Wall Street’in bir hisseye yönelik düşüş beklentisi (bearish) taşıması genellikle dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Analistler, şirketlerin diğer iş kollarında (örneğin birleşme ve satın alma danışmanlığı) fırsat kaybetmemek için olumsuz not vermekten kaçınabiliyor.
Piyasa genelindeki görüşlerden bağımsız olarak, StockStory ekibi şirketlerin uzun vadeli potansiyelini bağımsız analizlerle değerlendiriyor. Bu kapsamda, Wall Street’in yanılabileceği bir hisse ve olumsuz beklentilerin haklı olduğu iki hisse öne çıkıyor.
Satılması Gereken İki Hisse
Dollar Tree (DLTR)
Ortak Hedef Fiyat: 125 dolar (%0,6 beklenen getiri)
Dollar Tree (DLTR), ürün çeşitliliğinin sürekliliği garanti olmayan, genel ürünler ve belirli paketli gıdaları çok düşük fiyatlarla satan bir indirim perakendecisi olarak faaliyet gösteriyor.
DLTR Konusunda Neden Temkinliyiz?
Son üç yılda satışlar yıllık ortalama %11,8 geriledi; bu da tüketici eğilimlerinin şirketin aleyhine döndüğünü gösteriyor.
%36,4’lük brüt kâr marjı, rakiplerinin gerisinde kalarak pazarlama ve promosyonlar için daha az kaynak bırakıyor.
Düşük sermaye getirisi, yönetimin fon tahsisinde zorlandığına işaret ediyor.
Dollar Tree hisseleri 124,20 dolardan işlem görüyor ve bu fiyat, ileriye dönük 17 F/K çarpanına işaret ediyor.
Home Bancshares (HOMB)
Ortak Hedef Fiyat: 31,14 dolar (%8,6 beklenen getiri)
1998’de Arkansas’ın Conway kentinde kurulan Home Bancshares (HOMB), Centennial Bank’ın ana şirketi olarak güneydoğu ABD’de stratejik satın almalarla büyüdü ve birçok eyalette ticari ve bireysel bankacılık hizmetleri sunuyor.
HOMB Konusunda Neden Temkinliyiz?
Son iki yılda satışlar yıllık %5,6 büyüdü; bu oran, tipik bir bankacılık şirketinin altında.
Son beş yılda yıllık net faiz geliri artışı %8,8 ile sektör standartlarının gerisinde kaldı.
Beş yıllık dönemde ek satışlar daha az kârlı oldu; hisse başına kâr artışı %6,1 ile gelir artışının gerisinde kaldı.
Home Bancshares hisseleri 28,69 dolardan işlem görüyor ve ileriye dönük 1,3 PD/DD çarpanına sahip.
Takip Edilmesi Gereken Bir Hisse
SentinelOne (S)
Ortak Hedef Fiyat: 19,16 dolar (%9,7 beklenen getiri)
SentinelOne (S), “makineyle makineye karşı mücadele” prensibiyle geliştirilen, uç noktalar, bulut iş yükleri ve kimlik sistemleri genelinde tehditleri otonom şekilde önleyen, tespit eden ve yanıtlayan yapay zekâ destekli bir siber güvenlik platformu sunuyor.
S Neden Kazanan Olabilir?
Yıllık yinelenen gelir (ARR) son bir yılda ortalama %22,8 büyüdü; bu da müşterilerin yazılıma uzun vadeli güven duyduğunu gösteriyor.
Önümüzdeki 12 ay için %19,4’lük tahmini gelir artışı, son iki yıldaki ivmenin süreceğine işaret ediyor.
Gelecek yıl serbest nakit akışı marjının 7,8 puan artması bekleniyor; bu da şirketin yatırım veya hissedarlara geri dönüş için daha fazla sermayeye sahip olacağı anlamına geliyor.
SentinelOne hisseleri 17,46 dolardan işlem görüyor ve ileriye dönük 4,7 F/S çarpanına sahip.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: yahoo.com
