Darden Restaurants (DRI) hisseleri çarşamba günü hafif düşüşle işlem görüyor.
Şirket, 20 Haziran Cuma günü piyasa açılmadan önce dördüncü çeyrek mali sonuçlarını açıklayacak.
İşte analistlerin bilanço öncesi hisse hakkındaki değerlendirmeleri:
📊 Truist Securities analisti Jake Bartlett, hisse için “AL” notunu yineledi ve hedef fiyatı 230 dolardan 252 dolara yükseltti.
📊 Oppenheimer analisti Brian Bittner, hisse için “SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS” notunu yineledi ve hedef fiyatı 230 dolardan 250 dolara yükseltti.
Truist Securities: Bartlett’a göre Darden, dördüncü çeyrek sonuçları öncesinde olumlu bir konumda bulunuyor ve analist, beklentilerin üzerinde sonuçlar ve güçlü 2026 mali yılı öngörüleri bekliyor. Ancak hissenin yılbaşından bu yana S&P’nin 1,7%’lik artışına karşılık 20,4% yükselmesi nedeniyle bunların bir kısmının fiyatlanmış olabileceğini de belirtiyor.
Truist kart verileri, Olive Garden’ın zincir mağaza satışlarının çeyrekte 6,5% arttığını, 4,5%’lik beklentiyi aştığını ve muhtemelen yatırımcı beklentilerini de geçtiğini gösteriyor.
Bartlett, şirketin uzun vadeli 10%-15% toplam hissedar getirisi hedefini yinelemesini ve marj genişlemesinden ziyade yeni mağaza açılışlarına daha fazla odaklanmasını bekliyor.
Analist, dördüncü çeyrek zincir mağaza satışları tahminini 4,5%’e ve hisse başına kâr tahminini 3,02 dolara yükseltti. Bu rakamlar, sırasıyla 3,6% ve 2,96 dolar olan beklentilerin üzerinde.
Bartlett, restoran seviyesindeki marjların 22,8% olacağını, bu oranın yıllık bazda 60 baz puan artış anlamına geldiğini ve 22,7%’lik beklentinin üzerinde olduğunu öngörüyor.
2026 mali yılı için karma zincir mağaza satışları tahmini 3,8%’e ve hisse başına kâr tahmini 11,05 dolara yükseltildi.
Olive Garden’ın satış trendleri, son dönemdeki reklamların da yardımıyla paket servis büyümesinden faydalanıyor gibi görünüyor.
Dördüncü çeyrekte Olive Garden için önemli bir zincir mağaza satışları sürprizi beklenirken, LongHorn’un beklentilere paralel sonuçlar açıklaması muhtemel. Her iki markanın da 2026 mali yılının ilk çeyreğine güçlü bir ivmeyle girmesi bekleniyor.
Oppenheimer: Bittner, 20 Haziran sonuçları öncesinde Darden Restaurants hakkında iyimser görüşünü koruyor. Analist, hissenin yılbaşından bu yana gösterdiği üstün performansa ve şu anda yüksek olan 21x F/K çarpanına rağmen 2026 mali yılına girerken kazançların yukarı yönlü olmaya devam edeceğini öne sürüyor.
Analistin güveni, Olive Garden’ın paket servis ve güçlü bir FAVÖK marjı kurulumu gibi kilit satış itici güçlerinin özel analizine dayanıyor. İlk 2026 mali yılı hisse başına kâr öngörüsünün muhafazakâr olmasını beklese de, yine de beklentileri 10,77 dolar civarında çerçevelemesi gerektiğini düşünüyor.
Bittner, satışların yaklaşık 43%’ünü oluşturan Olive Garden’ı Darden’ın modelindeki en büyük değişken olarak görüyor. Paket servis büyümesi ve daha güçlü pazarlamanın, zincir mağaza satışlarını 2026 mali yılı için 3,3% olan beklentinin üzerine çıkaracağını düşünüyor.
Analist ayrıca, mevcut trendler göz önüne alındığında LongHorn (3,5%) ve Fine Dining (1,5%) için beklentilerin makul temel senaryolar olduğunu düşünüyor.
Darden hisseleri, çarşamba günü yayın sırasında 0,93% düşüşle 222,62 dolardan işlem görüyor.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Benzinga
Görsel kaynak: ”
