Dell Technologies’in son çeyrek raporu, şirketin yapay zekâ altyapısına yönelik güçlü donanım talebinden hâlâ önemli ölçüde faydalandığını gösteriyor. İki analiste göre, hisseler yıl başından bu yana üç katına çıkmasına rağmen hâlâ yükseliş potansiyeline sahip.
Citi ve Bank of America, Dell (DELL) için “AL” notunu koruyor. Her iki banka da hisse başına hedef fiyatlarını 600 dolara yükseltti; bu da salı günkü kapanışa göre yüzde 41’lik bir artış potansiyeline işaret ediyor. Citi, Dell için hedef fiyatını 515 dolardan yükseltirken, Bank of America daha önce 505 dolar hedef belirlemişti.
Bank of America analisti Wamsi Mohan, “Bileşen kısıtları ve müşteri veri merkezi hazırlığı, görünürlüğün uzamasına katkı sağlıyor. Yapay zekâdan (sunucular, depolama ve PC’ler) faydalanan geniş portföyüyle Dell’in, NeoClouds, kurumsal, egemen ve uç nokta segmentlerinde yapay zekâdan doğacak fırsatları değerlendirmek için güçlü bir konumda olduğunu düşünüyoruz.” dedi.
Dell hisseleri, yıl başından bu yana yüzde 238 değer kazandı. Şirket, yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaşmasıyla ürünlerine yönelik artan talepten fayda sağladı. Hisseler, Dell’in mali ikinci çeyrek için beklentilerin üzerinde finansal sonuçlar açıklamasının ardından salı günü seans sonrası işlemlerde bir ara yüzde 9 yükseldi.
Şirket, yıl geneli için beklentilerini de yukarı yönlü revize etti. Dell, mali 2027 sonuna kadar hisse başına 25,50 dolar düzeltilmiş kâr ve 192 milyar dolar gelir beklediğini açıkladı. Bu rakamlar, LSEG verilerine göre analistlerin öngördüğü hisse başına 18,92 dolar kâr ve 172,67 milyar dolar gelir tahmininin oldukça üzerinde.
İleriye dönük beklentiler kapsamında Dell, mali 2027 için yapay zekâ sunucu gelir beklentisini 74 milyar dolara yükseltti. Bank of America, bu revizyonun şirketin iş modeli ve hisseleri açısından olumlu olduğunu belirtti. Mohan, “2027’ye doğru ilerlerken, arz kısıtlı ortam ve NeoClouds ile kurumsal segmentte agentic yapay zekâ benimsemesinin gelirleri desteklemesi nedeniyle tabloyu olumlu görüyoruz.” ifadelerini kullandı.
Citi analisti Asiya Merchant ise çarşamba tarihli notunda, “Geniş ürün portföyü, mühendislik ve uygulama uzmanlığı, finansman imkânları ve tedarik zinciri ölçeği, Dell’in pazar payı kazanımını destekliyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Citi ve Bank of America’nın değerlendirmeleri, Wall Street genelindeki görüşlerle de örtüşüyor. LSEG verilerine göre Dell Technologies’i takip eden 28 analistin 20’si hisse için “AL” veya “GÜÇLÜ AL” notu veriyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: cnbc.com
