Rubrik (RBRK), ikinci çeyrek sonuçlarını ve uzun vadeli büyümeye işaret eden öngörüsünü açıkladıktan sonra cuma günü piyasa kapanışında %13 değer kaybetti. Hisse senedi pazartesi günü piyasa öncesi işlemlerde %1 daha düştü.
Citi Research analistleri, bu düşüşün hisse almak için bir fırsat sunduğunu düşünüyor. Analistler, şirketin beklentilerin üzerinde gerçekleşen gelir, faaliyet ve nakit akışı kaldıraçlarının (%8 FVÖK / %15 Serbest Nakit Akışı Marjı / %14 LTM SACM), GTM organizasyonundaki istikrar endişelerini de ortadan kaldırdığını belirtti. Ayrıca, 2027 mali yılı için abone bazlı yıllık tekrar eden gelir (Subs ARR) tahmininin orta noktada 2 puan artışla yıllık %29’a yükseltilmesi ve ikinci çeyrekteki güçlü performansın olumlu karşılandığı ifade edildi. Analistler, yılın ikinci yarısında beklenen %7’lik NNARR büyümesinin (ilk yarıda %25) ise güçlü talep ve başarılı uygulama dikkate alındığında temkinli bir tahmin olduğunu vurguladı.
Citi, Rubrik için AL tavsiyesini yineledi ve hedef fiyatını 109 dolardan 130 dolara yükseltti. Analistler, şirketin güçlü kazanım oranları, büyüyen yeni ürün portföyü ve hızla artan kârlılık ile nakit akışı sayesinde 2029 takvim yılı çıkış değerleme çarpanlarını (EV/S ve EV/FCF) 10x/36x’ten 11x/48x’e yükselttiklerini belirtti.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Seeking Alpha
