CFRA, bağımsız bir araştırma kuruluşu olarak MT Newswires’a şu araştırma notunu iletti. CFRA analistleri görüşlerini şöyle özetledi:
12 aylık hedef fiyatımızı 417 dolardan 440 dolara yükseltiyoruz. Bu değerlendirme, 2027 için 18,4x F/K oranına dayanıyor ve hissenin son 10 yıllık ortalama ileriye dönük F/K oranı ile uyumlu. 2026 için düzeltilmiş hisse başına kâr (EPS) tahminimizi 21,12 dolardan 21,15 dolara, 2027 için ise 23,85 dolardan 23,90 dolara çıkarıyoruz.
CSL, ilk çeyrekte düzeltilmiş hisse başına 3,63 dolar kâr açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 3,61 dolara göre %1 artış anlamına geliyor ve piyasa beklentisi olan 3,34 doların oldukça üzerinde gerçekleşti. Çeyrekte marjlar beklenenden güçlüydü. Gelir %4 azalarak 1,05 milyar dolara geriledi ve bu rakam piyasa beklentisinin 11 milyon dolar altında kaldı. Düzeltilmiş FAVÖK marjı ise 30 baz puan artarak %17,1 seviyesine yükseldi ve piyasa beklentisinin 100 baz puan üzerinde gerçekleşti.
CSL hisseleri, perşembe günü açıklamanın ardından %7 değer kazandı.
Analistlere göre, çeyreğin en olumlu gelişmesi, toplam çeyreklik gelirin yaklaşık %72’sini oluşturan CCM segmentinde marjların genişlemesi oldu. Bu artış, segment gelirlerinde %5 düşüş yaşanmasına rağmen gerçekleşti.
Yönetimin Vision 2030 kapsamında hisse başına 40 dolar kâr hedefine, organik büyüme, marj artışı potansiyeli ve hızlanan inovasyon süreciyle ulaşılabileceğini düşünüyoruz. Güçlü nakit akışı, sağlam bilanço ve hissedarlara yapılan yüksek geri dönüşler, ‘AL’ görüşümüzü destekliyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
