Küresel piyasalarda Orta Doğu kaynaklı gelişmelerin belirleyici olduğu bir dönemden geçilmeye devam ediliyor.
Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapanmasına yönelik haber akışı, son dönemde oluşan iyimser fiyatlamayı zayıflatırken risk iştahında dalgalı bir görünüm ortaya çıkardı. ABD ile İran arasında yürütülen temasların net bir sonuca ulaşmaması ve taraflardan gelen sert açıklamalar belirsizliği artırırken, piyasalar bir yandan da olası yeni müzakere sürecine odaklanmış durumda.
ABD Başkanı Trump’ın anlaşma sağlanması halinde İranlı liderlerle görüşmeye hazır olduğunu ifade etmesi diplomasi kapısını açık tutarken, İran tarafının Washington’ın taleplerine karşı sert tutumunu sürdürmesi kısa vadede volatilitenin yüksek kalabileceğine işaret ediyor.
Bu çerçevede küresel hisse senedi piyasalarında kâr realizasyonlarının öne çıktığı görülürken, riskli varlıklar haber akışına duyarlı bir seyir izliyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,2-4,3 bandında dengelenirken, dolar endeksinin yeniden güç kazanması gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yarattı.
Euro/dolar paritesi 1,18 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamayarak geri çekilirken, kısa vadede 1,17-1,18 bandında dalgalı bir görünüm sergiliyor. Paritenin yeniden yukarı yönlü ivme kazanabilmesi için 1,18 üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor.
Emtia tarafında ise petrol fiyatları yüksek seviyelerini korurken, enerji arzına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları desteklemeye devam ediyor.
Altın fiyatları ise risk iştahındaki değişime paralel olarak dalgalı bir seyir izliyor; doların güçlenmesiyle birlikte zaman zaman geri çekilmeler görülse de jeopolitik riskler değerli metallere olan talebi canlı tutuyor.
Piyasaların kısa vadede ana odağı, ABD-İran görüşmelerinden çıkacak sonuç ve buna bağlı olarak enerji piyasalarında oluşacak yeni denge olabilir.
Yurtiçi piyasalar
Yurtiçinde BIST 100 endeksi haftaya Hürmüz Boğazı’na ilişkin olumsuz haber akışının etkisiyle zayıf bir başlangıç yaptı.
Gün içerisinde 14.400 seviyesine doğru geri çekilmelerde destek bulan endeks, ardından toparlanarak 14.600 seviyesinin üzerine yöneldi ve yeni zirve denemelerini sürdürdü. 14.530 seviyesi teknik açıdan kritik bir eşik olmaya devam ederken, bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda yukarı yönlü hareket güç kazanabilir.
14.600 ve devamında 14.700 seviyeleri direnç olarak öne çıkarken, 14.350 seviyesi kısa vadede önemli destek konumunu koruyor. Bu seviyenin üzerindeki geri çekilmeler daha çok sağlıklı düzeltme olarak değerlendirilirken, kısa vadeli pozisyonların korunabileceği bir zemin oluşturuyor.
Tahvil tarafında ise faizlerde yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Gösterge tahvil faizi %39,4 civarına, 10 yıllık tahvil faizi ise %31,9 seviyesine yükselmiş durumda. TCMB’nin likiditeyi sıkı tutmaya devam etmesi ve fonlama maliyetini üst banttan sağlaması, faizlerde aşağı yönlü hareketi sınırlayan bir unsur olarak öne çıkıyor.
Bu hafta gerçekleştirilecek PPK toplantısı öncesinde piyasa beklentisi politika faizinde değişiklik olmayacağı yönünde olsa da, jeopolitik gelişmeler karar üzerinde etkili olabilir.
Kur tarafında dolar endeksindeki güçlenmeye paralel olarak yukarı yönlü ancak kontrollü bir hareket sürüyor. Dolar/TL kuru 44,90 seviyesinin üzerine yönelirken, 44,80 seviyesi destek haline gelmiş durumda. Yukarıda 45 seviyesi kısa vadede direnç olarak izleniyor. Öte yandan küresel gelişmelere bağlı olarak dolar talebindeki değişim kur üzerindeki yönü belirlemeye devam ediyor.
Genel görünümde yurt içi piyasalar küresel risk iştahına paralel hareket etmeyi sürdürürken, jeopolitik gelişmelerin yarattığı belirsizlik fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
Bilanço sezonunun başlamasıyla birlikte şirket bazlı ayrışmaların artması beklenirken, hem TCMB kararı hem de ABD-İran görüşmelerinden gelecek haber akışı kısa vadeli yön açısından kritik olmaya devam edecek.
VİOP sabah seansı güne %0,59 artışla başladı.
Teknik Görünümü Güçlü Hisseler
Aşağıdaki listede, BIST 100 ve S&P 500 endeksinde bulunan, fiyatı 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde olan, MACD’si 0’ın üstünde, RSI göstergesi 70’ın altında, Stokastik göstergesi 80’in altında ve Stokastik RSI göstergesi 80’in altında olan hisseler piyasa değeri büyükten küçüğe sıralı olacak şekilde yer alıyor.
BIST 100
- Astor Enerji (ASTOR)
- Oyak Çimento (OYAKC)
- Borusan (BRSAN)
- Mia Teknoloji (MIATK)
S&P 500
- Costco (COST)
- Deere & Company (DE)
- Pfizer (PFE)
- Chubb Limited (CB)
- SLB Limited (SLB)
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
