Aşağıda yer alan John Hancock kapalı uçlu fonları, aylık temettü dağıtımlarını açıkladı:
Beyan Tarihi: 1 Eylül 2026
Temettüden Yararlanma (Ex) Tarihi: 11 Eylül 2026
Kayıt Tarihi: 11 Eylül 2026
Ödeme Tarihi: 30 Eylül 2026
Fonlar ve dağıtım detayları şöyle:
Preferred Income Fund I (HPI), hisse başına 0,1235 dolar temettü dağıtacak. Fonun piyasa fiyatı 15,85 dolar ve yıllıklandırılmış temettü verimi yüzde 9,35 seviyesinde.
Preferred Income Fund II (HPF), hisse başına 0,1235 dolar temettü açıklarken, piyasa fiyatı 15,57 dolar ve yıllıklandırılmış temettü verimi yüzde 9,52 oldu.
Preferred Income Fund III (HPS), hisse başına 0,1100 dolar temettü dağıtacak. Fonun piyasa fiyatı 13,88 dolar ve yıllıklandırılmış temettü verimi yüzde 9,51 seviyesinde.
Premium Dividend Fund (PDT), hisse başına 0,0883 dolar temettü açıklarken, piyasa fiyatı 12,61 dolar ve yıllıklandırılmış temettü verimi yüzde 8,40 olarak açıklandı.
Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD), hisse başına 0,1580 dolar temettü dağıtacak. Fonun piyasa fiyatı 25,21 dolar ve yıllıklandırılmış temettü verimi yüzde 7,52 seviyesinde.
John Hancock Premium Dividend Fund
Premium Dividend Fund (PDT), yönetilen dağıtım planı kapsamında aylık olarak hisse başına 0,0883 dolar temettü ödemesi yapacak. Bu tutar, yeni bir duyuruya kadar aylık olarak ödenmeye devam edecek.
PDT Planı kapsamındaki dağıtımlar; net yatırım geliri, gerçekleşmiş uzun vadeli sermaye kazançları, gerçekleşmiş kısa vadeli sermaye kazançları ve gerektiğinde sermaye iadesi içerebilir.
Fon, ayrıca düzenli dağıtımlara dahil edilmeyen yatırım şirketi vergilendirilebilir geliri ve net sermaye kazancı üzerinden federal gelir vergisi veya olağan gelir ve sermaye kazancı net geliri üzerinden federal tüketim vergisi ödememek amacıyla ek dağıtımlar da yapabilir.
Fon yönetim kurulu, PDT Planı’nın şartlarını dilediği zaman değiştirebilir veya planı sonlandırabilir.
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD), yönetilen dağıtım planı kapsamında aylık olarak hisse başına 0,1580 dolar temettü ödemesi yapacak. Bu tutar, yeni bir duyuruya kadar aylık olarak ödenmeye devam edecek.
HTD Planı kapsamındaki dağıtımlar; net yatırım geliri, gerçekleşmiş uzun vadeli sermaye kazançları, gerçekleşmiş kısa vadeli sermaye kazançları ve gerektiğinde sermaye iadesi içerebilir.
Fon, ayrıca düzenli dağıtımlara dahil edilmeyen yatırım şirketi vergilendirilebilir geliri ve net sermaye kazancı üzerinden federal gelir vergisi veya olağan gelir ve sermaye kazancı net geliri üzerinden federal tüketim vergisi ödememek amacıyla ek dağıtımlar da yapabilir.
Fon yönetim kurulu, HTD Planı’nın şartlarını dilediği zaman değiştirebilir veya planı sonlandırabilir.
Fonların mevcut dağıtımlarının bir kısmı, net yatırım geliri dışında kaynaklardan, örneğin sermaye iadesinden oluşabilir. Sermaye iadesi, fonun gelir veya kazançlarından yapılan bir dağıtım değildir. 1940 tarihli Yatırım Şirketleri Yasası gereği, dağıtım yalnızca net yatırım gelirinden oluşmuyorsa, dağıtımın tahmini bileşenlerini içeren bir bildirim ödeme sırasında pay sahiplerine gönderilecek ve fonların internet sitesinde yayımlanacaktır. Bu bildirim, vergi beyannamesi hazırlamak için kullanılmamalıdır; çünkü bildirideki tahmini oranlar, dağıtımların nihai federal gelir vergisi niteliğinden farklılık gösterebilir. Her takvim yılı sonunda, yatırımcılara o yıl içinde aldıkları dağıtımların federal gelir vergisi açısından nasıl raporlanacağına dair Form 1099-DIV gönderilecektir.
Bu basın bülteninde yer alan ve geçmişe dönük olmayan ifadeler, ABD menkul kıymetler yasaları kapsamında ileriye dönük beyanlar olarak kabul edilir. Bu tür beyanların yorumlanmasında ve bunlara güvenilmesinde dikkatli olunmalıdır; çünkü bazı durumlarda fonun kontrolü dışında olan belirsizlikler ve diğer faktörler nedeniyle, gerçek sonuçlar ileriye dönük beyanlarda belirtilenlerden önemli ölçüde farklılık gösterebilir.
Yatırımcıların, bir fona yatırım yapmadan önce fonun yatırım hedeflerini, risklerini, ücretlerini ve giderlerini dikkatlice değerlendirmesi gerekir.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: marketscreener.com
