Yatırımcılar, yapay zekâ patlamasının siber güvenlik yazılımlarının yerini almayacağına, aksine sektörün bir sonraki büyüme döngüsünü tetikleyeceğine inanıyor. CrowdStrike Holdings’in (CRWD) rekor çeyreklik bilançosunun ardından, siber güvenlik ETF’lerinde yaşanan sektör genelindeki yükseliş, Wall Street’in yapay zekâ destekli güvenlik harcamalarında büyük bir artışı fiyatladığını gösteriyor.
CrowdStrike hisseleri perşembe günü %19’un üzerinde yükselerek siber güvenlik sektörünü yukarı taşıdı. First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (CIBR) bir ara %7,6 artış gösterirken, Amplify Cybersecurity ETF (HACK) %8’in üzerinde değer kazandı.
ETF’lerdeki bu yükseliş, yatırımcıların sadece tek bir şirketin bilanço başarısını ödüllendirmediğini, daha geniş çaplı bir yapay zekâ destekli siber güvenlik harcama döngüsünü fiyatladıklarını gösteriyor.
CIBR ve HACK, Yapay Zekâ ve Güvenlikte Öne Çıkan Fonlar
Her iki fon da yatırımcılara bu trendden fayda sağlayabilecek şirketlere çeşitlendirilmiş bir erişim sunuyor. CIBR ETF’si portföyünde 42 menkul kıymet bulunduruyor; Palo Alto Networks (PANW) portföyün %9,17’sini oluşturuyor. CrowdStrike ve Fortinet (FTNT) de en büyük pozisyonlar arasında yer alıyor. Diğer önemli siber güvenlik şirketleri arasında Zscaler (ZS) ve Okta (OKTA) da bulunuyor. Bu hisselerin tamamı perşembe günü yükseldi; PANW %14, FTNT ve ZS %9’un üzerinde, OKTA ise %29 değer kazandı.
HACK ise başka bir çeşitlendirilmiş yatırım imkânı sunuyor. HACK, siber güvenlik donanımı, yazılımı ve hizmetleriyle ilgilenen 23 şirketten oluşan bir endeksi takip ediyor ve 2014’te piyasaya sürülen ilk özel siber güvenlik ETF’si olma özelliğine sahip. Bu alandaki tüm büyük şirketler fonun portföyünde yer alıyor.
Fon perşembe günü %8’in üzerinde yükseldi. Bu da fonları, bilanço sonrası yaşanan yükselişin ardından özellikle öne çıkarıyor.
CrowdStrike, çeyrekte 1,47 milyar dolar gelir açıkladı; bu, yıllık bazda %25,8 artış anlamına geliyor. Yıllık yinelenen gelir 5,84 milyar dolara ulaştı. Net yeni yıllık yinelenen gelir ise rekor seviye olan 333 milyon dolara çıktı.
Ancak siber güvenlik ETF’leri için asıl önemli gelişme, bu rakamların arkasında yaşananlar.
Yapay zekâ ajanları, yeni dijital kimlikler, izinler, uç noktalar ve kurumsal sistemlere bağlantılar oluşturuyor. Bu sistemlerin kimlik doğrulaması, izlenmesi ve korunması gerekiyor. Bu da siber güvenlik talebinin artmasına yol açabilir.
CrowdStrike bu pazara şimdiden adım attı. Haziran ayında şirket, sahiplik, çağıran kimlik ve gerçek zamanlı risk bazında yapay zekâ ajanı aktivitelerini sürekli değerlendiren ve yetkilendiren ‘Continuous Identity for AI Agents’ çözümünü tanıttı.
Yükseliş Sadece CrowdStrike ile Sınırlı Değil
Bu olumlu hava sektöre yayılıyor. Okta hisseleri bilanço sonrası sert yükselirken, Zscaler ve SentinelOne (S) da perşembe günü değer kazandı. Palo Alto Networks ve diğer siber güvenlik hisseleri de genel yükselişe katıldı.
Bu çeşitlilik ETF’ler için önemli. Yatırımcılar, yapay zekâ güvenliği harcamalarından en büyük payı hangi şirketin alacağını tahmin etmeye çalışmak yerine, CIBR gibi fonlarla uç nokta güvenliği, bulut güvenliği, kimlik koruma, ağ güvenliği ve diğer siber güvenlik alanlarına yayılmış bir pozisyon alabiliyor.
Yapay Zekâ, Siber Güvenlik Pazarını Büyütebilir
Yapay zekâ daha özerk hale geldikçe, şirketler yazılım ajanlarına daha fazla erişim vermeye başlıyor. Bu ajanlar uygulamalar, veritabanları, bulut ortamları ve diğer ajanlarla makine hızında etkileşime geçebiliyor ve yeni bir güvenlik riskleri katmanı oluşturuyor.
CrowdStrike’ın sonuçları, şirketlerin bu risklere karşı koruma için ödeme yapmaya istekli olduklarını gösteriyor.
Siber güvenlik ETF’leri için asıl fırsat burada olabilir: Yapay zekâ, siber güvenlik harcamalarını azaltmak yerine sektörün bir sonraki büyüme döngüsünü tetikleyen güçlerden biri haline gelebilir.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
