HSBC, Türk özel bankacılık sektörüne yönelik hedef fiyatlarını güncelledi ve çeşitli faktörleri dikkate alarak yeni değerlendirmelerde bulundu.
Bu güncelleme, faiz oranlarındaki son değişiklikler, 2024 ilk çeyrek sonuçları ve bireysel bankacılık alanında varlık kalitesinde görülen erken işaretler gibi unsurlar göz önünde bulundurularak yapıldı.
HSBC’nin Türk Bankaları için Yeni Hedef Fiyatları (TL)
1. Garanti BBVA (GARAN):
- Önceki Hedef Fiyat: 57,35 TL
- Yeni Hedef Fiyat: 120 TL
- Yeni Tavsiye: ‘Al’ (Yükseltildi)
- Değerlendirme: Garanti BBVA için hedef fiyatın neredeyse iki katına çıkarılması, bankanın net faiz marjındaki güçlü dinamikler ve faaliyet giderlerindeki etkin kontrol gibi faktörlerin değerlemeye yansıtılmadığı görüşüne dayanıyor. Bankanın yatırımcılara cazip bir seçenek sunması bekleniyor.
2. Akbank (AKBNK):
- Önceki Hedef Fiyat: 56,50 TL
- Yeni Hedef Fiyat: 70 TL
- Yeni Tavsiye: ‘Tut’ (Düşürüldü)
- Değerlendirme: Akbank için hedef fiyat artışına rağmen, hisse fiyatı performansının güçlü olması ve USD bazında 2025 yılı değerlemelerinin beklenen 1.3x seviyesine ulaşması nedeniyle tavsiye ‘Tut’a düşürülmüştür.
3. İş Bankası (ISCTR):
- Önceki Hedef Fiyat: 10,62 TL
- Yeni Hedef Fiyat: 17,30 TL
- Tavsiye: ‘Tut’ (Korundu)
- Değerlendirme: İş Bankası’nın hedef fiyatında yapılan önemli artış, bankanın operasyonel ve finansal göstergelerindeki iyileşmeleri yansıtmaktadır. Ancak, hisse tavsiyesi ‘Tut’ olarak korunmuştur.
4. Yapı Kredi Bankası (YKBNK):
- Önceki Hedef Fiyat: 27,50 TL
- Yeni Hedef Fiyat: 37 TL
- Tavsiye: ‘Tut’ (Korundu)
- Değerlendirme: Yapı Kredi’nin potansiyel satış görüşmeleri ve Koç Holding ile First Abu Dhabi Bank arasındaki ilişkiler, bankanın nispeten daha zayıf kârlılık görünümüne rağmen, hisse senedine destekleyici bir katalizör olabilir.
HSBC bankacılık sektörü dışında Şişecam (SISE) için de değerlendirmede bulundu. Şişecam’ın hedef fiyatını 53 TL’den 55 TL’ye yükseltti; tavsiyesini “tut” olarak korudu.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: HSBC
