RBC Capital Markets’ın perşembe günü yayımladığı notta, Qualcomm’un (QCOM) mali üçüncü çeyrek sonuçlarının genel olarak beklentilere paralel olduğu, ancak marj baskısı ve özel çip projelerine dair belirsizliklerin önemli zorluklar olarak öne çıktığı belirtildi.
Analistler, şirketin daha yüksek bileşen maliyetlerinden kaynaklanan marj baskısıyla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Yönetimin fiyatlandırma adımları attığı ve önümüzdeki çeyreklerde marjlarda iyileşme beklediği aktarıldı.
Olumlu tarafta, yatırım kuruluşu Çin Android talebinin dip seviyeye yaklaştığını, Apple’ın (AAPL) ise 2027 modelinden büyük ölçüde çıkarıldığını kaydetti.
Veri merkezi özel çip projelerinde planlanan artışın sürdüğü, yönetimin 2027 mali yılına kadar veri merkezi gelirinde 5 milyar dolar hedefini yinelediği belirtildi. Ancak, özel ASIC projelerinin doğası gereği bu hedefin “iddialı” olabileceği vurgulandı.
Kurum, 2026 mali yılı hisse başına kazanç tahminini 10,85 dolardan 10,52 dolara, 2027 mali yılı tahminini ise 11,61 dolardan 10,57 dolara düşürdüğünü açıkladı.
RBC Capital Markets, hisse için hedef fiyatını 250 dolardan 160 dolara indirdi ve “SEKTÖRE PARALEL PERFORMANS” notunu korudu.
Qualcomm hisseleri perşembe günü işlemlerinde %1,9 geriledi. Hisse fiyatı: 152,73 dolar, Değişim: -2,95 dolar, Yüzde değişim: -%1,89.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
