Küresel piyasalarda gündemin merkezinde Cenevre’de yürütülen ABD-İran temasları yer alıyor.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance görüşmelerin bazı yönlerden olumlu ilerlediğini belirtirken, Washington yönetiminin askeri seçenekler dahil olmak üzere kırmızı çizgilerinden geri adım atmayacağını vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı ise tarafların temel çerçeve ilkelerinde mutabakata vardığını ancak bunun nihai bir anlaşmanın yakın olduğu anlamına gelmediğini ifade etti.
ABD’li yetkililer önümüzdeki iki hafta içinde İran’dan daha detaylı öneriler beklendiğini aktarırken, Tahran cephesi yaptırımların kaldırılması konusunda somut adımların belirleyici olacağını dile getirdi.
Hürmüz Boğazı çevresinde gerçekleştirilen askeri tatbikatlar kısa süreli arz endişesi yaratsa da diplomatik sürecin devam etmesi petrol fiyatlarını baskıladı. Brent petrol 67 dolar civarında, WTI ise 62 dolar seviyelerinde.
Jeopolitik cephede ayrıca Ukrayna ve Rusya heyetleri ABD arabuluculuğunda yeniden masaya otururken, Zelenskiy müzakere gününde Rusya’nın hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
Avrupa Birliği cephesinde savunma harcamalarının 2028’e kadar 800 milyar euroya ulaşabileceği yönündeki açıklamalar dikkat çekerken, Hindistan-Fransa ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine taşınması da küresel diplomasi başlıkları arasında yer aldı.
Aynı zamanda AMB Başkanı Lagarde’ın gelecek yıl Nisan’da yapılacak Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi görevini bırakmak istediği iddiası gündeme geldi. Ancak bu iddiadan kısa süre sonra AMB’den gelen açıklamada Lagarde’ın tamamen görevine odaklı olduğu ve görev süresinin sonu hakkında herhangi bir karar almadığı söylendi.
ABD tarafında Fed üyelerinden gelen mesajlar temkinli bir duruşa işaret ediyor. Michael Barr enflasyon görünümündeki risklere dikkat çekerek faiz indirimleri için aceleci olunmayacağını belirtirken, Chicago Fed Başkanı Goolsbee dezenflasyonun sürmesi halinde yıl içinde birkaç indirimin mümkün olabileceğini ifade etti.
Piyasalar ilk indirimi haziran ayına fiyatlamaya devam ediyor. Bu akşam yayımlanacak FOMC tutanakları ile cuma günü açıklanacak PCE verisi, faiz patikasına dair beklentiler açısından belirleyici olacak.
Dün Wall Street’te endeksler gün içindeki dalgalanmanın ardından sınırlı artılarla kapanırken finans ve gayrimenkul hisseleri öne çıktı, teknoloji tarafında ise temkinli görünüm sürdü.
Yapay zeka yatırımlarının maliyeti ve ekonomik etkileri yatırımcıların temkinli kalmasına neden oluyor. Asya tarafında Nikkei ve Avustralya endeksleri yükselirken, Çin ve bazı bölge piyasaları tatil nedeniyle kapalı.
ABD dolar endeksi 97 seviyesinin üzerinde dengelenirken, 10 yıllık ABD tahvil faizi %4,07 civarında bulunuyor. Altın fiyatları önceki sert düşüşün ardından toparlanarak 4.900 doların üzerine çıkarken, gümüşte dalgalı seyir devam ediyor.
Yurt içi piyasalar
Yurt içinde BIST 100 endeksi 14.400 bölgesindeki tarihi zirve denemelerinin ardından kâr satışlarıyla karşılaştı ve günü hafif düşüşle tamamladı.
14.000 seviyesinin aşılmasıyla birlikte teknik olarak 15.000 hedefine doğru alan açılmıştı. Kısa vadede 14.100 seviyesi kritik destek konumunda bulunuyor; bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiliminin korunabileceği ve yeniden 14.400 üzerindeki hareketlerde 14.500 ile 14.600 dirençlerinin gündeme gelebileceği belirtilebilir.
14.100’e doğru geri çekilmeler teknik anlamda sağlıklı bir düzeltme olarak görülebilir. Bankacılık endeksi orta vadeli kanalının üzerinde tutunma çabası gösterirken 20.000 seviyesi kısa vadeli destek olarak izleniyor.
Tahvil piyasasında TCMB’nin Enflasyon Raporu sonrasında faiz indirim beklentilerinin korunmasıyla birlikte geri çekilme eğilimi sürüyor.
Gösterge tahvil faizi %35,7 civarında, 10 yıllık faiz ise %30 seviyesinin hemen altında bulunuyor. Önümüzdeki aylarda kademeli faiz indirim beklentisi tahvil tarafını desteklemeye devam ediyor. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 215 baz puan ile son yılların düşük seviyelerinde seyrediyor.
Kur cephesinde gelişmekte olan ülke para birimlerinde görülen sınırlı değer kaybına paralel olarak dolar/TL’de kademeli yükseliş eğilimi korunuyor. 43,70 seviyesinin üzerinde tutunma çabası dikkat çekerken, 43,80 ve 43,90 dirençleri izleniyor. 43,60 seviyesi ise kısa vadede önemli destek konumunda.
Euro/dolar paritesi 1,18 bölgesine geri çekildikten sonra bu seviyenin üzerinde denge arayışında; 1,1830 üzerindeki hareketler yeniden 1,19 ve 1,20 dirençlerini gündeme taşıyabilir.
Değerli metaller tarafında ons altın 4.900 doların üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışırken, gram altın tarafında kur desteği ile 7.000 TL üzerindeki görünüm korunuyor.
Jeopolitik gelişmeler ve Fed tutanakları hem küresel hem de yerel varlıklar açısından haftanın geri kalanında yön belirleyici olacak.
VİOP sabah seansı güne %0,05 yükselişle başladı.
Teknik Görünümü Güçlü Hisseler
Aşağıdaki listede, BIST 100 ve S&P 500 endeksinde bulunan, fiyatı 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde olan, MACD’si 0’ın üstünde, RSI göstergesi 60’ın altında, Stokastik göstergesi 70’in altında ve Stokastik RSI göstergesi 80’in altında olan hisseler yer alıyor.
BIST 100
- Aksa Enerji (AKSEN)
- Çan2 Termik Santrali (CANTE)
- Garanti Bankası (GARAN)
- İzdemir Enerji (IZENR)
- Kiler Holding (KLRHO)
- Oyak Çimento (OYAKC)
- TR Doğal Enerji (TRENJ)
- Tukaş (TUKAS)
- Yeo Teknoloji (YEOTK)
S&P 500 (Piyasa değerine göre büyükten küçüğe sıralı)
- Lam Research (LRCX)
- KLA Corporation (KLAC)
- Arista Networks (ANET)
- Newmont Corporation (NEM)
- Vertex Pharmaceutical (VRTX)
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
