Wall Street analistleri, Intel’in (INTC) son çeyrek bilançosu ve öngörüsünün, şirketin dönüşüm sürecinin işe yaradığını gösterdiğini ancak hala uzun bir yolun olduğunu belirtti.
Jefferies analisti Blayne Curtis, PC yenileme döngüsünün başlangıcı ve sunucu tarafında hızlanan talep sayesinde sonuçların ve öngörünün beklentilerden daha iyi geldiğini ifade etti. Curtis, Foundry iş kolunun zorluklarla karşılaştığını, ancak 18A üretim hattının faaliyete geçtiğini ve önümüzdeki dönemde Panther Lake SKU’larının tanıtılmasını beklediklerini belirtti. Analist, Intel için “%” tavsiyesini korurken hedef fiyatını 35 dolardan 40 dolara yükseltti.
Seeking Alpha analisti Louis Gerard, Intel’in Client Computing Group bölümünün yıllık bazda yaklaşık %5 büyüdüğünü ve şirketin diğer yüksek büyüme alanlarını finanse etmeye devam ettiğini söyledi.
Morgan Stanley’den Joseph Moore ise, üçüncü çeyrekteki güçlü sonuçları Intel CEO’sunun temkinli yaklaşımına bağladı. Moore, veri merkezi tarafında yıl bazında sınırlı bir büyüme olduğunu, tedarik kısıtlarının ise önümüzdeki birkaç çeyrek boyunca devam edebileceğini belirtti ve şirketin son 12 ayda 20 milyar doları aşan sermaye harcamasına rağmen çift haneli büyüme yakalayamadığını vurguladı. Moore, Intel için “EŞİT PORTFÖY AĞIRLIĞI” notunu yineledi.
Bank of America analisti Vivek Arya ise, bilanço ve öngörünün AMD için de olumlu bir gösterge olduğunu, talebin 2026’ya kadar arzı aşmasının beklendiğini ancak Foundry iş kolunda ve yapay zekâ hızlandırıcı ürünlerde ciddi bir iyileşme öngörmediğini aktardı.
Analistler, Intel’in hisse başına kâr beklentileriyle ilgili yükselişlerin, yeniden pazar payı kazanımı ve Foundry tarafında büyük anlaşmalar varsayımına dayandığını belirtti.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Seeking Alpha
