Kaliforniya merkezli küresel Embodied AI (EAI) ekosistem şirketi Faraday Future (FFAI), Mart 2025 dönemi dönüştürülebilir tahvil finansmanına katılan her bir yatırımcıyla Artı İmtiyazlı Pay (Incremental Warrant) Fesih Sözleşmeleri imzaladığını duyurdu. Şirket, tüm yatırımcıların desteğiyle borcunu azaltma ve sermaye yapısını iyileştirme konusunda ilerleme kaydetmeye devam ediyor.
Fesih anlaşması kapsamında, Mart 2025 finansmanı çerçevesinde 1. ve 3. kapanışlar arasında ihraç edilen toplam 21.021.369 adet artı imtiyazlı pay tamamen iptal edildi. Böylece, bu imtiyazlı payların gelecekte kullanılmasıyla oluşabilecek potansiyel sulandırma riski kalıcı olarak ortadan kaldırıldı. Mevcut 5,00 dolar dönüşüm taban fiyatı dikkate alındığında, bu imtiyazlı payların kullanılması yaklaşık yüzde 45 oranında maksimum sulandırmaya yol açabilirdi.
Ayrıca, şirketin 20 Ağustos 2026 tarihinde her bir Mart yatırımcısıyla yaptığı değişiklik anlaşmasıyla, gelecekteki Mart 2025 finansmanı kapanışlarında ortak imtiyazlı pay ve artı imtiyazlı pay ihraç etme yükümlülüğü de ortadan kaldırıldı. Böylece, Mart 2025 SPA kapsamındaki tüm ortak ve artı imtiyazlı paylar tamamen iptal edilmiş oldu. Tamamen sulandırılmış bazda bakıldığında, bu iptal işlemi Mart 2025 finansmanına bağlı potansiyel sulandırmanın yaklaşık yüzde 57,48’ini ortadan kaldırarak şirketin sulandırma baskısını azalttı ve sermaye yapısını daha da optimize etti.
İkinci çeyrek sonrası, Mart 2025 finansmanından kaynaklanan yükümlülüklerle ilgili yapılan iki optimizasyon adımının, şirketin daha önce açıklanan ikinci çeyrek finansal sonuçlarında yer alan yaklaşık 5,794 milyon dolarlık gerçeğe uygun değerle ölçülen yükümlülükleri doğrudan azaltması bekleniyor. Bu azalma, şirketin bilançosu ve yükümlülük profili açısından anlamlı bir iyileşme anlamına geliyor.
FF Yönetim Kurulu Başkanı Jerry Wang, bu artı imtiyazlı pay fesih sözleşmelerinin, sermaye değerini yeniden tesis etme taahhütlerinin somut bir adımı olduğunu ve şirketin potansiyel sulandırmayı azaltma, borcu düşürme ve sermaye yapısını optimize etme yönündeki en son hamlesi olduğunu belirtti.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
