🎯 BofA Securities, Microsoft (MSFT) için hedef fiyatını 500 dolardan 600 dolara yükseltti ve “AL” notunu korudu. Bu güncelleme, InvestingPro verilerine göre önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize eden 17 analistin de dahil olduğu genel Wall Street eğilimiyle uyumlu.
Banka, Microsoft’un mali 2026 dördüncü çeyrek sonuçlarının şirketin yapay zekâ stratejisini doğruladığını belirtti. Azure gelir büyümesi, üçüncü çeyrekteki yüzde 39’dan dördüncü çeyrekte yüzde 43’e hızlandı. Mali 2027’nin ilk çeyreği için ise yüzde 45 büyüme öngörülüyor.
Ücretli Microsoft 365 Copilot kullanıcı sayısı 30 milyonu aşarken, çeyrekten çeyreğe net eklemeler iki kattan fazla arttı. Kalan performans yükümlülükleri ise yıllık bazda yüzde 84 artış gösterdi.
BofA Securities, Microsoft’un yapay zekâ altyapısı, modelleri ve uygulamaları alanındaki uzun vadeli konumuna olumlu bakmaya devam ettiğini ve “AL” notunu yineledi.
Yeni hedef fiyat, şirketin takvim yılı 2027 için öngördüğü hisse başına kazancın 28 katı üzerinden belirlendi; bu oran daha önce 24 kattı. Bu değişiklik, bulut gelirlerindeki hızlanmayı ve yatırım getirilerinin daha net görünmesini yansıtıyor. Microsoft, şu anda 28,5 seviyesinde F/K oranıyla işlem görüyor ve PEG oranı 0,89 seviyesinde. Bu da hissenin büyüme potansiyeline kıyasla cazip bir değerlemede olduğunu gösteriyor. InvestingPro analizine göre, hisse düşük değerlenmiş durumda. Platformun detaylı Pro Araştırma Raporu’nda bu konuda kapsamlı bilgiler yer alıyor.
Diğer güncel gelişmelerde, Nvidia’nın yapay zekâ modeli merkezi ve açık kaynak araçlarıyla bilinen Hugging Face’i satın aldığı bildirildi. DA Davidson, bu satın alımı açık kaynak yapay zekâ ekosistemini güçlendirmeye yönelik savunmacı bir hamle olarak değerlendirdi. Hugging Face’in yıllık gelirinin yaklaşık 150 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan Microsoft, Çinli Moonshot ile yapay zekâ dağıtım fiyatlandırması konusunda görüşmeler yürütüyor. JMP Securities, bu gelişmeleri gerekçe göstererek Microsoft için “SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS” notunu yineledi. Ayrıca Bloomberg’e göre Microsoft, veri merkezlerinin çevresel etkisine yönelik şirket içi endişeleri ele alıyor. Moody’s ise Microsoft’un Aaa kredi notunu ve durağan görünümünü korudu; bu da şirketin güçlü operasyonel ölçeği ve kârlılığını yansıtıyor. Son olarak Meta Platforms, Microsoft’un Azure bulut hizmetinin önemli bir yapay zekâ müşterisi haline geldi ve yıllık yüz milyonlarca dolar harcama yapıyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: investing.com
