CFRA analistleri, Check Point Software Technologies (CHKP) için hedef fiyatlarını 178 dolardan 126 dolara indirdi. Bu revizyon, 2026 yılı için hisse başına kâr tahminlerinin 12 katı fiyat/kazanç oranı esas alınarak yapıldı ve bu oran son üç yılın ortalamasının altında kaldı. 2026 yılı hisse başına kâr tahmini 10,45 dolardan 10,47 dolara yükseltilirken, 2027 yılı tahmini ise 11,58 dolardan 11,43 dolara düşürüldü.
CHKP, 2026’nın ilk çeyreğinde karışık sonuçlar açıkladı. Toplam gelirler 668 milyon dolara ulaşarak yıllık bazda %5 arttı. Bu artışta, güvenlik abonelik gelirlerinin %11 yükselerek 323 milyon dolara çıkması etkili oldu. Ancak ürün gelirleri, pazara açılma stratejisindeki yeniden yapılanma nedeniyle %3 azalarak 111 milyon dolara geriledi. Bu değişiklikler ve bellek fiyatlarındaki artışlar, cihaz yenileme hızında belirsizlik yarattı. Analistler, pazara açılma kaynaklı zorlukların 2026’nın ikinci yarısında dengelenmesini bekliyor.
Gelir beklentileri aşağı yönlü revize edilse de şirket, düzeltilmiş hisse başına kâr ve serbest nakit akışı tahminlerini korudu. Bu durum, maliyet yönetimi ve kâr marjı açısından esneklik sağlandığına işaret ediyor. Güçlü serbest nakit akışı, hisse geri alımlarının devam etmesini ve hisse başına kârda istikrarı destekleyecek.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
