Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA), Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) ile Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE), haziran 2026’da açıklanan temettü dağıtımlarına ilişkin önemli bilgileri paylaştı. Bu açıklama, fonların Yönetilen Dağıtım Planı ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan alınan muafiyet kapsamında yapıldı. Fonların yönetim kurulu, her bir adi hisse başına sabit tutarda aylık nakit dağıtımı yapılmasını onayladı. Paylaşılan bilgiler, temmuz ayı dağıtımının kaynaklarına ilişkin tahmini içeriyor ve 2026 takvim yılı için dağıtımların vergi niteliğini kesin olarak belirlemiyor. Fonların toplam düzenli dağıtım tutarının piyasa koşulları veya diğer faktörlere bağlı olarak değişebileceği belirtildi.
Bu bildiride yer alan dağıtım tutarları ve kaynakları tahmini olup, vergi raporlaması amacıyla sunulmamaktadır. Dağıtımın kaynağı, yasal olarak izin verilen ölçüde, kısa vadeli ve uzun vadeli gerçekleşmiş sermaye kazançları ile sermaye iadesi gibi farklı kalemlerden oluşabilir. Vergi raporlaması için nihai tutar ve kaynaklar, fonların mali yılın geri kalanındaki yatırım performansına ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişebilir. Fon, yıl sonunda dağıtımların nasıl raporlanacağına dair Form 1099-DIV gönderecek.
Aylık Dağıtım: 15 Temmuz 2026 tarihinde ödenecek
IGA için hisse başına dağıtım tutarı: 0,085 dolar
IGD için hisse başına dağıtım tutarı: 0,050 dolar
IDE için hisse başına dağıtım tutarı: 0,100 dolar
Aşağıda, temmuz ayı dağıtımının ve yıl başından bu yana yapılan kümülatif dağıtımların kaynaklarına ilişkin tahmini bilgiler yer alıyor. Tutarlar, hisse başına ve dağıtım tutarına oranla ifade edilmiştir.
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA):
Temmuz ayı dağıtımının %19’u (0,016 dolar) net yatırım gelirinden, %76’sı (0,065 dolar) kısa vadeli gerçekleşmiş sermaye kazancından, %5’i (0,004 dolar) uzun vadeli gerçekleşmiş sermaye kazancından oluşuyor. Sermaye iadesi bulunmuyor. Yıl başından bu yana toplam dağıtımda ise %21’i (0,106 dolar) net yatırım geliri, %45’i (0,230 dolar) kısa vadeli sermaye kazancı, %34’ü (0,174 dolar) uzun vadeli sermaye kazancı olarak gerçekleşti. Toplamda hisse başına 0,510 dolar dağıtıldı.
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD):
Temmuz ayı dağıtımının %20’si (0,010 dolar) net yatırım gelirinden, %80’i (0,040 dolar) uzun vadeli gerçekleşmiş sermaye kazancından oluşuyor. Kısa vadeli sermaye kazancı ve sermaye iadesi bulunmuyor. Yıl başından bu yana toplam dağıtımda %22’si (0,065 dolar) net yatırım geliri, %78’i (0,235 dolar) uzun vadeli sermaye kazancı olarak gerçekleşti. Toplamda hisse başına 0,300 dolar dağıtıldı.
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE):
Temmuz ayı dağıtımının %6’sı (0,006 dolar) net yatırım gelirinden, %94’ü (0,094 dolar) uzun vadeli gerçekleşmiş sermaye kazancından oluşuyor. Kısa vadeli sermaye kazancı ve sermaye iadesi bulunmuyor. Yıl başından bu yana toplam dağıtımda %11’i (0,066 dolar) net yatırım geliri, %89’u (0,534 dolar) uzun vadeli sermaye kazancı olarak gerçekleşti. Toplamda hisse başına 0,600 dolar dağıtıldı.
Fonların vergi yılı 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2026 arasını kapsıyor.
Fonların yatırım performansına ilişkin olarak, dağıtım tutarı veya plan koşullarından hareketle performans hakkında kesin bir sonuca varılmaması gerektiği vurgulandı. Fonlar, gelir ve gerçekleşmiş sermaye kazançlarının üzerinde dağıtım yapmış olabilir; bu nedenle dağıtımın bir kısmı sermaye iadesi niteliğinde olabilir. Sermaye iadesi, yatırılan paranın bir kısmının veya tamamının yatırımcıya geri ödenmesi anlamına gelir ve fonun yatırım performansını doğrudan yansıtmaz. Bildirideki dağıtım tutarları ve kaynakları tahmini olup, vergi raporlaması amacıyla kullanılmamalıdır. Nihai tutar ve kaynaklar, mali yılın kalanında fonun yatırım performansına ve vergi düzenlemelerine göre değişebilir. Yıl sonunda Form 1099-DIV ile raporlama yapılacak.
Aşağıda, fonların belirli dönemlerdeki net aktif değerine (NAV) göre performansına ilişkin bilgiler yer alıyor:
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA):
30 Haziran 2026 itibarıyla son beş yılda NAV bazında ortalama yıllık toplam getiri %10,08 oldu.
30 Haziran 2026 itibarıyla NAV’a oranla yıllıklandırılmış mevcut dağıtım oranı %9,62 seviyesinde.
Vergi yılı başından 30 Haziran 2026’ya kadar NAV bazında kümülatif toplam getiri %7,14 olarak gerçekleşti.
Aynı dönemde NAV’a oranla kümülatif dağıtım oranı %4,81 oldu.
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD):
30 Haziran 2026 itibarıyla son beş yılda NAV bazında ortalama yıllık toplam getiri %9,38 seviyesinde.
NAV’a oranla yıllıklandırılmış mevcut dağıtım oranı %9,58 olarak kaydedildi.
Vergi yılı başından 30 Haziran 2026’ya kadar NAV bazında kümülatif toplam getiri %6,43 oldu.
Aynı dönemde NAV’a oranla kümülatif dağıtım oranı %4,79 seviyesinde gerçekleşti.
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE):
30 Haziran 2026 itibarıyla son beş yılda NAV bazında ortalama yıllık toplam getiri %11,52 oldu.
NAV’a oranla yıllıklandırılmış mevcut dağıtım oranı %8,58 seviyesinde.
Mali yıl başından 30 Haziran 2026’ya kadar NAV bazında kümülatif toplam getiri %13,46 olarak gerçekleşti.
Aynı dönemde NAV’a oranla kümülatif dağıtım oranı %4,29 oldu.
Geçmiş performansın gelecekteki sonuçlar için garanti teşkil etmediği, yatırım getirileri ve ana paranın dalgalanabileceği, fon hisselerinin itfa edildiğinde ilk maliyetinden daha düşük veya yüksek olabileceği hatırlatıldı. Güncel performans, bildirilen verilerden daha düşük veya yüksek olabilir.
Kapalı uçlu fon hisseleri genellikle net aktif değerinin altında işlem görebilir. Fon hisselerinin piyasa fiyatı, benzer yatırımlara kıyasla dağıtım oranları, yatırımcıların gelecekteki dağıtım değişikliklerine ilişkin beklentileri, fonun yatırım stratejisinin netliği ve yatırım yapılan piyasalara olan güven gibi arz-talep faktörlerine bağlı olarak net aktif değerinden farklılık gösterebilir. Fon hisseleri yatırım riski taşır ve ana para kaybı yaşanabilir. Hiçbir fon, eksiksiz bir yatırım programı değildir ve yatırımcılar fonlara yatırım yaparken para kaybedebilir. Yatırım yapmadan önce, potansiyel yatırımcıların fonun yatırım amacı, riskleri, ücretleri ve giderlerini dikkatlice değerlendirmesi önerilir.
Bu açıklamada fon adına yapılan bazı beyanlar, ileriye dönük ifadeler içerebilir. Fonun gelecekteki gerçek sonuçları, genel olarak hisse senedi piyasalarında veya fonun yatırımlarında yaşanabilecek değer kayıpları da dahil olmak üzere birçok faktöre bağlı olarak öngörülenlerden önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Fon veya Voya Investment Management, ileriye dönük ifadeleri güncelleme veya revize etme yükümlülüğü üstlenmemektedir.
Bu bilgiler, hukuki veya vergi danışmanlığı amacıyla kullanılmamalıdır. Herhangi bir özel durumda, ilgili tarafların kendi hukuk ve vergi danışmanlarından rehberlik ve tavsiye almaları gerekmektedir.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: stocktitan.net
