JPMorgan’a göre bağımsız enerji üreticileri Vistra (VST), Constellation Energy (CEG) ve Talen Energy (TLN), yapay zekâ veri merkezlerinden gelen elektrik talebindeki geleneksel görünümde ortaya çıkan dev değişimden faydalanacak şekilde konumlandı.
Yatırım bankası geçen hafta bu isimleri “YÜKSEK PORTFÖY AĞIRLIĞI” notuyla izlemeye başladı. Jeremy Tonet liderliğindeki bir analist ekibine göre, üç enerji şirketinin hisseleri, bu yılki muazzam rallilerinin ardından daha fazla yükselişe de hazır.
Tonet ve ekibi bir araştırma raporunda “Elektrik talebinde dev bir değişiminin temelini oluşturan, üretimin onshoring’i, daha geniş elektrifikasyon trendleri (ulaşım, ısınma ve daha fazlası) ve veri merkezi gelişimi gibi yapısal arka rüzgarlar görüyoruz.” ifadelerini kullandı.gra
Analistler, rekabetçi elektrik piyasalarındaki güç arzının talebe ayak uyduramayacağını ve bunun da bu üç şirketin “uzun bir süre boyunca aşırı büyük marjlar yakalamasına” olanak sağlayacağını belirtti.
JPMorgan, teknoloji şirketlerinin veri merkezlerini çalıştırmak için karbonsuz enerji talep etmelerinin nükleer enerjiyi dönüştüreceğini ve sahiplerinin “önemli bir prim elde etmelerini” sağlayacağını da ekledi.
⚡Vistra
Vistra, dünkü 130,38 dolarlık kapanışına göre yaklaşık 26% bir artışa işaret eden 178 dolarlık hedef fiyatıyla JPMorgan’ın favori seçimi. Teksas merkezli enerji üreticisi bu yıl 252% artışla üç kattan fazla değer kazandı.
Vistra, veri merkezi müşterilerine doğal gaz ve nükleer yakıtlı enerji sunabiliyor. JPMorgan’a göre, Teksas ERCOT şebekesindeki gaz üretiminin yarısı ile Vistra, 2030 yılına kadar Lone Star Eyaletindeki potansiyel 40 gigawatt’lık arz boşluğunu doldurmaya da yardımcı olabilir.
⚡Constellation Energy
JPMorgan’a göre Constellation’ın sektör lideri nükleer filosu, veri merkezi geliştiricileriyle uzun vadeli enerji sözleşmelerini yüksek fiyatlarla almaya devam etmek için iyi bir konumda. Geçen ay Microsoft ile bir elektrik alım anlaşması imzaladıktan sonra Three Mile Island’ı yeniden çalıştırma kararı da sektörde bir dönüm noktası oldu.
Yatırım bankasının Constellation için hedef fiyatı 342 dolar seviyesinde ve bu da dünkü 273,72 dolarlık kapanışına göre hissenin önünüzdeki 12 ay içinde 19% daha yükselebileceğini öngörüyor. Constellation’ın hisseleri bu yıl iki kattan fazla değer kazandı.
⚡Talen Energy
Son olarak JPMorgan’a göre Talen’in Amazon Web Services ile Pennsylvania’daki Susquehanna nükleer santralinde üretilen elektrikle bir veri merkezi kampüsüne güç sağlamak için yaptığı çok yıllı anlaşma, AWS’ye 960 megavat gücün tamamını teslim etmesi halinde hissenin yükselmesine yardımcı olabilir. Susquehanna ayrıca sözleşmeye bağlanabilecek ek güç de sunuyor.
JPMorgan’ın Talen hisseleri için belirlediği 268 dolarlık hedef fiyatı, hissenin dünkü 179,18 dolarlık kapanışıyla kıyaslandığında, bu yıl hâlihazırda iki kat artan hissenin önümüzdeki 12 ay içinde 33% daha yükselebileceğine işaret ediyor.
Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: CNBC
