Hedgeye, UiPath’i ana kısa pozisyon olarak portföye ekledi
UiPath (PATH), önümüzdeki 12-18 ay içinde %38 düşüş potansiyeliyle Hedgeye tarafından yeni bir ana kısa pozisyon olarak portföye eklendi.
Hedgeye analisti Andrew Freedman pazartesi günü yayımladığı bir notta, nisan ayından bu yana model şirketlerin UiPath’in robotlarının yaptığı iş ve büyümesi için ihtiyaç duyduğu orkestrasyon katmanı konusunda rekabet edeceğini öngördüklerini belirtti. Freedman, son iki çeyrekte toplam müşteri sayısının yaklaşık 400 azaldığına dikkat çekti. Ayrıca, UiPath’in kodlama ajanlarına yönelik çözümünün müşterinin kendi Claude Code, Cursor veya Codex altyapısında çalıştığını ve UiPath’in bu süreçte ölçüm yapmadığını, diğer platformların ise kendi bağlam katmanlarını sunduğunu ifade etti.
Freedman, UiPath’in yeni uzun vadeli modelinde brüt kâr marjı hedefinin %80’in üzerinde olduğunu, ancak bunun 2026 mali yılında elde edilen %85’in altında kaldığını söyledi. Hissenin hâlâ şirketin değerinin üzerinde işlem gördüğünü de ekledi.
Freedman, UiPath hisselerinin önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde 8 dolara gerileyeceğini öngörüyor. UiPath hisseleri bu yıl %20 değer kaybetti.
Şirketin kısa pozisyon oranı ise %24 seviyesinde bulunuyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Seeking Alpha
