JPMorgan analistleri Jeremy Tonet ve Richard W. Sunderland, yapay zekâ devriminin artan enerji ihtiyacı ve veri merkezlerinin yükselen talebinin büyümelerini destekleyeceği beklentisiyle Entergy Corp (ETR), NiSource Inc (NI) ve Vistra Corp (VST) hisselerini en iyi seçimleri olarak belirledi.
Entergy, Louisiana’da bir kez daha devasa bir veri merkezi anlaşmasıyla gündemde. Yerel bir başvuru, 12 milyar dolarlık bir Hut 8 projesine işaret ediyor. Eğer doğrulanırsa, bu şirketin üçüncü büyük hiper ölçekleyici kazanımı olacak.
JPMorgan, bunu Entergy’nin büyük ticari ve endüstriyel (C&I) enerji alanındaki artan hakimiyetinin bir doğrulaması olarak görüyor. Büyük teknoloji şirketleri buralara yerleşiyor ve Entergy bundan kâr ediyor.
Meta Platform’un (META) Kuzey Louisiana’ya 10 milyar dolarlık ve Amazon’un (AMZN) Mississippi’ye 10 milyar dolarlık yatırımlarıyla trend açık: Yapay zekânın enerjiye ihtiyacı var ve Entergy tercih edilen tedarikçi haline geliyor.
Vistra sadece bir bağımsız enerji üreticisi değil. JPMorgan’ın bağımsız enerji üreticileri arasındaki en iyi seçimi olan şirket, doğal gaz kaldıracı ve nükleer fırsatlar arasında güçlü bir denge sunuyor. Firma, üretimin ülkeye geri dönüşü, elektrifikasyon ve durmak bilmeyen veri merkezi talebinin enerji fiyatlarını yükselteceğini ve Vistra’nın bundan yararlanacak konumda olduğunu düşünüyor.
Constellation Energy (CEG) ve Talen Energy (TLN) gibi rakipler de nükleer enerjiye maruz kalsa da JPMorgan, Permian ve Appalachia’daki gaz varlıkları ve stratejik esnekliği sayesinde Vistra’nın en iyi risk/ödül dengesini sunduğuna inanıyor.
NiSource, Entergy’nin manşetlere taşınan hiper ölçekleyici anlaşmalarına sahip olmayabilir, ancak aynı seküler trendlerden sessizce yararlanıyor.
JPMorgan, daha geniş elektrifikasyon ve endüstriyel talebin NiSource’un uzun vadeli büyümesini desteklediğini ve onu yapay zekâ altına hücumunun ötesine bakan yatırımcılar için güçlü bir aday haline getirdiğini düşünüyor.
JPMorgan, 2024’teki enerji talebi patlamasının henüz başladığına ve veri merkezlerine maruz kalan kamu hizmeti şirketlerinin pole pozisyonunda olduğuna inanıyor.
Entergy olası bir başka hiper ölçekleyici anlaşmasıyla öne çıkarken, Vistra’nın çeşitlendirilmiş portföyü ve NiSource’un istikrarlı büyümesi, onları bilanço sezonu öncesinde öne çıkan seçimler haline getiriyor.
Yapay zekânın doyumsuz enerji iştahına bahis oynayan yatırımcılar için bu kamu hizmeti şirketleri bir sonraki büyük yatırım fırsatı olabilir.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Benzinga
Görsel kaynak: Shutterstock
