Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) yatırımcılarına, 31 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak dağıtımın kaynakları ve mali yıl başından bu yana yapılan toplam dağıtımlar hakkında bilgi verildi.
Fon, aralık 2012’de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun muafiyet kararı doğrultusunda yönetilen bir dağıtım politikası uygulamaya başladı. Bu politika, fonun uzun vadeli toplam getiri potansiyelini, her bir adi hisse başına sabit oranlı düzenli aylık dağıtımlarla yatırımcılara sunmayı amaçlıyor. Politika, fonun yıl boyunca uzun vadeli sermaye kazançlarını daha esnek şekilde realize etmesine ve bu kazançları aylık olarak yatırımcılara dağıtmasına olanak tanıyor. Fonun yönetim kurulu, bu yönetilen dağıtım politikasını dilediği zaman değiştirebilir, sonlandırabilir veya askıya alabilir. Böyle bir durumda, fonun hisse fiyatı üzerinde olumsuz bir etki oluşabilir.
Fonun aylık dağıtımları, federal gelir vergisi açısından uzun vadeli sermaye kazançları, kısa vadeli sermaye kazançları, net yatırım geliri ve/veya sermaye iadesi içerebilir. Sermaye iadesi, fonun net yatırım geliri ve net gerçekleşmiş sermaye kazançlarını aşan dağıtımlarını kapsar ve bu fazlalık fonun varlıklarından karşılanır. Sermaye iadesi vergilendirilmez; bunun yerine yatırımcının fondaki hisse maliyetini azaltır. Ayrıca, fonun gayrimenkul yatırım ortaklıklarından (GYO) elde ettiği dağıtımlar, yıl sonu itibarıyla GYO’ların fona bildirdiği temettülerin niteliğine bağlı olarak, daha sonra sermaye kazancı ve/veya sermaye iadesi olarak sınıflandırılabilir. Aylık dağıtım tutarları, portföy ve piyasa koşullarındaki değişiklikler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Her aylık dağıtım sırasında, ilgili bilgiler cohenandsteers.com adresinde yayımlanacak ve yatırımcılara eş zamanlı olarak posta yoluyla bildirilecektir. Ancak, yıl sonunda fonun dağıtımlarının nihai vergi niteliği kesin olarak belirlenemediği için bu bilgiler değişebilir. Tüm dağıtımların nihai vergi niteliği, takvim yılı sonunda gönderilecek olan 1099-DIV formunda yer alacaktır.
Aşağıda, mevcut dağıtımın ve mali yıl başından bu yana yapılan toplam dağıtımların tahmini kaynakları yer almaktadır. Tüm tutarlar, adi hisse başına ifade edilmiştir.
DAĞITIM TAHMİNLERİ Ağustos 2026 YIL BAŞINDAN BUGÜNE (YTD) 31 Ağustos 2026*
Kaynak Hisse Başına Tutar Mevcut Dağıtımın Yüzdesi Hisse Başına Tutar 2026 Dağıtımlarının Yüzdesi
Net Yatırım Geliri 0,0000 dolar 0,00 0,1493 dolar 20,74
Net Gerçekleşmiş Kısa Vadeli Sermaye Kazançları 0,0515 dolar 57,22 0,0640 dolar 8,89
Net Gerçekleşmiş Uzun Vadeli Sermaye Kazançları 0,0000 dolar 0,00 0,4316 dolar 59,94
Sermaye İadesi (veya diğer sermaye kaynağı) 0,0385 dolar 42,78 0,0751 dolar 10,43
Toplam Mevcut Dağıtım 0,0900 dolar 100,00 0,7200 dolar 100,00
Bu dağıtım tutarı veya fonun yönetilen dağıtım politikası üzerinden fonun yatırım performansı hakkında herhangi bir sonuca varılmamalıdır. Fon, gelir ve sermaye kazançlarından fazlasını dağıttığını tahmin ediyor; bu nedenle, dağıtımınızın bir kısmı sermaye iadesi olabilir. Sermaye iadesi, örneğin fona yatırdığınız paranın bir kısmının size geri ödenmesiyle gerçekleşebilir. Sermaye iadesi dağıtımı, fonun yatırım performansını yansıtmaz ve “getiri” veya “gelir” ile karıştırılmamalıdır. Bu bildiride yer alan dağıtım tutarları ve kaynakları yalnızca tahmin niteliğindedir, zaman içinde değişebilir ve vergi raporlaması amacıyla sunulmamaktadır. Muhasebe ve vergi raporlaması için geçerli olacak gerçek tutar ve kaynaklar, fonun mali yılın geri kalanındaki yatırım performansına bağlı olarak değişebilir ve vergi düzenlemelerine göre güncellenebilir. Yıl başından bugüne kadar olan dağıtım tutarları ve kaynakları ek düzeltmelere tabi olabilir.
*Fon, takvim yılı için dağıtımların nasıl raporlanacağına dair bilgi içeren 1099-DIV formunu size gönderecektir.
Fonun 2026 mali yılı (1 Ocak 2026 – 31 Temmuz 2026) için yıl başından bugüne kümülatif toplam getirisi aşağıda yer almaktadır. Yatırımcıların, yıl başından bugüne kümülatif toplam getiri ile fonun 2026 yılı kümülatif dağıtım oranı arasındaki ilişkiye dikkat etmesi gerekir. Ayrıca, 31 Temmuz 2026’da sona eren beş yıllık dönem için fonun ortalama yıllık toplam getirisi de aşağıda belirtilmiştir. Yatırımcılar, ortalama yıllık toplam getiri ile fonun 2026 yılı cari yıllıklandırılmış dağıtım oranı arasındaki ilişkiye de dikkat etmelidir. Tabloya yansıyan performans ve dağıtım oranı bilgileri, fonun hisse başına net varlık değeri (NAV) baz alınarak hesaplanmıştır. NAV, fonun sahip olduğu tüm menkul kıymetler ve diğer varlıkların toplam piyasa değerinden toplam borçların çıkarılması ve kalan tutarın toplam hisse sayısına bölünmesiyle elde edilir. NAV performansı, fonun yatırım performansına işaret edebilir ancak bir yatırımcının fondaki bireysel yatırımının değerini ölçmez. Yatırımcının fondaki yatırımının değeri, açık piyasada fon hisselerine olan arz ve talebe göre belirlenen piyasa fiyatına bağlıdır.
Fon Performansı ve Dağıtım Oranı Bilgileri:
Yıl başından bugüne 1 Ocak 2026 – 31 Temmuz 2026
Yıl başından bugüne kümülatif toplam getiri1 yüzde 17,81
Kümülatif dağıtım oranı2 yüzde 5,31
31 Temmuz 2026’da sona eren beş yıllık dönem
Ortalama yıllık toplam getiri3 yüzde 4,18
Cari yıllıklandırılmış dağıtım oranı4 yüzde 7,96
1. Yıl başından bugüne kümülatif toplam getiri, fonun NAV’ındaki yıl başından bugüne yüzde değişimi olup, yapılan dağıtımlar dahil edilerek ve bu dağıtımların yeniden yatırıma yönlendirildiği varsayılarak hesaplanır.
2. Fonun mevcut mali dönemi (1 Ocak 2026 – 31 Ağustos 2026) için kümülatif dağıtım oranı, yıl başından bugüne dağıtımların dolar değeri ile 31 Temmuz 2026 itibarıyla fonun NAV’ı oranlanarak hesaplanır.
3. Ortalama yıllık toplam getiri, 31 Temmuz 2026’da sona eren beş yıllık dönemde fonun yıllık NAV toplam getirilerinin bileşik ortalamasını ifade eder. Yıllık NAV toplam getirisi, bir yıl boyunca fonun NAV’ındaki yüzde değişim olup, yapılan dağıtımlar dahil edilerek ve bu dağıtımların yeniden yatırıma yönlendirildiği varsayılarak hesaplanır.
4. Cari yıllıklandırılmış dağıtım oranı, mevcut mali dönemin dağıtım oranının 31 Temmuz 2026 itibarıyla fonun NAV’ına göre yıllıklandırılmasıyla hesaplanır.
Yatırımcıların, fona yatırım yapmadan önce fonun yatırım hedeflerini, risklerini, ücret ve giderlerini dikkatlice değerlendirmesi gerekir. Fonun en güncel dönemsel raporlarını ve diğer yasal bildirimlerini finansal danışmanınızdan veya cohenandsteers.com adresinden edinebilirsiniz. Bu raporlar ve diğer bildirimler, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun EDGAR veri tabanında da bulunabilir. Yatırım yapmadan önce bu raporları ve bildirimleri dikkatlice okumanız önerilir.
Yatırımcılar, burada sunulan bilgileri vergi beyannamelerini hazırlarken kullanmamalıdır. Yatırımcılar, fon dağıtımlarının federal gelir vergisi açısından nasıl raporlanacağına dair bilgi içeren 1099-DIV formunu takvim yılı sonunda alacaklardır.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: yahoo.com
