Nvidia (NVDA), mali yılın ikinci çeyreğinde güçlü sonuçlar açıkladı. Morgan Stanley’nin perşembe günü yayımladığı notta, şirketin uzun vadeli görünümünün daha da güçlendiği ve yönetimin gelir beklentilerini yukarı çektiği belirtildi. Talebin devam ettiği ve beklentilerin üzerinde bir çeyrek geçirildiği vurgulandı. Ancak Morgan Stanley, asıl önemli noktanın Nvidia yönetiminin uzun vadeli öngörüsü olduğunu kaydetti.
Nvidia, mali 2028 yılında yaklaşık %70 büyüme bekliyor. Bu oran, Morgan Stanley’nin önceki %52’lik tahmininin ve piyasa genelindeki yaklaşık %40’lık beklentinin oldukça üzerinde.
Banka, mali 2028 ve mali 2029 gelir tahminlerini sırasıyla yaklaşık 100 milyar dolar ve 200 milyar dolar artırdığını açıkladı. Talebin hâlâ büyük ölçüde arz kısıtlamasıyla karşı karşıya olduğu, yönetimin ise talebin %70’lik büyüme seviyesinin “çok üzerinde” olduğunu ifade ettiği aktarıldı.
Brüt kâr marjları, bellek maliyetlerindeki artış nedeniyle bir miktar zayıfladı. Ancak Morgan Stanley, bunun yatırımcılar için önemli bir belirsizliği ortadan kaldırdığını belirtti. Nvidia’nın gelecek yıl için beklediği %72-%73 aralığındaki brüt kâr marjının, bankanın %72,5’lik tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu kaydedildi.
Morgan Stanley, Nvidia’nın yarı iletken sektöründeki en güçlü tercihleri olduğunu, etkileyici bir ürün döngüsüne, olağanüstü büyümeye ve rakiplerine kıyasla daha düşük bir değerlemeye sahip olduğunu vurguladı.
Banka, Nvidia için hedef fiyatını 288 dolardan 300 dolara yükseltti ve “YÜKSEK PORTFÖY AĞIRLIĞI” notunu yineledi.
Fiyat: 226,97 dolar, Değişim: 17,31 dolar artış, Yüzde Değişim: %8,26
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
