Bu hafta Wall Street’te “AL” seviyesine yükseltilen, hedef fiyatına göre %10’un üzerinde potansiyel taşıyan ve piyasa değeri 10 milyar doların üzerindeki hisseler:
First Solar (FSLR)
🎯 BMO Capital, First Solar’ın notunu “Nötr”den “AL” seviyesine yükseltti, hedef fiyatını 237 dolardan 263 dolara çıkardı.
👀 First Solar, ince film kadmiyum tellürid teknolojisiyle fotovoltaik güneş paneli üreten ve şebeke ölçekli enerji projelerine modül tedarik eden, merkezi ABD’de bulunan bir güneş enerjisi şirketi.
🔍 Ne Demiş?
BMO Capital analisti Ameet Thakkar, Section 232 gümrük vergisi açıklamalarının ardından gelen yaklaşık %16’lık satışın aşağı yönde fazla abartıldığını söylüyor. Analiste göre yeni tarife rejimi ve “Manufacturing in Partnership” çerçevesi, ABD’deki modül ortalama satış fiyatlarını watt başına 0,43-0,44 dolar seviyesine taşıyacak. Bu da First Solar’a 2029 ve sonrası hacimleri daha iyi fiyatlardan sözleşmeye bağlaması için birkaç çeyreklik bir pencere açıyor; buna karşılık marj baskısının 2027’ye kadar sürmesi bekleniyor.
First Solar, bir önceki seansı 205,93 dolar seviyesinde tamamladı.
Synopsys (SNPS)
🎯 Baird, Synopsys’in notunu “Nötr”den “AL” seviyesine yükseltti, hedef fiyatını 558 dolardan 560 dolara çıkardı.
👀 Synopsys, çip tasarım otomasyonu (EDA) yazılımları ve yarı iletken tasarım IP’si geliştiren, Ansys satın alımıyla simülasyon tarafına da genişleyen, merkezi ABD’de bulunan bir teknoloji şirketi.
🔍 Ne Demiş?
Baird, şirketin çift haneli organik gelir büyümesine geri dönebileceğini ve gelir tarafında beklentilerin üzerine çıkma alanı olduğunu belirtiyor. Yükseltme, 26 Ağustos’ta açıklanan üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından geldi: gelir 2,477 milyar dolarla 2,44 milyarlık beklentiyi, düzeltilmiş hisse başına kâr ise 3,91 dolarla 3,67 dolarlık tahmini aştı. Şirket tüm yıl gelir ve kâr öngörüsünü de yukarı çekti; yapay zekâ kaynaklı çip tasarım talebi ve gelişmiş paketleme büyümenin ana kaynağı olarak gösteriliyor.
Synopsys, bir önceki seansı 410 dolar seviyesinde tamamladı.
argenx (ARGX)
🎯 UBS, argenx’in notunu “Nötr”den “AL” seviyesine yükseltti, hedef fiyatını 960 dolardan 1.400 dolara çıkardı.
👀 argenx, ağır otoimmün ve nöromusküler hastalıklara yönelik antikor bazlı tedaviler geliştiren, ana ürünü Vyvgart (efgartigimod) olan, merkezi Hollanda’da bulunan bir biyoteknoloji şirketi.
🔍 Ne Demiş?
UBS analisti Xian Deng, yükseltmenin miyozitte açıklanan beklentiden güçlü Faz 3 verilerine ve Vyvgart dışındaki “yeterince değer verilmeyen” ürün hattına dayandığını söylüyor. UBS, Vyvgart için olasılık ağırlıklı zirve satış tahminini konsensüsün yaklaşık %15 üzerine, 18 milyar dolara çıkardı; toplam zirve satış potansiyelini ise 20 milyar dolar civarında görüyor. Yalnızca miyozit alt tiplerinde 5,5 milyar dolarlık satış modelleniyor — piyasa beklentisi 2,6 milyar dolar seviyesinde.
argenx, bir önceki seansı 1.019,49 dolar seviyesinde tamamladı.
Dynatrace (DT)
🎯 Morgan Stanley, Dynatrace’in notunu “Nötr”den “AL” seviyesine yükseltti, hedef fiyatını 58 dolardan 65 dolara çıkardı.
👀 Dynatrace, bulut uygulamalarının ve altyapılarının performansını izleyen “observability” (gözlemlenebilirlik) yazılım platformu sunan, merkezi ABD’de bulunan bir teknoloji şirketi.
🔍 Ne Demiş?
Morgan Stanley analisti Sanjit Singh, gözlemlenebilirlik pazarının 2022’den bu yana en sağlıklı talep dönemini yaşadığını, bunun arkasında yılların en güçlü bulut büyümesi ve kurumsal yapay zekâ yatırımlarının erken katkısı olduğunu söylüyor. Yaklaşan abonelik yenileme grubunun 2026 mali yılına göre %50 daha büyük olduğunu ve kullanım büyümesinin %20’nin üzerinde seyrettiğini belirten Singh, net yeni yıllık tekrarlayan gelir büyümesinin 2027 mali yılında yeniden %20’nin üzerine çıkmasını bekliyor. Arize satın alımının da şirketi yapay zekâ iş yükleri açısından daha alakalı hale getirdiğini ekliyor.
Dynatrace, bir önceki seansı 49,05 dolar seviyesinde tamamladı.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için:
Midas Sorumluluk Beyanı
