Bağımsız araştırma kuruluşu CFRA analistleri, AES için 12 aylık hedef fiyatını 16 dolarda sabit tuttu. Bu rakam, kurumun 2027 yılı için öngördüğü 2,39 dolarlık hisse başına kazanç tahmininin 6,5 katına denk geliyor. Ayrıca bu değerleme, AES’in 10,3 kat olan beş yıllık ileriye dönük ortalamasına ve sektördeki emsallerine kıyasla önemli bir iskontoya işaret ediyor.
Analistler, hedef fiyatın hisse başına 15,00 dolarlık anlaşma fiyatının üzerinde olduğuna dikkat çekerek hisse için TUT notunu korudu. Kurum, mevcut şartlarda işlemin tamamlanmama riskini kabul etmekle birlikte, teklifin ötesinde sınırlı bir yükseliş potansiyeli görüyor. Anlaşmanın beklendiği gibi 2026 sonu veya 2027 başında tamamlanması halinde hissedarlar 15,00 dolar nakit ödeme alacak. Kurumun belirlediği nispeten daha yüksek hedef fiyat, potansiyel bir fiyat artışı veya hisselerin yeniden değerlenmesine yol açabilecek anlaşmanın iptali gibi ihtimalleri yansıtıyor.
Öte yandan CFRA, 2026 ve 2027 yılları için hisse başına kazanç tahminlerini 0,01 dolar düşürerek sırasıyla 2,29 dolar ve 2,39 dolar olarak güncelledi. Analistler, AES’in proje birikimini tamamlaması ve yeni yenilenebilir enerji projelerinin katkısıyla 2026 yılında gelirlerin yaklaşık %4,2 büyümesini bekliyor. Ayrıca, 2025 yılında yaklaşık %23,5 olan düzeltilmiş FAVÖK marjının 2026 yılında %24 civarına ulaşması öngörülüyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
