Jefferies, Xylem (XYL) için tavsiyesini “TUT” seviyesinden “AL” seviyesine yükseltti ve hedef fiyatını 130 dolardan 140 dolara çıkardı.
Jefferies’in değerlendirmesine göre Xylem, su değer zincirinin ölçüm, arıtma, dağıtım ve dijital hizmetler gibi tüm alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirketin tekrarlayan gelirleri, kamu hizmetlerinin operasyonel harcamalarına bağlı olarak devam ediyor.
Jefferies, Xylem’in orta tek haneli organik büyüme algoritmasının 2026’da yeniden devreye girmesini bekliyor. Şirketin marjları, makroekonomik destek olmadan da genişledi ve planlanandan önce %23 seviyesine ulaşma yolunda ilerliyor. 2028’e kadar ise yaklaşık %25 seviyesine ulaşılması öngörülüyor.
Xylem hisseleri, önümüzdeki 12 ay için FAVÖK’e göre yaklaşık 13 çarpanla işlem görüyor. Bu oran, şirketin son 10 yıllık ortalaması olan 17 çarpana kıyasla %20’den fazla bir iskontoya işaret ediyor. Hisse fiyatı şu anda 112,04 dolar seviyesinde ve 52 haftalık en düşük seviyesi olan 105,29 dolara yakın seyrediyor. InvestingPro analizine göre şirket, adil değerine göre düşük değerlenmiş durumda ve platformda en düşük değerli hisseler arasında yer alıyor. Ayrıca Xylem, son 15 yıldır temettüsünü aralıksız olarak artırıyor; bu da InvestingPro’nun sunduğu 10’dan fazla analiz ipucundan biri.
Jefferies, 140 dolarlık hedef fiyatın, 2027 tahmini FAVÖK’ün 15 katına denk geldiğini ve büyümenin yeniden hız kazanmasıyla birlikte marjlardaki iyileşmenin göz ardı edilemeyecek bir noktaya geldiğini belirtti.
Diğer güncel gelişmelerde ise Xylem, 2026 birinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirket, hisse başına 1,12 dolar kâr ile 1,09 dolarlık analist beklentisini aştı. Ancak gelir tarafında 2,1 milyar dolar ile 2,11 milyar dolarlık beklentinin hafif altında kaldı. Buna rağmen Xylem, yıl geneli için gelir beklentisini yukarı yönlü revize ederek %2 ila %3 arası büyüme öngördü. Ayrıca şirket, Sensus International’ın Kuzey Amerika dışındaki su ve ısı ölçüm operasyonlarını AURELIUS’a devretti; Kuzey Amerika Sensus birimi ise portföyde stratejik öneme sahip olmaya devam ediyor. Xylem, hisse başına 0,43 dolarlık çeyreklik temettü açıkladı; bu ödeme 25 Haziran 2026’da, 28 Mayıs 2026 itibarıyla kayıtlarda olan hissedarlara yapılacak. Tüm bu gelişmeler, Xylem’in stratejik dönüşümünü ve finansal performansını yansıtıyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: investing.com
