CFRA analistleri, Cheesecake Factory (CAKE) için 12 aylık hedef fiyatlarını 4 dolar artırarak 75 dolara yükseltti. Bu hedef, şirketin 2026 yılı hisse başına kâr tahmininin 18 katına denk geliyor ve son beş yılın ortalaması olan 13 katın üzerinde bir çarpan anlamına geliyor. 2026 yılı hisse başına kâr tahmini 3,97 dolardan 4,17 dolara, 2027 tahmini ise 4,28 dolardan 4,55 dolara çıkarıldı.
Şirketin ilk çeyrek sonuçlarında hem gelir hem de kâr beklentileri aşıldı. Analistler, bu gelişmelerin ardından CAKE için ‘AL’ görüşlerini yineledi.
Cheesecake Factory’nin deneyim odaklı restoran yaklaşımı, amiral gemisi lokasyonlarında zincir mağaza satışlarının 2024’ün ilk çeyreğinde %1,6 artmasını sağladı. Şirket, rakip restoranlara kıyasla fiyatlarını %3,3 oranında daha fazla artırdı. Ayrıca, hızlı servis konsepti Flower Child gibi yeni markalar, yıllık bazda %10’luk zincir mağaza satış artışıyla yönetimin orta tek haneli beklentilerinin üzerinde performans gösterdi.
Sığır eti ve deniz ürünlerindeki sürekli enflasyona rağmen, %5,8 seviyesindeki faaliyet marjı istikrarlı kaldı. Bu dönemde güçlü personel bağlılığı sayesinde iş gücü maliyetlerinden tasarruf sağlandı. Sektördeki diğer restoranlar marj baskısı yaşarken, CAKE’in bu alanda istikrarlı kalması olumlu karşılandı.
Tüm bu gelişmeler ışığında, analistler CAKE’in 2026 yılı için 3,91 milyar dolar gelir ve %5 net kâr marjı hedeflerinde yukarı yönlü potansiyel görüyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
