Seeking Alpha analistleri Jonathan Weber ve Julia Ostian, yatırımcılar için öne çıkan yapay zekâ destekli siber güvenlik hisselerini değerlendirdi.
Jonathan Weber, siber güvenliğin uzun süredir büyüme teması olduğunu, ancak son dönemde yapay zekâ destekli güvenlik açıklarının sektöre ilgiyi artırdığını belirtti. Weber, Palo Alto Networks (PANW), Zscaler (ZS) ve CrowdStrike (CRWD) gibi doğrudan siber güvenlik şirketlerinin pahalı olduğunu, bu nedenle doğrudan siber güvenlik odaklı olmayan ancak bu alanda faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinin daha iyi bir seçenek olabileceğini söyledi. Weber’in favorisi Microsoft (MSFT). Şirketin güçlü büyüme, makul değerleme ve siber güvenlik ile yapay zekâ gibi temalara maruz kalma avantajı sunduğunu ifade etti.
Weber ayrıca, OpenAI ve Anthropic’in halka arz sonrası siber güvenlik alanında önemli bir rol oynayacağını, ancak şu an için kârlılıklarının olmaması ve yüksek değerlemeleri nedeniyle cazip olmadıklarını düşünüyor.
Julia Ostian ise, piyasanın artık siber güvenliğin yapay zekâdan en çok yararlanacak alanlardan biri olduğunun farkına vardığını belirtti. Altı ay önce sektöre olan ilginin azaldığı dönemde yatırım fırsatlarının kaçırıldığını vurguladı. Ostian, daha önce AL dediği birçok siber güvenlik hissesinin yükseldiğini ve artık TUT seviyesine geldiğini, bunlar arasında SentinelOne (S) ve Fortinet (FTNT) olduğunu söyledi. CrowdStrike (CRWD) ve Palo Alto Networks (PANW) gibi büyük isimler için ise SAT veya kısa pozisyon açmayı düşünebileceğini belirtti.
Ostian’a göre, hâlâ rakiplerine göre daha uygun fiyatlı hisseler mevcut. Zscaler (ZS) hâlâ yükselme potansiyeline sahip olabilirken, Okta (OKTA) ise portföyünde tuttuğu ve satmayı düşünmediği bir hisse. Ayrıca, halka arz sonrası ciddi değer kaybeden yapay zekâ odaklı siber güvenlik şirketi Netskope (NTSK) de dikkat çekiyor.
Uzun vadeli yatırımcılar için ise Amplify Cybersecurity ETF (HACK) öne çıkıyor. Ostian, maliyet ortalaması yöntemiyle veya düşüşlerde alım yaparak pozisyon artırılabileceğini belirtiyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Seeking Alpha
