Broadcom (AVGO), mali üçüncü çeyrek sonuçlarını 2 Eylül’de açıklayacak.
JPMorgan’ın son kanal kontrollerine göre, yatırımcıların şirketin Alphabet (GOOGL) ile rekabetçi konumuna dair endişeleri “abartılı” görünüyor.
Broadcom hissesi son dönemde yatay bir seyir izliyor.
Analist Harlan Sur, Broadcom için “YÜKSEK PORTFÖY AĞIRLIĞI” notunu ve 580 dolar hedef fiyatını korudu.
Sur’un notunda, Broadcom hisselerinin yılbaşından bu yana yalnızca %7 yükselerek, %69 artan yarı iletken endeksinin gerisinde kaldığı belirtildi.
Analiste göre, Broadcom hisselerindeki bu zayıf performansın başlıca nedenleri şunlar:
– Google’da uzun vadede pazar payı kaybı yaşanabileceğine dair endişeler.
– Şirket yönetiminin, 2027 mali yılı için yapay zekâ gelirlerinin 100 milyar doların üzerine çıkacağı yönündeki beklentisini yinelemesi.
Son 90 gündeki kanal kontrolleri, Alphabet ve Marvell Technology (MRVL) ile yapılan yeni iş birliklerinin ve tedarikçi değişikliği söylentilerinin, aslında Google’ın kendi COT ekibini ve TPU bağlantılı fırsatları desteklemek için daha fazla ortakla çalışmaya başlamasını yansıttığını gösteriyor.
Analist, nisan başında imzalanan anlaşma kapsamında Alphabet’in Broadcom’dan her yıl artan miktarda TPU bağlantılı ürün almayı taahhüt ettiğini ve Broadcom’un önümüzdeki dört nesil TPU ürününde ana tedarikçi olarak konumlandığını belirtti. Bu nedenle, başka bir şirketin Broadcom’un Alphabet ile olan ana ortaklığını yakın vadede sarsması beklenmiyor.
Analist, Broadcom’un temmuz çeyreğinde “sağlam” sonuçlar açıklamasını ve ekim çeyreği için beklentilerin üzerinde bir öngörü paylaşmasını bekliyor. 2026 mali yılı için yapay zekâ gelirlerinin 56 milyar doların üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Ayrıca, 2027 mali yılında yapay zekâ gelirlerinin yönetimin mevcut 100 milyar dolar üzeri beklentisinin de aşılabileceği, hatta 130 milyar doları geçebileceği öngörülüyor. Analist, bunun sektör genelinde tedarik kısıtları, müşteri taahhütleri, biriken siparişler ve ASIC/XPU ile yapay zekâ ağlarında artan talep nedeniyle mümkün olabileceğini ifade etti.
AVGO Hisse Hareketi: Broadcom hisseleri pazartesi günü yayın saati itibarıyla %0,41 artışla 370,22 dolardan işlem görüyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
