Neo Cloud dalgasında hâlâ ciddi yükseliş potansiyeli taşıyan 5 hisseye yakından bakıyoruz.
5. CoreWeave (CRWV)
Beklenen Yükseliş Potansiyeli: %46,2
CoreWeave, 28 Mayıs’ta agentic yapay zekâ sistemlerinin bağımsız ve verimli çalışmasını sağlayan yeni birleşik özelliklerini duyurdu. Bu özellikler, yapay zekâ modellerinin kendi çıktılarından öğrenerek zamanla gelişmesini mümkün kılıyor. Şirket, pekiştirmeli öğrenme, üretim çıkarımı ve agent gözlemlenebilirliği sayesinde agent’ların hem daha güvenilir hem de daha yetenekli olacağına inanıyor.
Ayrıca CoreWeave, kurumsal müşteriler için eğitim ve çıkarım süreçlerini birbirine bağladı. Ürün ve mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Chen Goldberg, agent’ları önce üretime alan ve gerçek dünya deneyimlerinden sürekli geliştiren şirketlerin yalnızca daha güvenilir yapay zekâ inşa etmekle kalmayıp, süper zekâya giden yolu da hızlandırdığını belirtti.
CoreWeave, farklı yapay zekâ araçlarını tek bir platformda birleştirerek şirketlerin agent eğitimi, çalıştırılması ve izlenmesini kolaylaştırdı. Tüm bu gelişmelere rağmen, 8 Haziran’da Bernstein analisti Madison Rezaei, CoreWeave için “SAT” notunu yineledi ve 67 dolar hedef fiyat belirledi. Bu hedef, mevcut seviyelere göre %30 düşüş anlamına geliyor. Analistin bu olumsuz görüşü, Wall Street’in ortalama beklentisiyle örtüşmüyor; zira piyasa genelinde %46 yükseliş potansiyeli öngörülüyor.
CoreWeave, ABD merkezli bir bulut altyapı teknolojisi şirketi. CoreWeave Cloud platformu ile büyük ölçekli yapay zekâ sistemlerinin daha verimli yönetilmesini sağlıyor. GPU ve CPU hesaplama, veri depolama, ağ hizmetleri ve yapay zekâ geliştirme araçları sunan şirket, 2017’de kuruldu ve New Jersey, Livingston’da faaliyet gösteriyor.
4. Nvidia (NVDA)
Beklenen Yükseliş Potansiyeli: %46,4
CNN’in analist hedef fiyat derlemesine göre Nvidia hisseleri için ortalama hedef fiyat 300 dolar seviyesinde ve bu da mevcut fiyatlara göre %46’lık ek yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Yapay zekâ agent’larının kullanımının artması, hızlandırılmış bilişim hisselerine yönelik olumlu analist beklentilerini güçlendirdi.
Nvidia, GPU sevkiyatlarında ana rakibi AMD’ye karşı liderliğini sürdürüyor. Şirket, Grace Blackwell sistemlerine (GB300 ve B300 dahil) yönelik talebin arttığını bildiriyor. Bazı müşteriler tedarik zorluğu yaşadıklarını belirtse de talep artmaya devam ediyor. Wedbush analisti Matt Bryson, Ampere/Hopper döngüsünden bu yana bu kadar geç aşamada tedarik sorunu hatırlamadıklarını, bunun da talebin beklenenden hızlı arttığını gösterdiğini söyledi.
Firma, Nvidia’nın mevcut tedarik zinciri konumuyla teknoloji ekosisteminde en avantajlı şirket olduğunu düşünüyor. Tedarik kısıtlarına rağmen Nvidia, 2026 için DRAM ve HBM tedarikinde rakiplerinin önüne geçti ve muhtemelen 2027 için de benzer bir adım attı.
Nvidia, GPU, yapay zekâ hızlandırıcıları, API’ler ve sistem-çip birimleri tasarlayan, yarı iletken ve yapay zekâ bilişim alanında faaliyet gösteren bir şirket. CUDA ekosistemiyle otonom araçlardan bilimsel araştırmalara kadar birçok sektörde yapay zekâ, hızlandırılmış bilişim ve veri merkezi altyapısını geliştiriyor.
3. IREN (IREN)
Beklenen Yükseliş Potansiyeli: %49,9
IREN, 3 Haziran’da Güney Avustralya’da 800 megavatlık veri merkezi için iletim bağlantı anlaşması imzaladığını açıkladı. Bu, şirketin Avustralya’daki ilk veri merkezi ve veri merkezi ağını hızla genişlettiğini gösteriyor. Bu gelişme, şirketin Dell ile Blackwell GPU sistemleri tedariki için yaptığı iş birliğinin ardından geldi.
Şirketin son dönemde duyurduğu tek ortaklık bu değil. 11 Mayıs’ta JP Morgan, IREN için hedef fiyatını 39 dolardan 46 dolara yükseltti ve “DÜŞÜK PORTFÖY AĞIRLIĞI” notunu korudu. Hedef fiyat artışı, şirketin 7 Mayıs’ta Nvidia ile yaptığı ortaklık açıklamasının ardından geldi.
Bu iş birliği kapsamında iki şirket, yeni nesil yapay zekâ altyapısının kurulumunu hızlandırmayı planlıyor. IREN’in küresel veri merkezi portföyünde Nvidia DSX uyumlu 5 gigavatlık yapay zekâ altyapısı devreye alınacak. Ayrıca, DSX AI fabrikaları aracılığıyla girişimler, yapay zekâ odaklı şirketler ve kurumsal müşteriler için Nvidia destekli yapay zekâ bilişimine erişim genişletilecek. IREN, Nvidia’ya önümüzdeki beş yıl içinde hisse başına 70 dolardan 30 milyon IREN hissesi satın alma opsiyonu da sundu. Nvidia bu hakkı kullanırsa, belirli düzenleyici koşullara bağlı olarak 2,1 milyar dolara kadar yatırım yapabilecek.
IREN, veri merkezi işletmeciliği alanında faaliyet gösteriyor. Şirket, bilgi işlem donanımı, enerji sistemleri ve veri merkezlerinin sahibi ve işletmecisi. Ayrıca, Bitcoin yazılımı çalıştıran bilgisayar ağıyla Bitcoin madenciliği de yapıyor. 2018’de kurulan şirketin merkezi Sidney, Avustralya’da.
2. Constellation Energy (CEG)
Beklenen Yükseliş Potansiyeli: %54,2
Constellation Energy, yapay zekâ altyapısının karşılaştığı enerji darboğazını aşmaya çalışan enerji şirketlerinden biri. Şirketin hisseleri son bir yılda genel piyasaya kıyasla zayıf performans gösterse de, son analist yorumları ve haberler olumlu bir değişim olabileceğine işaret ediyor. Ay başında Wells Fargo, şirket için hedef fiyatını 516 dolarda yineledi; bu seviye Wall Street’teki en yüksek hedef fiyat olarak öne çıkıyor.
ABD enerji düzenleyicileri, Three Mile Island nükleer santralinin yeniden devreye alınması için planları ilerletti. Bu sayede şirket, Eddystone tesisinden bazı şebeke haklarını Microsoft’un veri merkezi enerji ihtiyacını karşılayacak olan Three Mile Island tesisine aktarabilecek. 20 yıllık bu anlaşma, gelecekte istikrarlı nakit akışı sağlayacak. Şirketin Meta Platforms ile de benzer bir 20 yıllık enerji alım anlaşması bulunuyor. Yönetim, 2029 sonuna kadar 20 milyar doların üzerinde serbest nakit akışı bekliyor ve düzenleyici engellerin azalması bu hedefe ulaşmada önemli rol oynayacak.
Constellation Energy, ABD genelinde enerji ürün ve hizmetleri üreten ve satan bir şirket. New York, Orta Atlantik, ERCOT, Ortabatı ve diğer enerji bölgelerinde faaliyet gösteriyor. Elektrik, doğal gaz ve sürdürülebilir çözümler sunuyor.
1. Applied Digital (APLD)
Beklenen Yükseliş Potansiyeli: %66,4
B. Riley, 27 Mayıs’ta Applied Digital için hedef fiyatını 53 dolardan 66 dolara yükseltti ve “AL” notunu korudu. Bu hedef, mevcut seviyelere göre %59’luk bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. 13 analistin değerlendirmesine göre Wall Street’in ortalama beklentisi ise %66,4 yükseliş yönünde.
Firma, bulut şirketlerinin her zamankinden daha hızlı anlaşmalar imzaladığını ve dijital altyapı şirketlerine yönelik olumlu beklentisini vurguladı. Yatırımcılar, güvenli enerji erişimi olan ve projeleri zamanında teslim edebilen şirketlere daha fazla değer veriyor. Zira yerel toplulukların itirazları, şebeke bağlantı gecikmeleri ve elektrik ekipmanı tedarik sorunları yeni projeler için engel oluşturuyor. Applied Digital, bu sorunları görece iyi yönetmeyi başardı.
8 Haziran’da şirket, Delta Forge 2 tesisinde yeni bir uzun vadeli kira sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Anlaşma, ABD merkezli yüksek yatırım notuna sahip bir hiper ölçekleyiciyle yapıldı. Bu, şirketin toplamda beşinci yapay zekâ veri merkezi kampüsü oldu.
Applied Digital, Kuzey Amerika’da yapay zekâ ve bilişim şirketleri için dijital altyapı inşa ediyor ve işletiyor. Şirket, yapay zekâ alanında faaliyet gösteren işletmelere veri merkezi ve GPU hesaplama çözümleri sunuyor. Merkezi Dallas, Teksas’ta bulunan şirket, 2021’de Wes Cummins ve Jason Zhang tarafından kuruldu.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: insidermonkey.com
