Çin, yarı iletken sektörüne milyarlarca dolar yatırım yapmaya devam ediyor ve bu durum, bazı çip üreticileri için potansiyel sorunlara yol açabilir.
Küresel yarı iletken endüstrisi birliği SEMI’nin yeni verilerine göre, ülke 2024’ün ilk yarısında çip üretim ekipmanlarına 25 milyar dolar yatırım yaptı. Bu rakam, dünyanın önde gelen çip ve üretim ekipmanı tedarikçileri arasında yer alan Güney Kore, Tayvan ve ABD’nin toplam harcamasından daha yüksek.
Çin, grupta yıllık bazda harcamalarını artıran tek ülke oldu. Asya devinin yerli üretim kapasitesine yaptığı artan yatırım, Nvidia (NVDA) gibi önde gelen çip üreticilerinin ve ASML Holding (ASML) gibi tedarik zinciri üreticilerinin satışlarını azaltabilir.
📍 Yerli Üretime Tam Gaz Devam Ediyor
Çin hükümeti, küresel tedarik zincirinden bağımsızlık kazanmak ve ileri üretim seviyelerine ulaşmak için gereken teknolojinin geliştirilmesine büyük yatırımlar yapıyor.
ABD ve diğer ülkelerin son yaptırımları, Çin’in yüksek performanslı çipler üretmek için gereken temel teknolojiye erişimini kesti.
Yaptırımlar aynı zamanda üretim ekipmanlarını da kapsıyor. Geçen hafta, yeni seçilen Hollanda başbakanının, ASML tarafından üretilen çip yapım makinelerinin bakımını Çinli şirketlere yasaklaması bekleniyordu.
Hollanda merkezli şirketin en gelişmiş makinelerini Çinli şirketlere satması, ABD’nin Avrupalı ve Asyalı üreticiler üzerindeki baskısının ardından zaten yasaklanmıştı.
Bu hafta başında yapılan bir analiz, Çin’in Semiconductor Manufacturing International’ın akıllı telefonlar için en gelişmiş çipleri üretmeye sadece üç yıl uzaklıkta olduğunu ortaya koydu. Bu çipler şu anda Taiwan Semiconductor (TSM) tarafından üretiliyor.
Çinli şirket, Taiwan Semiconductor’nin 2021’de ürettiği çiplere benzer performans seviyelerine sahip çipler üretebiliyor. Bu haber, salı günü Taiwan Semiconductor hisselerini 5%’ten fazla düşürdü.
Nikkei Asia’nın bildirdiğine göre, Çin’in çip yapım araçlarına yaptığı 25 milyar dolarlık harcama, ülkeyi bir başka rekor yıla doğru götürüyor.
📍 Çin, Çip Üreticilerinin Elinden Kayıyor mu?
Yerli çip üretimini güçlendirme küresel eğilimi, Çin satışlarına çok fazla bağımlı olan şirketlere zarar verebilir.
Ülke, son yıllarda uygulanan yaptırımlara rağmen yarı iletken şirketleri için önemli bir alıcı olmaya devam ediyor. ASML için bu pazar son iki çeyrekte satışların 49%’unu temsil etti.
Ayrıca Çin, Nvidia’nın en üst düzey H100 çiplerini oraya ihraç etmesine izin vermeyen kısıtlamalara rağmen şirket için önemli bir pazar olmaya devam ediyor.
Nikkei’nin bildirdiğine göre, Nvidia’nın Çin satışları ikinci çeyrekte 3,7 milyar dolara yükseldi. Bu rakam yıllık bazda 33,8% ve bir önceki çeyreğe göre 47,2% artış anlamına geliyor. Bu, Nvidia’nın çeyrek için toplam satışlarının yaklaşık 12%’si.
CNBC’ye göre 2023’te Çin, Intel (INTC) için gelirin 27%’sini ve Advanced Micro Devices (AMD) için 15%’ini temsil ediyordu.
Zachs’ın son raporuna göre Marvell Technology (MRVL), gelirinin 45%’i ile Çin’e en fazla maruz kalan ABD çip şirketi olmaya devam ediyor.
Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Benzinga
