinin net aktif değerinin altında işlem görebileceği ve yatırım riskinin bulunduğu hatırlatıldı. Ayrıca, fonların tam kapsamlı bir yatırım programı olmadığı ve yatırımcıların zarar edebileceği vurgulandı. Yatırım yapmadan önce, potansiyel yatırımcıların fonun yatırım amacı, riskleri, ücretleri ve giderlerini dikkatlice değerlendirmesi önerildi.
Açıklamada, bazı ifadelerin ileriye dönük olduğu ve gerçekleşecek sonuçların çeşitli faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebileceği belirtildi. Fonlar veya Voya Investment Management, bu tür ileriye dönük açıklamaları güncelleme veya revize etme yükümlülüğü taşımıyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: stocktitan.net
