Waters (WAT) hisseleri, Piper Sandler’ın şirketin notunu NÖTR’den YÜKSEK PORTFÖY AĞIRLIĞI’na yükseltmesi ve hedef fiyatını 400 dolardan 480 dolara çıkarmasının ardından perşembe günkü işlemlerde %1,8 değer kazanarak gün içinde 426,22 dolarla 52 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Analist David Westenberg, analitik cihazlarda yaşanan büyük yenileme döngüsünün talebi artırdığını ve şirketin büyüme profilinin hâlâ potansiyelinin gerisinde olduğunu belirtti. Bu nedenle, GLP-1 üretimi, jenerik ilaçlar ve diğer yeni kapasite yatırımlarındaki yavaşlamaya rağmen, yenileme talebinin devam edebileceği ifade edildi.
Waters’ın Alliance iS modelinin fiyatı, önceki modellere göre %15-20 daha yüksek seviyede bulunuyor. LC cihazı yenilemelerinin yaklaşık %20’si yeni platforma kayarken, müşteriler eski sistemlerini daha yüksek değerli, daha iyi iş akışı ve verimlilik sunan ürünlerle değiştiriyor. Analiste göre, şirketin geniş kurulu cihaz tabanı sayesinde bu geçişin birkaç yıl boyunca devam etmesi ve tek çeyreklik bir sıçramadan ziyade ortalama satış fiyatı ile kârlılığa kalıcı katkı sağlaması bekleniyor.
Son olarak Westenberg, Waters’ın grupta mRNA aşı verilerinden önemli bir fayda sağlamayan nadir şirketlerden biri olduğunu ve piyasanın bu duruma yönelik sınırlı farkındalığının hisseler için ek bir yukarı yönlü potansiyel yarattığını belirtti.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Seeking Alpha
