Morgan Stanley, Target Hospitality’yi 22 dolar hedef fiyatla “YÜKSEK PORTFÖY AĞIRLIĞI” ile kapsamaya başladı
Morgan Stanley Pazartesi günü, Target Hospitality’nin (TH) kırsal bölgelerde yapay zekâ altyapısının yaygınlaşmasından ölçeği, uygulama kabiliyeti ve konumu sayesinde fayda sağlayacağını belirtti. Ayrıca, şirketin “al ya da öde” sözleşmelerinin 2027 tahminleri için yukarı yönlü potansiyel sunduğu ifade edildi.
Notta, Target Hospitality’nin başlangıçta Permian petrol sahası hizmetleri sağlayıcısı ve ayrı bir devlet kolu olarak görüldüğü, ancak artık veri merkezi, enerji ve kritik mineraller gibi son pazarlara hizmet vermeye yöneldiği belirtildi. Şirketin anahtar teslim çözümleri ve geçmişteki başarılı uygulamaları sayesinde, uzak bölgelerdeki veri merkezi yatırımlarından önemli pay alacak şekilde konumlandığı vurgulandı.
Morgan Stanley, mevcut sözleşmelere ek olarak modeline boru hattı kazanımları ve değişken gelirleri de dahil ettiğini belirtti. Bu doğrultuda, 2027 sonunda yıllık yaklaşık 845 milyon dolar gelir ve 305 milyon dolar FAVÖK öngörülüyor. Bu rakamlar, ikinci çeyrek itibarıyla yönetimin temel senaryosunun yaklaşık %20 üzerinde bulunuyor.
Aracı kurum, temel senaryodaki çarpanın hem sektör benzerleriyle hem de Target Hospitality’nin tarihsel ortalamasıyla uyumlu olduğunu, ancak şirketin deneyimli yönetimi, geçmiş performansı ve gelir büyümesine dair daha yüksek görünürlük nedeniyle bu yaklaşımın bir miktar temkinli olduğunu kaydetti.
Morgan Stanley, Target Hospitality için “YÜKSEK PORTFÖY AĞIRLIĞI” notu ve 22 dolar hedef fiyat ile kapsamaya başladı.
Fiyat: 17,87, Değişim: +0,43, Yüzde Değişim: +%2,47
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
